地产ETF (512200): 关于旗下基金获配华发股份(600325)非公开发行A股

时间：2023年11月01日 09:01:32 中财网

原标题:地产ETF : 关于旗下基金获配华发股份(600325)非公开发行A股的公告

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
华发股份（600325）非公开发行 A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金、南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金参加了珠海华发实业股份有限公司非公开发行 A股的认购。

珠海华发实业股份有限公司已于2023年10月28日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配珠海华发实业股份有限公司非公开发行 A股情况披露如下：

序 号	基金名称	获配数量 （股）	总成本 （元）	总成本占 基金资产 净值比例	账面价值 （元）	账面价值占 基金资产净 值比例	锁定期
1	南方金融主题灵活配 置混合型证券投资基 金	4,956,629	39,999,996.03	1.25%	39,801,730.87	1.25%	6个月
2	南方中证全指房地产 交易型开放式指数证 券投资基金	6,195,786	49,999,993.02	1.19%	49,752,161.58	1.18%	6个月

注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。

*注：基金资产净值、账面价值为 2023年 10月 30日数据。

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2023年11月1日