[分配]银华中小盘混合 (180031): 银华中小盘精选混合型证券投资基金分红公告

时间：2023年12月22日 09:01:46 中财网

原标题:银华中小盘混合 : 银华中小盘精选混合型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称	银华中小盘精选混合型证券投资基金
基金简称	银华中小盘混合
基金主代码	180031
基金合同生效日	2012年6月20日
基金管理人名称	银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规以及《银华中小盘精选混合型证券投资基金基金 合同》、《银华中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2023年12月12日
截止收益分配基准日的相 关指标	基准日基金份额净值（单位：人民 币元）	2.996
	基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元）	2,887,948,960.42
	截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额（单 位：人民币元）	866,384,688.13
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	5.3200
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年度第一次分红

注：1）根据本基金基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%；截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*30%。且基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2）银华中小盘精选混合型证券投资基金本次基金份额分配的收益占可分配收益的比例为30.00%，符合本基金基金合同的规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年12月25日
除息日	2023年12月25日
现金红利发放日	2023年12月26日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有 人
红利再投资相关事项的说明	1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值 (NAV)确定日：2023年12月25日;2)红利再投资的基金份额可赎回起始 日：2023年12月27日。

税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得 税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费; 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

3.其他需要提示的事项
3.1红利发放办法
1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年12月26日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以2023年12月25日除息后净值进行计算，并于12月26日将份额计入其基金账户。投资者应于2023年12月27日进行份额确认查询，并可以发起赎回申请。

3.2提示
1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

2)本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2023年12月25日)最后一次选择的分红方式为准。

3.3咨询途径
1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-33332)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2023年12月22日