平安鑫利混合A (003626): 关于提高平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金A类份额净值精度

时间:2023年12月09日 13:41:05 中财网
原标题:平安鑫利混合A : 关于提高平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金A类份额净值精度的公告

平安基金管理有限公司关于提高平安鑫利灵活配置混合型证券
投资基金 A类份额净值精度的公告

平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)A类份额(基金代码:003626)于 2023年 12月 8日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与基金托管人协商一致,决定自 2023年 12月 8日起提高本基金 A类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金 A类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可以通过本基金管理人网站(fund.pingan.com)或客户服务电话 400-800-4800咨询有关详情。

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特此公告。

平安基金管理有限公司
2023年 12月 9日
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