海富通欣荣混合A (519224): 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金(海富通欣荣混合A)基金产品资料概要更新
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2023-09-30 0.00% 买入返售金融资 产 0.67% 其他资产 3.88% 银行存款和结算 备付金合计 5.00% 固定收益投资 90.44% 权益投资(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 非养老 M < 100万元 0.80% 金客户 非养老 100万元 ≤ M < 200万元 0.60% 金客户 非养老 200万元 ≤ M < 500万元 0.40% 金客户 按笔收取，1000 非养老 M ≥ 500万元 元/笔 金客户 申购费（前收费） 养老金 M < 100万元 0.16% 客户 养老金 100万元 ≤ M < 200万元 0.12% 客户 养老金 200万元 ≤ M < 500万元 0.08% 客户 按笔收取，1000 养老金 M ≥ 500万元 元/笔 客户 N < 7天 1.50% 7天 ≤ N < 30天 0.75% 赎回费 30天 ≤ N < 180天 0.50% N ≥ 180天 - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 固定费率 0.60% 托管费 固定费率 0.15% 主要包括《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的相关账户的开户及其他费用 维护费用；基金的证券、期货等交易费用；基金的银行汇划费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。 注： 本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： （一）本基金特有的风险 1、本基金为混合型证券投资基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的波动将影响到基金业绩及持有人回报。本基金的股票资产及存托凭证占基金资产的0%～95%，在灵活调整资产配置比例时，不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值可能受到影响。本基金坚持价值和长期投资理念，重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，本基金无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险。 2、本基金在开放日可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，出现延期赎回或暂停赎回的风险。 3、科创板特有风险。基金可投资于科创板股票，与之相关的风险主要包括：会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、退市风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 4. 基金投资存托凭证的风险 本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 （二）市场风险 1、政策风险。2、经济周期风险。3、利率风险。4、上市公司经营风险。5、购买力风险。 （三）信用风险 1、违约风险。2、降级风险。3、信用利差风险。4、交易对手风险。 （四）管理风险 （五）流动性风险 （六）操作和技术风险 （七）合规性风险 （八）模型风险 （九）收益率曲线风险 （十）杠杆放大风险 （十一）资产支持证券风险 （十二）股指期货风险 1、杠杆风险。2、到期日风险。3、保证金追加风险。4、盯市结算风险。5、套利策略的风险。6、无法平仓的风险。7、强行减仓的风险。 （十三）投资国债期货的风险 （十四）投资中小企业私募债券的风险 （十五）其他风险 （十六）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：40088-40099）。 ● 本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ● 本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 本基金基金份额净值 ● 本基金基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 中财网
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