张江REIT (508000): 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金关于份额解除限售
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时间：2023年12月18日 20:22:49 中财网 |
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原标题:张江REIT : 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金关于份额解除限售的公告
华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金
关于份额解除限售的公告
一、公募REITs基本信息
| 公募REITs名称 | 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 |
| 公募REITs简称 | 华安张江产业园REIT |
| 公募REITs代码 | 508000 |
| 公募REITs合同生效日 | 2021年6月7日 |
| 基金合同更新生效日 | 2023年6月2日 |
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础
设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募
集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《上海
证券交易所公开募集基础设施证券投资基金规则适
用指引第5号——临时报告（试行）》以及《华安张
江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》
和《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金
招募说明书》等法律文件。 |
| 业务类型 | 场内解除限售、场外解除锁定 |
| 生效日期 | 2023年12月18日 |
注：自 2023年6月28日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江 产业园封闭式基础设施证券投资基金。
二、解除限售份额基本情况
（一）公募REITs场内份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况
| 序
号 | 证券账户名称 | 限售份额
（份） | 限售类型 | 限售期
（个
月） |
| 1 | 宏源汇智投资有限公司 | 11,858,879 | 其他机构投资者 | 6 |
| 2 | 华金证券-东吴人寿保险股
份有限公司-华金证券东吴
人寿 15号基础设施基金策
略FOF单一资产管理计划 | 7,411,799 | 其他机构投资者 | 6 |
| 3 | 华金证券-国任财产保险股
份有限公司-华金证券国任
保险5号基础设施基金策略
FOF单一资产管理计划 | 17,788,319 | 其他机构投资者 | 6 |
| 序
号 | 证券账户名称 | 限售份额
（份） | 限售类型 | 限售期
（个
月） |
| 4 | 紫金财产保险股份有限公司 | 11,858,879 | 其他机构投资者 | 6 |
| 5 | 华夏基金-国民养老保险股
份有限公司-传统险产品-华
夏基金国民养老1号单一资
产管理计划 | 12,451,823 | 其他机构投资者 | 6 |
| 6 | 太平人寿保险有限公司-传
统-普通保险产品-022L-
CT001沪 | 14,823,599 | 其他机构投资者 | 6 |
| 7 | 光大证券资管-光大银行-光
证资管诚享7号集合资产管
理计划 | 11,858,879 | 其他机构投资者 | 6 |
| 8 | 上海铂绅投资中心（有限合
伙）-铂绅二十一号证券投资
私募基金 | 11,858,879 | 其他机构投资者 | 6 |
| 9 | 富荣基金-浦发银行-富荣基
金欣欣向荣1号FOF集合资
产管理计划 | 14,823,599 | 其他机构投资者 | 6 |
| 10 | 上海证券有限责任公司 | 11,858,879 | 其他机构投资者 | 6 |
| 11 | 上海浦东国有资产投资管理
有限公司 | 29,647,198 | 其他机构投资者 | 6 |
| 12 | 长江财富资管-上海万业企
业股份有限公司-长江财富-
稳健增长 17号单一资产管
理计划 | 11,858,879 | 其他机构投资者 | 6 |
| 13 | 上海国际集团资产管理有限
公司 | 59,294,396 | 其他机构投资者 | 6 |
| 14 | 中信证券股份有限公司 | 11,858,879 | 其他机构投资者 | 6 |
| 15 | 上海金桥出口加工区开发股
份有限公司 | 14,823,599 | 其他机构投资者 | 6 |
| 16 | 华润深国投信托有限公司-
华润信托·招银理财基础设
施瑞驰2号集合资金信托计
划 | 592,943 | 其他机构投资者 | 6 |
| 17 | 国泰君安证券股份有限公司 | 43,356,666 | 其他机构投资者 | 6 |
2.本次解除限售后剩余的限售份额情况
| 序
号 | 证券账户名称 | 限售份额
总量
（份） | 限售类型 | 限售
期
（个
月） | 份额上市
日期 |
| 1 | 上海张江集成电路产
业区开发有限公司 | 50,000,000 | 原始权益人及其
同一控制下关联
方战略配售限售 | 60 | 2021-06-
21 |
| 2 | 上海张江集成电路产
业区开发有限公司 | 46,032,613 | 原始权益人及其
同一控制下关联
方战略配售限售 | 60 | 2023-06-
16 |
| 3 | 上海张江集成电路产
业区开发有限公司 | 23,016,304 | 原始权益人及其
同一控制下关联
方战略配售限售 | 36 | 2023-06-
16 |
| 4 | 上海张江（集团）有
限公司 | 46,032,613 | 原始权益人及其
同一控制下关联
方战略配售限售 | 60 | 2023-06-
16 |
| 5 | 上海张江（集团）有
限公司 | 46,032,610 | 原始权益人及其
同一控制下关联
方战略配售限售 | 36 | 2023-06-
16 |
注：上述份额限售期自本基金份额上市之日起计算。
（二）公募REITs场外份额解除锁定
1.本次解除锁定的份额情况：
| 序号 | 账户名称 | 申请锁定份额
（份） | 限售类型 | 限售期
（个月） |
| 1 | 华金证券-利安人寿保险股
份有限公司-华金证券利安
人寿22号基础设施基金策
略FOF单一资产管理计划 | 1,185,887 | 其他机构投资
者 | 6 |
2.本次解除锁定后剩余限售份额情况
| 序号 | 账户名称 | 申请锁定份额
（份） | 限售类型 | 限售期
（个
月） | 份额上市
日期 |
| 1 | 珠海安石宜达企业
管理中心（有限合
伙） | 50,000,000 | 原始权益人及其
同一控制下关联
方战略配售限售 | 60 | 2021-06-21 |
注：上述份额限售期自本基金份额上市之日起计算。
三、本次限售份额解除限售后流通份额变化情况
本次扩募配售份额上市流通前，本基金流通份额为40,000万份，
占本基金全部基金份额的41.65%。本次扩募配售份额解禁后，可流通份额合计为699,211,981份，占本基金全部基金份额的72.81%。
四、其他需要提示的事项
（一）近期经营情况
本基金投资的基础设施项目为张江光大园和张润大厦。截至本公
告发布之日，基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。根据《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年第 3季度报告》，2023年 1-9月本基金可供分配金额
63,633,814.27元。
（二）净现金流分派率说明
根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2022年度
第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》预测的2023年度可
供分配金额为 124,831,826.60元。本基金首次发行份额 50,000万
份，扩募发行份额46,032.6121万份。基于上述数据，净现金流分派
率的计算方法举例说明如下：
投资者在2023年12月15日通过二级市场交易买入本基金，假
设买入价格为当天收盘价2.731元/份，该投资者的2023年度净现金
流 分 派 率 预 测 值 =124,831,826.60/(2.731×
（500,000,000+460,326,121））=4.76%
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的2023年可供分配金额系根据《华安张江光
大园封闭式基础设施证券投资基金 2022年度第一次扩募并新购入基
础设施项目招募说明书》披露的预测数据予以假设，该预测金额假设本基金于2023年1月1日已完成扩募及对新购入基础设施项目的收
购，不代表本基金实际年度的可供分配金额。
2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配
现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预
测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
五、相关机构联系方式
本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可
以登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务热线40088-50099咨询相关事宜。
六、风险提示
本基金不同于股票、债券或主要投资于股票、债券的基金。本基
金 80%以上资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起基础设施基金价格波动。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益、特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
华安基金管理有限公司
2023年12月18日
中财网
