华夏翔阳 (501093): 关于旗下基金投资非公开发行股票

时间：2023年11月04日 10:45:07 中财网

原标题:华夏翔阳 : 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了珠海华发实业股份有限公司（证券简称：华发股份，代码：600325）非公开发行 A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资华发股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金 名称	证券名称	认购数量 （股）	总成本 （元）	总成本 占基金 资产净 值比例	账面价值 （元）	账面价 值占基 金资产 净值比 例	限售期
华夏经典配置 混合型证券投 资基金	华发股份	7,427,509	59,939,997.63	2.46%	57,563,194.75	2.36%	6个月
华夏核心资产 混合型证券投 资基金	华发股份	1,858,736	14,999,999.52	0.55%	14,405,204.00	0.53%	6个月
华夏红利混合 型证券投资基 金	华发股份	4,337,050	34,999,993.50	0.70%	33,612,137.50	0.67%	6个月
华夏翔阳两年 定期开放混合 型证券投资基 金	华发股份	1,866,914	15,065,995.98	2.34%	14,468,583.50	2.24%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2023年 11月 2日数据。

特此公告


华夏基金管理有限公司
二〇二三年十一月四日