南方积配LOF (160105): 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配铂力特（688333）非公开发行A股
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时间：2023年12月19日 18:59:06 中财网 |
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原标题: 南方积配LOF : 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 铂力特（688333）非公开发行A股的公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
铂力特（688333）非公开发行 A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方积极配置混合型证券投资基金、南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、南方智信混合型证券投资基金、南方专精特新混合型证券投资基金、南方阿尔法混合型证券投资基金、中国梦灵活配置混合型证券投资基金、南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、南方核心科技一年持有期混合型证券投资基金、南方创新成长混合型证券投资基金、南方高增长混合型证券投资基金、南方核心成长混合型证券投资基金参加了西安 铂力特增材技术股份有限公司非公开发行 A股的认购。
西安 铂力特增材技术股份有限公司已于2023年12月18日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配西安 铂力特增材技术股份有限公司非公开发行 A股情况披露如下：
| 序
号 | 基金名称 | 获配数量
（股） | 总成本
（元） | 总成本占
基金资产
净值比例 | 账面价值
（元） | 账面价值占
基金资产净
值比例 | 锁定期 | | 1 | 南方创新成长混合型
证券投资基金 | 84,656 | 7,999,992.00 | 1.06% | 9,011,631.20 | 1.20% | 6个月 | | 2 | 南方高增长混合型证
券投资基金 | 84,656 | 7,999,992.00 | 0.58% | 9,011,631.20 | 0.65% | 6个月 | | 3 | 南方创新精选一年定
期开放混合型发起式
证券投资基金 | 84,656 | 7,999,992.00 | 1.27% | 9,011,631.20 | 1.43% | 6个月 | | 4 | 南方核心科技一年持
有期混合型证券投资
基金 | 31,746 | 2,999,997.00 | 1.59% | 3,379,361.70 | 1.79% | 6个月 | | 5 | 南方阿尔法混合型证
券投资基金 | 476,190 | 44,999,955.00 | 1.33% | 50,690,425.50 | 1.49% | 6个月 | | 6 | 中国梦灵活配置混合
型证券投资基金 | 10,582 | 999,999.00 | 0.64% | 1,126,453.90 | 0.72% | 6个月 | | 7 | 南方积极配置混合型
证券投资基金 | 31,746 | 2,999,997.00 | 0.61% | 3,379,361.70 | 0.68% | 6个月 | | 8 | 南方核心成长混合型
证券投资基金 | 137,567 | 13,000,081.50 | 1.02% | 14,644,007.15 | 1.15% | 6个月 | | 9 | 南方优势产业灵活配
置混合型证券投资基
金（LOF） | 63,492 | 5,999,994.00 | 0.52% | 6,758,723.40 | 0.58% | 6个月 | | 10 | 南方智信混合型证券
投资基金 | 63,492 | 5,999,994.00 | 0.94% | 6,758,723.40 | 1.06% | 6个月 | | 11 | 南方专精特新混合型
证券投资基金 | 31,746 | 2,999,997.00 | 1.27% | 3,379,361.70 | 1.43% | 6个月 |
注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。
*注：基金资产净值、账面价值为 2023年 12月 18日数据。
投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2023年12月20日
中财网
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