中金MSCI质量A (006341): 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号)
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时间：2023年12月05日 10:16:51 中财网 |
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原标题:中金MSCI质量A : 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号)
中金 MSCI中国 A股国际质量指数发起式证券投资基金（A类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2023年 11月 22日
送出日期：2023年 12月 5日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 中金 MSCI质量 | 基金代码 | 006341 |
| 下属基金简称 | 中金 MSCI质量 A | 下属基金交易代码 | 006341 |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2018年 11月 22日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 股票型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 刘重晋 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2020年 10月 22日 |
| | | 证券从业日期 | 2012年 02月 22日 |
| 基金经理 | 耿帅军 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2020年 10月 22日 |
| | | 证券从业日期 | 2011年 04月 15日 |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
| 投资目标 | 本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金净值增长率与
业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控
制在 4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资范围 | 标的指数：MSCI中国 A股国际质量指数。
本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股（含存托凭证）。为更好地实现
投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准
发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政
府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融
资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股
票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的
资产不低于基金资产净值的 90%；在每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以
内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 主要投资策略 | 本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建
股票资产组合。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并根据成
份股构成及其权重的变动进行动态调整。具体包括：1、股票投资策略；2、存托凭证投
资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、股票期权投资策略；6、资产支
持证券投资策略；7、可转换债券投资策略；8、权证投资策略。 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国 A股国际质量指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金
和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
注：详见《中金 MSCI中国 A股国际质量指数发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期 2022年 12月 31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M<1,000,000 | 1.00% |
| | 1,000,000≤M＜2,000,000 | 0.60% |
| | 2,000,000≤M＜5,000,000 | 0.20% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | N＜7日 | 1.50% |
| | 7日≤N＜30日 | 0.10% |
| | N≥30日 | 0.00% |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 0.70% |
| 托管费 | 0.10% |
| 标的指数许可使用费 | 每季度 0.0075% |
| 其他费用 | 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。
标的指数许可使用费的收取下限为每季度 5,000美元或等值人民币（即不足 5,000美元时按照 5,000美元或等值人民币收取）。计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有：
1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）债券收益率曲线风险；（5）上市公司经营风险；（6）购买力风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机制的风险； 9、其他风险；
10、本基金特有风险：（1）跟踪指数投资风险：1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；2）目标指数波动的风险；3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；4）目标指数变更的风险；5）跟踪误差控制未达约定目标的风险；6）指数编制机构停止服务的风险；7）成份股停牌的风险；（2）期货投资风险；（3）资产支持证券投资风险；（4）股票期权投资风险；（5）科创板股票投资风险；（6）流动性受限证券投资风险；（7）发起式基金的风险；（8）存托凭证投资风险。
(二) 重要提示
本基金的募集申请于 2018年 5月 30日经中国证监会证监许可[2018]894号《关于准予中金 MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166 基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
无。
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