兴全合宜LOF (163417): 关于旗下部分基金投资海格通信（002465）非公开发行股票

时间：2023年11月21日 20:02:23 中财网

原标题:兴全合宜LOF : 关于旗下部分基金投资海格通信（002465）非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资海格通信（002465）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了海格通信（002465）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为10.46元/股，锁定期6个月，已于2023年11月17日发布《海格通信:广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年11月17日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份 （万股）	成本		账面价值
		成本（元）	占基金资产净 值比例（%） （2023-11-17）	账面价值 （元）	占基金资产净 值比例（%） （2023-11-17）
兴全新视野定开混 合发起式	478.0115	50,000,002.90	0.50	59,273,426.00	0.59
兴全社会价值三年 持有混合	44.9331	4,700,002.26	0.23	5,571,704.40	0.28
兴全合润混合	554.4933	57,999,999.18	0.24	68,757,169.20	0.29
兴全商业模式混合 （LOF）	478.0115	50,000,002.90	0.45	59,273,426.00	0.54
兴全合宜混合 （LOF）	356.5965	37,299,993.90	0.24	44,217,966.00	0.28

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特此公告。


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