华安乾煜债券发起式A (013650): 华安乾煜债券型发起式证券投资基金(华安乾煜债券发起式A)基金产品资料概要更新

时间:2023年12月18日 20:31:33 中财网
原标题:华安乾煜债券发起式A : 华安乾煜债券型发起式证券投资基金(华安乾煜债券发起式A)基金产品资料概要更新

华安乾煜债券型发起式证券投资基金(华安乾煜债券 发起式A)基金产品资料概要更新 编制日期:2023年12月15日 送出日期:2023年12月18日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华安乾煜债券发起式 基金代码 013650 下属基金简称 华安乾煜债券发起式A 下属基金代码 013650 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2022-03-31 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2022-03-31 基金经理的日期 魏媛媛 证券从业日期 2013-07-01 开始担任本基金 2022-05-25 基金经理的日期 基金经理 郑伟山 证券从业日期 2008-08-18 开始担任本基金 2022-10-17 基金经理的日期 邹维娜 证券从业日期 2008-04-21 注:华安乾煜债券型发起式证券投资基金自2022年9月22日起新增C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现 投资目标 超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、银行存投资范围 款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、债券回购、股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2023-09-30 0.08% 其他资产 0.23% 银行存款和结算 备付金合计 16.60% 权益投资 83.09% 固定收益投资图

数据截止日期:2022-12-31 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% -0.20% -0.40% -0.60% -0.80% 2022 净值增长率 0.72% 业绩基准收益率 -0.58%  
   
   
   
   
   
   
   
   
 2022 
 净值增长率0.72%
 业绩基准收益率-0.58%
   

三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M) 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 非养老 M < 100万元 0.80% 金客户 非养老 100万元 ≤ M < 300万元 0.40% 金客户 非养老 申购费(前收费) M ≥ 300万元 每笔1000元 金客户 养老金 客户 - 每笔500元 (直 销) N < 7天 1.50% 赎回费 7天 ≤ N < 30天 0.50% N ≥ 30天 0.00%

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.60% 托管费 0.15%
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。


四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
1、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

2、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、流动性风险(包括但不限于巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、本基金特有的风险(包括资产支持证券投资风险、港股通机制下的投资风险、存托凭证投资风险、国债期货投资风险、《基金合同》提前终止的风险)、管理风险、合规性风险、操作风险等。

3、本基金的特定风险
(1)资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金资产密切相关,因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响;当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时,本基金将需要面对临时调整持仓的风险;此外当资产支持证券相关的发行人、基金管理人、基金托管人等出现违规违约时,本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。

(2)港股通机制下的投资风险
主要包括港股交易失败风险、汇率风险及境外市场的风险。

(3)存托凭证的投资风险
(4)国债期货等衍生品投资风险
(5)《基金合同》提前终止的风险
《基金合同》生效日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,本基金应当按照《基金合同》约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。

自《基金合同》生效之日起满3年后本基金继续存续的,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人将终止《基金合同》,并按照《基金合同》约定程序进行清算,此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。

(6)投资科创板的风险
基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。

(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不得保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交上海金融仲裁院,根据该院当时有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。


五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.huaan.com.cn;客户服务电话:40088-50099 (一)基金合同、托管协议、招募说明书
(二)定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告
(三)基金份额净值
(四)基金销售机构及联系方式
(五)其他重要资料


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