华夏创新 (501207): 关于旗下基金投资非公开发行股票

时间：2023年12月30日 20:56:43 中财网

原标题:华夏创新 : 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了西安铂力特增材技术股份有限公司（证券简称：铂力特，代码：688333）非公开发行 A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资铂力特本次非公开发行 A股股票的相关信息公告如下：

基金 名称	证券名称	认购数量 （股）	总成本 （元）	总成本 占基金 资产净 值比例	账面价值 （元）	账面价 值占基 金资产 净值比 例	限售期
华夏收入混合 型证券投资基 金	铂力特	158,730	14,999,985.00	0.88%	16,814,268.90	0.98%	6个月
华夏科技创新 混合型证券投 资基金	铂力特	211,640	19,999,980.00	2.00%	22,419,025.20	2.24%	6个月
华夏领先股票 型证券投资基 金	铂力特	190,476	17,999,982.00	2.01%	20,177,122.68	2.26%	6个月
华夏复兴混合 型证券投资基 金	铂力特	370,371	35,000,059.50	1.87%	39,233,400.03	2.09%	6个月
华夏聚利债券 型证券投资基 金	铂力特	158,730	14,999,985.00	1.67%	16,814,268.90	1.87%	6个月
华夏成长机会 一年持有期混 合型证券投资 基金	铂力特	126,984	11,999,988.00	1.63%	13,451,415.12	1.83%	6个月
华夏核心成长 混合型证券投 资基金	铂力特	84,656	7,999,992.00	1.98%	8,967,610.08	2.22%	6个月
华夏节能环保 股票型证券投 资基金	铂力特	84,656	7,999,992.00	1.92%	8,967,610.08	2.15%	6个月
华夏创新前沿 股票型证券投 资基金	铂力特	105,820	9,999,990.00	0.43%	11,209,512.60	0.49%	6个月
华夏高端制造 灵活配置混合 型证券投资基 金	铂力特	158,730	14,999,985.00	1.77%	16,814,268.90	1.98%	6个月
华夏盛世精选 混合型证券投 资基金	铂力特	84,656	7,999,992.00	0.93%	8,967,610.08	1.04%	6个月
华夏磐利一年 定期开放混合 型证券投资基 金	铂力特	105,820	9,999,990.00	1.91%	11,209,512.60	2.15%	6个月
华夏核心制造 混合型证券投 资基金	铂力特	317,460	29,999,970.00	0.85%	33,628,537.80	0.95%	6个月
华夏能源革新 股票型证券投 资基金	铂力特	1,058,201	99,999,994.50	0.80%	112,095,231.93	0.89%	6个月
华夏创新视野 一年持有期混 合型证券投资 基金	铂力特	105,820	9,999,990.00	1.31%	11,209,512.60	1.47%	6个月
华夏核心科技 6个月定期开 放混合型证券 投资基金	铂力特	126,984	11,999,988.00	1.86%	13,451,415.12	2.09%	6个月
华夏创新未来 混合型证券投 资基金（LOF）	铂力特	529,101	50,000,044.50	1.63%	56,047,668.93	1.83%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2023年 12月 28日数据。

特此公告


华夏基金管理有限公司
二〇二三年十二月三十日