华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 (014283): 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告

 时间：2023年11月20日 01:14:02 中财网

原标题:华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 : 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2023年11月20日
1公告基本信息

基金名称华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式
基金主代码014283
基金运作方式契约型定期开放式
基金合同生效日2021年11月23日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称华夏基金管理有限公司
公告依据公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏北交所创新中小企业精选 两年定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》《华夏北交所创新中小 企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
申购起始日2023年11月23日
赎回起始日2023年11月23日
转换转入起始日2023年11月23日
转换转出起始日2023年11月23日
2日常申购、赎回、转换业务的办理时间
华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金本次开放期为2023年11月23日起至2023年12月6日（含当日）。

投资人办理本基金申购、赎回、转换等业务的开放日为相应开放期的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金的申购业务，每次最低申购金额为1.00元（含申购费）。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务，每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率
本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购
申购金额（含申购费）前端申购费率
50万元以下1.5%
50万元以上（含50万元）-200万元以下1.2%
200万元以上（含200万元）-500万元以下0.8%
500万元以上（含500万元）每笔1,000.00元
通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户，其前端申购费率在以上规定申购费率基础上实行1折优惠，固定费率不设优惠。

养老金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金、职业年金以及养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险、养老理财、专属商业养老保险、商业养老金等第三支柱养老保险相关产品。如将来出现经监管部门认可的新的养老金类型，基金管理人可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内，对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率
本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取，赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下：

持有天数赎回费率
7天以内1.5%
7天以上（含）-30天以内0.75%
30天以上（含）-365天以内0.5%
365天以上（含）0
对于赎回时份额持有不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有满30天不满90天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对赎回时份额持有期长于180天（含180天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内，对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.3其他与赎回相关的事项
本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含当日）起，至该日两年后的年度对应日的前一日止。年度对应日指某一个特定日期在后续年度中的对应日期，如该年无此对应日期，则取该年对应月份的最后一日。若该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日。如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回，则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。

本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。

本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

5日常转换业务
5.1转换费率
5.1.1基金转换费：无。

5.1.2转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。

5.1.3转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。

（2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。

（3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：不收取申购费用。

（5）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。

（6）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。

费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为0。

（7）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金,
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（8）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：不收取申购费用。

（9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。

（10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。

（11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用。

（13）从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。

（14）从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。

（15）从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（16）从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用。

（17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明
对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：调整后的持有时间=原持有时间×原份额（/原份额+新增份额）
5.1.4上述费用另有优惠的，从其规定。

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。

5.2其他与转换相关的事项
目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制，单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。

6基金销售机构
6.1场外销售机构
6.1.1直销机构
投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京、上海、广州的投资理财中心及电子交易平台办理本基金的申购、赎回、转换业务。

（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）
电话：010-88087226
传真：010-88066028
（2）北京东中街投资理财中心
地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座一层（100027）
电话：010-64185183
传真：010-64185180
（3）北京西三环投资理财中心
地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A（100089）电话：010-82523198
传真：010-82523196
（4）北京东四环投资理财中心
地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层（100025）电话：010-85869755
传真：010-85869575
（5）北京望京投资理财中心
地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）
电话：010-64709882
传真：010-64702330
地址：浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01（310020）
电话：0571-89716606
传真：0571-89716610
（11）广州分公司
地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房（510623）电话：020-38461058
传真：020-38067182
（12）广州天河投资理财中心
地址：广州市天河区珠江西路5号5306房（510623）
电话：020-38460001
传真：020-38067182
（13）成都分公司
地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号（610000）
电话：028-65730073
传真：028-86725412
（14）电子交易
本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回、转换等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。

6.1.2场外非直销机构

销售机构名称　网址客户服务电话
1中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
2中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
3交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
4招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
5中信银行股份有限公司www.citicbank.com95558
6上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
7兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
8中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
9中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
10中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com95580
11华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
12广发银行股份有限公司www.cgbchina.com.cn400-830-8003
13平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
14宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn95574
15上海农村商业银行股份有限公司www.srcb.com021-962999
16青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588（青岛）、400- 669-6588（全国）
17浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
18东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-956033
19江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn95319
20渤海银行股份有限公司www.cbhb.com.cn95541
21烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
22大连银行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099
23东莞农村商业银行股份有限公司www.drcbank.com0769-961122
24河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
25江苏苏州农村商业银行股份有限公司http://www.szrcb.com956111
26西安银行股份有限公司www.xacbank.com400-869-6779
27苏州银行股份有限公司www.suzhoubank.com96067
28鼎信汇金（北京）投资管理有限公司www.9ifund.com400-158-5050
29深圳市新兰德证券投资咨询有限公司http://8.jrj.com.cn/400-166-1188
30和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022、021- 20835588
31江苏汇林保大基金销售有限公司www.huilinbd.com025-66046166
32上海挖财基金销售有限公司www.wacaijijin.com021-50810673
33腾安基金销售（深圳）有限公司www.tenganxinxi.com95017
34北京度小满基金销售有限公司www.baiyingfund.com95055-4
35诺亚正行基金销售有限公司www.noah-fund.com400-821-5399
36深圳众禄基金销售股份有限公司www.zlfund.cn4006-788-887
37上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn400-181-8188
38上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
39蚂蚁（杭州）基金销售有限公司www.fund123.cn95188-8
40上海长量基金销售有限公司www.erichfund.com400-820-2899
41浙江同花顺基金销售有限公司www.5ifund.com400-877-3772
42北京展恒基金销售有限公司www.myfund.com400-818-8000
43上海利得基金销售有限公司http://www.leadfund.com.cn/95733
44嘉实财富管理有限公司www.harvestwm.cn400-021-8850
45乾道基金销售有限公司www.qiandaojr.com400-088-8080
46北京创金启富基金销售有限公司www.5irich.com010-66154828
47泛华普益基金销售有限公司https://www.puyifund.com/400-080-3388
48宜信普泽（北京）基金销售有限公司www.yixinfund.com400-609-9200
49南京苏宁基金销售有限公司www.snjijin.com95177
50浦领基金销售有限公司www.zscffund.com400-012-5899
51通华财富（上海）基金销售有限公司www.tonghuafund.com400-101-9301
52北京中植基金销售有限公司http://www.zzfund.com400-8180-888
53北京汇成基金销售有限公司http://www.hcfunds.com/400-619-9059
54海银基金销售有限公司www.fundhaiyin.com400-808-1016
55上海大智慧基金销售有限公司https://www.wg.com.cn/021-20292031
56北京新浪仓石基金销售有限公司www.xincai.com010-62675369
57济安财富（北京）基金销售有限公司www.jianfortune.com400-673-7010
58上海万得基金销售有限公司www.520fund.com.cn400-799-1888
59上海联泰基金销售有限公司www.66liantai.com400-118-1188
60上海汇付基金销售有限公司www.hotjijin.com021-34013999
61泰信财富基金销售有限公司www.taixincf.com4000048821
62上海基煜基金销售有限公司www.jiyufund.com.cn400-820-5369
63上海中正达广基金销售有限公司www.zhongzhengfund.com400-6767-523
64北京虹点基金销售有限公司www.hongdianfund.com400-618-0707
65上海攀赢基金销售有限公司http://www.pytz.cn021-68889082
66上海陆金所基金销售有限公司www.lufunds.com400-821-9031
67珠海盈米基金销售有限公司www.yingmi.cn020-89629066
68和耕传承基金销售有限公司www.hgccpb.com4000-555-671
69奕丰基金销售有限公司www.ifastps.com.cn400-684-0500
70中证金牛（北京）基金销售有限公司www.jnlc.com4008-909-998
71京东肯特瑞基金销售有限公司http://fund.jd.com/95118、400-098-8511
72大连网金基金销售有限公司http://www.yibaijin.com/4000-899-100
73深圳市金斧子基金销售有限公司www.jfzinv.com400-9302-888
74北京雪球基金销售有限公司https://danjuanapp.com400-159-9288
75上海中欧财富基金销售有限公司www.qiangungun.com400-700-9700
76万家财富基金销售（天津）有限公司www.wanjiawealth.com010-59013842
77上海华夏财富投资管理有限公司www.amcfortune.com400-817-5666
78中信期货有限公司https://www.citicsf.com400-990-8826
79弘业期货股份有限公司www.ftol.com.cn400-828-1288
80国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com95521
81中信建投证券股份有限公司www.csc108.com95587、4008-888-108
82国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
83招商证券股份有限公司www.cmschina.com95565
84广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575
85中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
86中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn4008-888-888或95551
87海通证券股份有限公司www.htsec.com95553、400-888-8001
88申万宏源证券有限公司www.swhysc.com95523、400-889-5523
89长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
90安信证券股份有限公司http://www.essence.com.cn/95517
91西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn95355
92湘财证券股份有限公司www.xcsc.com95351
93万联证券股份有限公司www.wlzq.cn95322
94民生证券股份有限公司www.mszq.com95376
95国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
96渤海证券股份有限公司www.ewww.com.cn956066
97华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
98山西证券股份有限公司www.i618.com.cn95573
99中信证券（山东）有限责任公司sd.citics.com/95548
100东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn95309
101东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn95330
102信达证券股份有限公司www.cindasc.com95321
103方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
104长城证券股份有限公司www.cgws.com95514、400-6666-888
105光大证券股份有限公司www.ebscn.com95525、400-888-8788
106中信证券华南股份有限公司www.gzs.com.cn95548
107东北证券股份有限公司www.nesc.cn95360
108南京证券股份有限公司www.njzq.com.cn95386
109上海证券有限责任公司www.shzq.com400-891-8918
110诚通证券股份有限公司www.cctgsc.com.cn95399
111大同证券有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
112国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn95570
113浙商证券股份有限公司www.stocke.com.cn95345
114平安证券股份有限公司www.pingan.com95511-8
115华安证券股份有限公司www.hazq.com95318
116国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
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机构的相关规定，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询本基金销售机构信息。

6.2场内销售机构
无。

7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询《华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》及《华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新。（未完）
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