泓德泓益混合 (002562): 泓德泓益量化混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

时间:2023年12月19日 10:51:34 中财网
原标题:泓德泓益混合 : 泓德泓益量化混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

泓德泓益量化混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2023年12月17日
送出日期:2023年12月19日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、 产品概况

基金简称泓德泓益量化混合基金代码002562
基金管理人泓德基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日2016年04月26日上市交易所及上市 日期暂未上市
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
基金经理开始担任本基金基金经理的日期证券从业日期 
苏昌景2016年04月29日2008年09月01日 
孙泽宇2023年12月15日2017年07月10日 
注:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。


二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(请投资者阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况)

投资目标本基金通过数量化投资模型,在严格控制风险的前提下,合理配置资产权重, 精选个股,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产长期稳健增值。
投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括创业板及其他经 中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合 交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、 企业债、公司债、央行票据、次级债、可转换债券、可交换债券等)、银行存款 (包括通知存款、定期存款、协议存款等)、资产支持证券、债券回购、股指期 货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于 港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%;每个交易日日终在扣除国债期货
 和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。
主要投资策略本基金通过构建中短期系统风险模型,为基金仓位积极调整和利用股指期货 管理系统风险提供准确的量化依据。本基金通过合理确定股票、股指期货、债券、 现金等金融工具上的投资比例,达到控制净值大幅回撤风险,改善投资组合的风 险收益特性的目的。本基金运用"多因子阿尔法模型"、"行业轮动模型"、"事件 驱动模型"等各类量化模型进行股票选择并据此构建股票投资组合。本基金投资 于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性 分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、 税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。本基金将在 风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。
业绩比较基准中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×20%+中证港股通综合 指数收益率×10%
风险收益特征本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的品种,其长期风险与收益 特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场, 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本 基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市 场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注
申购费(前收 费)0万元≤M<100万元1.50% 
 100万元≤M<300万元1.00% 
 300万元≤M<500万元0.30% 
 M≥500万元1000.00元/笔 
赎回费0天≤N<7天1.50% 
 7天≤N<30天0.75% 
 30天≤N<365天0.50% 
 365天≤N<730天0.30% 
 N≥730天0.00% 

注:养老金客户通过本公司直销柜台申购本基金时,如根据申购金额采取比例费率的,则适用申购费率为上表列示申购费率的10%;如单笔申购收取固定申购费的,则按上表列示申购费率执行。

详见本基金《招募说明书》。


(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别收费方式/年费率
管理费1.20%
托管费0.20%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。


四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资于本基金的主要风险包括:
1、市场风险
(1)股票投资风险主要包括:1)国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响,导致市场价格水平波动的风险。2)宏观经济运行周期性波动,对股票市场的收益水平产生影响的风险。3)上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。

(2)债券投资风险主要包括:1)信用风险;2)利率风险;3)收益率曲线风险;4)利差风险;5)市场供需风险;6)购买力风险
2、流动性风险
3、操作或技术风险
4、政策风险
5、股指期货风险
6、国债期货风险
7、本基金可以投资港股通标的股票,所带来的特有风险包括但不限于:海外市场风险;股价波动较大的风险;港股通额度限制;港股通可投资标的范围调整带来的风险;港股通交易日设定的风险;交收制度带来的基金流动性风险;港股通标的权益分派、转换等处理规则带来的风险;香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险;港股通规则变动带来的风险;汇率风险;其他可能的风险。

8、其他风险

(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。


五、 其他资料查询方式
以下资料详见泓德基金官方网站[www.hongdefund.com][客服电话:4009-100-888] 1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料

六、 其他情况说明


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