[分配]中海分红 (398011): 中海分红增利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
中海分红增利混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2023年11月24日 送出日期:2023年11月30日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况
(一) 投资目标与投资策略 投资者请阅读《中海分红增利混合型证券投资基金招募说明书》“八、基金的投资”部分了解详细情况。
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
以下费用将从基金资产中扣除:
四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要风险如下: 1、开放式基金共有的风险如市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。 2、投资于权证的风险,包括杠杆交易风险、投资策略风险、价格大幅波动风险和履约风险。 3、投资科创板股票的特有风险,包括市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险和政策风险。 (二) 重要提示 中海分红增利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2005年4月25日证监基金字【2005】67号文批准公开发售。中国证监会对本基金公开发售的批准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金风险收益特征的表述是代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构及其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此销售机构的风险等级评价与本文件中风险收益特征的表述可能存在不同。投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见中海基金官方网站【www.zhfund.com】【客服电话:400-888-9788】 《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》、《中海分红增利混合型证券投资基金托管协议》、《中海分红增利混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 中财网
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