首创水务 (508006): 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金基金关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的提示公告
关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的 提示公告 一、公募 REITs基本信息
2023年12月20日，本基金在二级市场的收盘价为2.962元/ 份，相较于2023年12月15日收盘价（2.662元/份）的涨幅为11.27%。 为保护投资者利益，本基金将自2023年12月21日上海证券交易所 开市起停牌1小时，并于当日上午10:30起复牌。同时，本基金将自 2023年12月21日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让 务。 截至目前，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运 作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策，理智投资。 三、基础设施项目的经营业绩情况 本基金以获取基础设施项目污水处理服务费等稳定现金流为主 要目的，力求提升基础设施项目的运营水平，追求稳定的收益分配和长期可持续的收益分配增长。本基金下辖两个基础设施项目，分别是合肥市十五里河污水处理厂PPP项目（简称“合肥项目”）和深圳市福永、松岗、公明水质净化厂（简称“深圳项目”），均是污染治理类项目。 基金底层资产在2023年10-11月的日均污水处理量为60.15万吨， 其中深圳项目37.95万吨，合肥项目22.20万吨。该期间内整体日均 污水处理量较去年同期增长11.44%，较2023年1-9月份增长2.23%。 四、价格变动对基金份额持有人权益的影响 内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值 等于买入成本的收益率。 （一）不同交易时点对投资人收益率的影响分析 如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格3.7元/份，预测该 通过二级市场交易于2023年12月20日买入本基金，假设买入价格 为2023年12月20日收盘价2.962元/份，预测该投资者存续期内基 金全周期内部收益率预测值约8.82%； （二）当前时点投资人收益率压力测试 1.假若存续期内各年度实现的现金流均为对应年度预测现金流 的95%，该种情形下，投资人通过二级市场交易于2023年12月20 日买入本基金，假设买入价格为2023年12月20日收盘价2.962元/ 份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约7.92%； 2.假若存续期内各年度实现的现金流均为对应年度预测现金流 的90%，该种情形下，投资人通过二级市场交易于2023年12月20 日买入本基金，假设买入价格为2023年12月20日收盘价2.962元/ 份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约7.02%； 3.假若存续期内各年度实现的现金流均为对应年度预测现金流 的85%，该种情形下，投资人通过二级市场交易于2023年12月20 日买入本基金，假设买入价格为2023年12月20日收盘价2.962元/ 份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约6.12%。 五、相关机构联系方式 投资者可拨打富国基金管理有限公司客户服务电话 （4008-880-688）或通过富国基金管理有限公司官网 （http://www.fullgoal.com.cn/）咨询有关详情。 六、风险提示 上述IRR预测值系基于本基金发售时《招募说明书》和《资产 评估报告》中的全周期各年净现金流、可供分配金额测算结果，以及分派时点等假设条件，因未来经营的不确定性，不代表投资者未来实际可得的IRR。随着二级市场交易价格上涨/下跌，投资者买入成本 随之提高/降低，投资者的实际内部收益率将相应降低/提高。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2023年12月21日 中财网
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