海富通100LOF (162307): 海富通中证100指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第2号）
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基主要投资策略 金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2023-09-30 0.02% 其他资产 5.34% 银行存款和结算 备付金合计 94.65% 权益投资(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M < 50万元 1.20% 50万元 ≤ M < 100万元 1.00% 100万元 ≤ M < 200万元 0.80% 申购费（前收费） 200万元 ≤ M < 500万元 0.50% 按笔收取，1000 M ≥ 500万元 元/笔 场内赎 N < 7天 1.50% 回 场内赎 N ≥ 7天 0.50% 回 场外赎 N < 7天 1.50% 回 赎回费 场外赎 7天 ≤ N < 365天 0.50% 回 场外赎 1年 ≤ N < 2年 0.25% 回 场外赎 N ≥ 2年 - 回 注：本基金场内交易费用以证券公司实际收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 固定费率 0.70% 托管费 固定费率 0.12% 基金的指 固定费率 0.02% 数使用费 主要包括基金上市费用；因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；基金合同生效以后的信息披露费用；其他费用 基金份额持有人大会费用；基金合同生效以后的会计师费和律师费；基金资产的资金汇划费用；基金的指数使用费；按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 注： 指数使用费：通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，且收取下限为每季度（包括基金成立当季）人民币5 万元。 本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： （一）市场风险：1.政策风险。2.经济周期风险。3.利率风险。4.上市公司经营风险。 5.购买力风险。6.科创板特有风险。7、投资存托凭证的风险。 （二） 信用风险 （三） 管理风险 （四） 流动性风险 （五） 操作和技术风险 （六）合规性风险 （七） 模型风险 （八）跟踪误差控制未达约定目标的风险 （九）成份股停牌的风险 （十）指数编制机构停止服务的风险 （十一）基金合同终止的风险 （十二）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险； （十三） 其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金的核准募集，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：40088-40099）。 ● 本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ● 本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 本基金基金份额净值 ● 本基金基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 中财网
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