兴全合宜C (005491): 关于旗下部分基金投资海格通信(002465)非公开发行股票

时间:2023年11月21日 20:07:27 中财网
原标题:兴全合宜C : 关于旗下部分基金投资海格通信(002465)非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资海格通信(002465)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了海格通信(002465)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为10.46元/股,锁定期6个月,已于2023年11月17日发布《海格通信:广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年11月17日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称认购股份 (万股)成本 账面价值 
  成本(元)占基金资产净 值比例(%) (2023-11-17)账面价值 (元)占基金资产净 值比例(%) (2023-11-17)
兴全新视野定开混 合发起式478.011550,000,002.900.5059,273,426.000.59
兴全社会价值三年 持有混合44.93314,700,002.260.235,571,704.400.28
兴全合润混合554.493357,999,999.180.2468,757,169.200.29
兴全商业模式混合 (LOF)478.011550,000,002.900.4559,273,426.000.54
兴全合宜混合 (LOF)356.596537,299,993.900.2444,217,966.000.28

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。


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