城投宽庭 (508031): 国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况

时间：2024年01月03日 13:40:41 中财网

原标题:城投宽庭 : 国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告

国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
购入基础设施项目交割审计情况的公告
一、公募 REITs 基本信息

公募REITs名称	国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础 设施证券投资基金
公募REITs简称	国泰君安城投宽庭保租房REIT
公募REITs代码	508031
公募 REITs 合同生效日	2023年12月27日
基金管理人名称	上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法 规、《公开募集基础设施证券投资基金指引 （试行）》、《上海证券交易所公开募集基础 设施证券投资基金（REITs）业务办法（试 行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施 证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号— —临时报告（试行）》《国泰君安城投宽庭保 障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基 金合同》、《国泰君安城投宽庭保障性租赁住 房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、交割审计情况
上海国泰君安证券资产管理有限公司就国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508031，基金简称：国泰君安城投宽庭保租房REIT，以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司上海城驰房地产有限公司和上海城业房地产有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：上海城驰房地产有限公司审计报告-天职业字[2023]54651号、上海城业房地产有限公司审计报告-天职业字[2023]54652号）。

根据交割审计报告，购入的两个项目公司于交割审计基准日（2023年12月27日）总资产合计2,768,006,762.59元，负债合计2,262,633,622.09元，所有者权益合计505,373,140.50 元。截至本公告发布日，本基金已根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成全部交易对价的支付。

特此公告。
上海国泰君安证券资产管理有限公司
2024年 1 月 3 日