兴全沪深300LOF (163407): 关于旗下部分基金投资锦富技术(300128)非公开发行股票

时间:2023年11月10日 20:54:18 中财网
原标题:兴全沪深300LOF : 关于旗下部分基金投资锦富技术(300128)非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资锦富技术(300128)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)参加了锦富技术(300128)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为3.6元/股,锁定期6个月,已于2023年11月9日发布《锦富技术:苏州锦富技术股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年11月9日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称认购股份 (万股)成本 账面价值 
  成本(元)占基金资产净 值比例(%) (2023-11-09)账面价值 (元)占基金资产净 值比例(%) (2023-11-09)
兴全中证800六个 月持有指数增强166.66676,000,001.200.447,850,001.570.57
兴全沪深300指数 增强(LOF)194.44446,999,998.400.139,158,331.240.17

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特此公告。


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2023年 11月 11日

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