兴全沪深300LOF (163407): 关于旗下部分基金投资锦富技术（300128）非公开发行股票

时间：2023年11月10日 20:54:18 中财网

原标题:兴全沪深300LOF : 关于旗下部分基金投资锦富技术（300128）非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资锦富技术（300128）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了锦富技术（300128）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为3.6元/股，锁定期6个月，已于2023年11月9日发布《锦富技术:苏州锦富技术股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年11月9日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份 （万股）	成本		账面价值
		成本（元）	占基金资产净 值比例（%） （2023-11-09）	账面价值 （元）	占基金资产净 值比例（%） （2023-11-09）
兴全中证800六个 月持有指数增强	166.6667	6,000,001.20	0.44	7,850,001.57	0.57
兴全沪深300指数 增强（LOF）	194.4444	6,999,998.40	0.13	9,158,331.24	0.17

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特此公告。


兴证全球基金管理有限公司
2023年 11月 11日