鹏华消费优选混合 (206007): 鹏华消费优选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

时间：2023年12月08日 17:53:34 中财网

原标题:鹏华消费优选混合 : 鹏华消费优选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

鹏鹏华华消消费费优优选选混混合合型型证证券券投投资资基基金金基基金金产产品品资资料料概概要要（（更更新新））

编制日期：2023年12月06日
送出日期：2023年12月08日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一一、、 产产品品概概况况

基金简称	鹏华消费优选混合	基金代码	206007
基金管理人	鹏华基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限 公司
基金合同生效日	2010年12月28日	上市交易所及上市日期 （若有）	-
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	蒋鑫	开始担任本基金基金经 理的日期	2023年03月04日
		证券从业日期	2010年07月01日
其他（若有）	《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出 现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

注：无。

二二、、 基基金金投投资资与与净净值值表表现现
（（一一））投投资资目目标标与与投投资资策策略略
本本部部分分请请阅阅读读《《鹏鹏华华消消费费优优选选混混合合型型证证券券投投资资基基金金招招募募说说明明书书》》““基基金金的的投投资资””了了解解详详细细情情况况。。

投资目标	本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，精选大 消费类的优质上市公司，力求超额收益及长期资本增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的60%－95%， 其中投资于大消费类的股票（含存托凭证）占股票资产的比例不低于80%；债 券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产 不高于基金资产的40%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 若法律法规或监管机构允许，本基金在履行适当程序后，可调整上述投资比 例，或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种纳入投资范围。
主要投资策略	1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证产品投资 策略。 本本基基金金所所指指的的大大消消费费类类是是指指为为了了满满足足个个人人日日常常生生活活所所需需，，所所购购买买、、使使用用商商品品 或或接接受受服服务务的的直直接接或或间间接接的的行行为为。。大大消消费费类类行行业业包包括括消消费费行行业业以以及及与与消消费费行行 业业密密切切相相关关的的行行业业。。消消费费行行业业指指居居民民通通过过货货币币购购买买有有形形或或无无形形的的消消费费品品所所形形 成成的的行行业业。。如如果果按按照照消消费费对对象象划划分分，，消消费费行行业业可可分分为为两两大大类类：：一一是是实实物物消消 费费，，即即以以商商品品形形式式存存在在的的消消费费品品的的消消费费，，比比如如食食品品、、饮饮料料、、日日用用品品等等；；二二是是 劳劳务务消消费费，，即即以以劳劳务务形形式式存存在在的的消消费费品品的的消消费费，，比比如如旅旅游游、、教教育育、、娱娱乐乐等等。。 消消费费行行业业密密切切相相关关的的行行业业指指为为生生产产消消费费品品的的行行业业提提供供服服务务或或产产品品的的行行业业，，比比 如如银银行行为为企企业业运运作作提提供供融融资资或或贷贷款款，，航航空空货货运运物物流流为为实实物物商商品品运运输输提提供供航航空空 货货运运、、快快递递及及物物流流服服务务，，包包装装印印刷刷为为食食品品、、日日化化产产品品、、医医药药等等提提供供外外包包装装 等等。。 以以申申银银万万国国的的行行业业分分类类为为例例，，申申银银万万国国2233个个一一级级行行业业分分类类标标准准中中属属于于大大消消费费 类类行行业业的的包包括括餐餐饮饮旅旅游游、、电电子子元元器器件件、、房房地地产产、、纺纺织织服服装装、、公公用用事事业业、、交交通通 运运输输、、交交运运设设备备、、家家用用电电器器、、建建筑筑建建材材、、金金融融服服务务、、农农林林牧牧渔渔、、轻轻工工制制造造、、 商商业业贸贸易易、、食食品品饮饮料料、、信信息息服服务务、、信信息息设设备备、、医医药药生生物物等等。。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征	本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基 金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的 品种。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变 本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的 风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机 构提供的评级结果为准。

（（二二））投投资资组组合合资资产产配配置置图图表表//区区域域配配置置图图表表
（（三三））自自基基金金合合同同生生效效以以来来//最最近近十十年年（（孰孰短短））基基金金每每年年的的净净值值增增长长率率及及与与同同期期业业绩绩比比较较基基准准的的比比较较图图
三三、、 投投资资本本基基金金涉涉及及的的费费用用
（（一一））基基金金销销售售相相关关费费用用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率：

费费用用类类型型	金金额额（（MM）） //持持有有期期限限（（NN））	收收费费方方式式//费费 率率	备备注注
申购费	M <100万	1.5%
	100万 ≤ M < 500万	1.00%
	500万≤ M	每笔1000元
赎回费	N <7天	1.5%
	7天 ≤ N < 1年	0.5%
	1年 ≤ N < 2年	0.25%
	2年≤ N	0

注：本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

（（二二））基基金金运运作作相相关关费费用用
以下费用将从基金资产中扣除：

费费用用类类别别	收收费费方方式式/年年费费率率
管理费	1.2%
托管费	0.2%
销售服务费	0
其他费用	会计费、律师费、审计费等

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四四、、 风风险险揭揭示示与与重重要要提提示示
（（一一））风风险险揭揭示示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险
境等。上述因素的变化将影响消费行业及消费股的收益水平，从而影响基金的收益水平。

2）不同的消费行业由于行业自身特点、经济环境等因素影响对于消费升级的反应速度及受益于消费升级的程度不一，对于消费行业的选择将影响本基金的收益水平。

3）消费股可根据宏观经济、行业竞争格局、企业竞争优势、公司基本面、估值水平等因素进行综合分析，对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误，进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。

4）本基金重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，正常情况下，本基金股票（含存托凭证）投资比例最低将保持在60%以上，无法完全规避股票市场的下跌风险。

（2）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、上市公司经营风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

（（二二））重重要要提提示示
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基基金金产产品品资资料料概概要要信信息息发发生生重重大大变变更更的的，，基基金金管管理理人人将将在在三三个个工工作作日日内内更更新新，，其其他他信信息息发发生生变变更更
的的，，基基金金管管理理人人每每年年更更新新一一次次。。因因此此，，本本文文件件内内容容相相比比基基金金的的实实际际情情况况可可能能存存在在一一定定的的滞滞后后，，如如需需及及
时时、、准准确确获获取取基基金金的的相相关关信信息息，，敬敬请请同同时时关关注注基基金金管管理理人人发发布布的的相相关关临临时时公公告告等等。。

因因《《基基金金合合同同》》而而产产生生的的或或与与《《基基金金合合同同》》有有关关的的一一切切争争议议，，如如经经友友好好协协商商未未能能解解决决的的，，应应提提交交
中中国国国国际际经经济济贸贸易易仲仲裁裁委委员员会会根根据据该该会会当当时时有有效效的的仲仲裁裁规规则则进进行行仲仲裁裁，，仲仲裁裁地地点点为为北北京京，，仲仲裁裁裁裁决决是是
终终局局性性的的并并对对各各方方当当事事人人具具有有约约束束力力，，仲仲裁裁费费由由败败诉诉方方承承担担。。

五五、、 其其他他资资料料查查询询方方式式
以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]（1）基金合同、托管协议、招募说明书
（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及联系方式
（5）其他重要资料
六六、、 其其他他情情况况说说明明
无

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