CXSLA (519991): 长信双利优选混合型证券投资基金(长信双利优选混合A类份额)基金产品资料概要更新
|
时间：2023年11月30日 00:16:05 中财网 |
|
原标题:CXSLA : 长信双利优选混合型证券投资基金(长信双利优选混合A类份额)基金产品资料概要更新
长信双利优选混合型证券投资基金（长信双利优选混合A类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2023年10月31日
送出日期：2023年11月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 长信双利优选混合 | 基金代码 | 519991 |
| 下属基金简称 | 长信双利优选混合A | 下属基金交易代码 | 519991 |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2019年9月4日 | 上市交易所及上市日期 | 暂未上市 |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 祝昱丰 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2019年9月4日 |
| | | 证券从业日期 | 2014年3月31日 |
| 其他 | 长信双利优选混合型证券投资基金A份额场内简称为“CXSLA”，场内申购赎回代码为
“519991”。 | | |
注：本基金由长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会2018年6月28日证监许可【2018】1028号文变更注册而来，长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金经2008年3月7日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】357号文核准募集，基金合同于2008年6月19日正式生效。变更注册后的合同生效日为2019年9月4日。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
| 投资目标 | 本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置，并精选优质个股和券种，从而在保
障基金资产流动性和安全性的前提下，谋求超越比较基准的投资回报，实现基金资产的
长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、
债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允
许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其
他银行存款）、同业存单、现金、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。 |
| | 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例
不高于股票资产的50%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金
每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）
或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 主要投资策略 | 本基金为主动式混合型基金，以战略性资产配置（SAA）策略体系为基础决定基金资产
在股票类、固定收益类等资产中的配置。将行业吸引力模型、股票价值优选模型和久期
控制策略模型作为个股和债券的选择依据，投资于精选的优质股票和债券，构建动态平
衡的投资组合，实现基金资产超越比较基准的稳健增值。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇
率折算）*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于债券基金和货币市场基金，低于股票
型基金。
本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了
需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临
汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
2、本基金基金合同生效日为2019年9月4日，2019年净值增长率按当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
| 申购费
（前收费） | M＜1,000,000 | 1.50% | 非养老金客户 |
| | 1,000,000≤M＜5,000,000 | 1.00% | 非养老金客户 |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 | 非养老金客户 |
| | M＜1,000,000 | 0.075% | 养老金客户 |
| | 1,000,000≤M＜5,000,000 | 0.05% | 养老金客户 |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 | 养老金客户 |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.50% | - |
| | 7天≤N＜30天 | 0.75% | - |
| | 30天≤N＜365天 | 0.50% | - |
| | 1年≤N＜2年 | 0.20% | - |
| | N≥2年 | 0.00% | - |
注：M为申购金额，单位为元；N为持有期限。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险和本基金的特定风险等。
本基金属于混合型证券投资基金，股票资产占基金资产的50%-95%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。在基金投资管理运作过程中，基金管理人进行主动资产配置时，可能会出现因基金管理人主观上的因素（如对市场判断失误等）造成的风险。基金管理人提请投资人注意，在作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金投资者应阅读并完全理解基金合同第二十一章“争议的处理”中的所有内容，知悉合同相关争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会在北京进行仲裁。
本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金托管人中国
农业银行股份有限公司已经复核了本次更新的产品资料概要。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站
本公司网址：www.cxfund.com.cn
本公司客户服务专线：400-700-5566（免长途话费）
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
中财网
