易基未来 (501203): 关于旗下部分基金获配心脉医疗(688016)非公开发行A股

时间：2023年12月23日 00:03:42 中财网

原标题:易基未来 : 关于旗下部分基金获配心脉医疗(688016)非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配心
脉医疗（688016）非公开发行 A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称	获配数 量（股）	总成本（元）	总成 本占 基金 资产 净值 比例	账面价值（元	账面价 值占基 金资产 净值比 例	锁 定 期
易方达新经济灵活配置 混合型证券投资基金	89,110	14,999,886.30	0.31%	15,302,860.30	0.32%	6个 月
易方达均衡成长股票型 证券投资基金	35,645	6,000,122.85	0.14%	6,121,315.85	0.14%	6个 月
易方达品质动能三年持 有期混合型证券投资基 金	89,110	14,999,886.30	0.18%	15,302,860.30	0.19%	6个 月
易方达科翔混合型证券 投资基金	59,407	9,999,980.31	0.20%	10,201,964.11	0.21%	6个 月
易方达创新未来混合型 证券投资基金（LOF）	35,645	6,000,122.85	0.18%	6,121,315.85	0.18%	6个 月

注：基金资产净值、账面价值为 2023年 12月 22日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2023年 12月 23日