[分配]山东高速 (508007): 关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金2023年第一次分红公告
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时间：2023年12月21日 10:57:19 中财网 |
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原标题:
山东高速 : 关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金2023年第一次分红公告
中金基金管理有限公司
关于中金山高集团高速公路封闭式基础
设施证券投资基金
2023年第一次分红公告
公告送出日期：2023年12月21日
一、公募REITs基本信息
| 公募 REITs名称 | 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | |
| 公募 REITs简称 | 中金山东高速 REIT | |
| 公募 REITs代码 | 508007 | |
| 公募 REITs合同生效日 | 2023年 10月 16日 | |
| 基金管理人名称 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 平安银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证
券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集基础设
施证券投资基金（REITs）业务指南第 2号——存续业
务》等法律法规有关规定以及《中金山高集团高速公
路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《中金
山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募
说明书》 | |
| 收益分配基准日 | | 2023年 10月 31日 |
| 截止收益分配基
准日的相关指标 | 基准日公募 REITs
份额净值（单位：
人民币元） | - |
| | 基准日公募 REITs
可供分配金额（单
位：人民币元） | 331,071,625.06 |
| | 截止基准日公募
REITs按照基金合
同约定的分红比
例计算的应分配
金额（单位：人民
币元） | 231,750,137.54 |
| 本次公募 REITs分红方案（单位：元/10
份基金份额） | 5.7938 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金 2023年度第一次分红 | |
注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、本基金合同生效日为 2023年 10月 16日，截至本次收益分配基准日基金合同生效不满 6个月，根据基金合同可不进行收益分配。综合考虑项目平稳运营所需资金，本次分红计划分配人民币 231,750,137.54元，约占基准日可供分配金额的 70%。2023年度剩余可供分配金额拟在次年预算确定后，根据基金管理人届时披露的分红公告进行分配。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
3、基准日公募 REITs可供分配金额计算过程：
| 项目（自2023年10月16日至10月31日） | 金额（单位：人民币元） |
| 本年累计合并净利润 | 7,391,054.29 |
| 本年累计折旧和摊销 | 4,181,930.57 |
| 本年累计利息支出 | 115,052.55 |
| 本年累计所得税费用 | 382,322.20 |
| 本年累计税息折旧及摊销前利润 | 12,070,359.61 |
| 调增项 | |
| 1.其他可能的调整项，如基础设施基金发行份额募集的资金、处
置基础设施项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金
余额等 | 3,352,099,183.09 |
| 2.应收应付账款的变动 | 2,795,313.21 |
| 调减项 | |
| 1.购买基础设施项目的净支出 | -1,602,000,000.00 |
| 2.不涉及现金收支的其他收益 | -22,061.36 |
| 3.支付的利息及所得税费用 | -497,374.75 |
| 4.未来合理相关支出预留，包括购买基础设施项目支出预留及未
来合理期间内的运营支出预留等 | -1,433,373,794.74 |
| 本年累计可供分配金额 | 331,071,625.06 |
| 本年已经分配金额 | - |
| 基准日公募REITs可供分配金额 | 331,071,625.06 |
二、与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2023年 12月 25日 |
| 除息日 | 场外：2023年 12月 25日 场内：2023年 12月 26日 |
| 现金红利发放日 | 场外：2023年 12月 27日 场内：2023年 12月 29日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有
人分配的基金收益，暂免征收所得税 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费 |
三、其他需要提示的事项
1、权益分派期间（2023年 12月 21日至 2023年 12月 25日）暂停跨系统转托管业务。
2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3、本基金截至基准日 2023年 10月 31日的可供分配金额为331,071,625.06元，已超过招募说明书预测的截至 2023年 12月 31日的可供分配金额（321,873,894.44元）。
四、相关机构联系方式
投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com) 或拨打客户服务电话（400 868 1166）咨询相关情况。
五、风险提示
本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 19年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2023年 12月 21日
中财网
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