中邮医药健康 (003284): 关于中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议
修订基金合同和托管协议的公告 为更好的满足广大投资人的理财要求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规,以及《中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)作为基金管理人,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年1月10日起增设中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的C类基金份额,同时对《基金合同》、《中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)等法律文件的相关内容做出相应修改。现将有关事宜公告如下:一、增设C类基金份额的基本情况 (一)本次拟增设C类基金份额。增设基金份额类别后,本基金将分设A类和C类两类基金份额,本基金原有份额调整为A类基金份额,A类基金份额已有的业务规则保持不变。 增设的C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 本基金在增设C类基金份额后,将分别设置对应的基金代码。在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。投资人申购时可以自主选择A类或C类基金份额对应的基金代码进行申购。 本基金各类基金份额的基本信息如下所示:
本基金C类基金份额不收取申购费用。 2、赎回费率
(3)销售服务费率 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 (三)本基金C类基金份额适用的销售机构 1、直销机构 (1)中邮创业基金管理股份有限公司直销中心 办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号 联系人:马琳 电话:010-82290840 传真:010-82294138 网址:www.postfund.com.cn (2)本公司官方微信平台一一中邮基金服务号 (3)本公司网上交易平台:https://i.postfund.com.cn/ 2、其他销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金C类基金份额,并及时公告或在基金管理人网站公示。 二、修改《基金合同》的相关内容 为确保本基金增设C类基金份额符合有关法律法规和《基金合同》的规定,基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的具体修订内容如下:
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资 者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申 或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价 购、赎回价格为下一开放日各类基金份额申购、赎回格。 的价格。 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算;六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置 代码,分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额 累计净值。本基金各类基金份额净值的计算结果,均 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此 1、本基金份额净值的计算结果,保留到小数点后 产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金 4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损 份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇 失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市 特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或 后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监 公告。 会同意,可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申 第六部分 购份额的计算详见《招募说明书》。本基金C类基金份 元。上述计算结果均按四舍五入法,保留到小数点后2 用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 金财产承担。 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基 4、本基金A类基金份额申购费用由申购A类基金 金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计 份额的投资人承担,不列入基金财产;C类基金份额不 划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等) 收取申购费用。 进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基 销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求 金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计 履行必要手续后,基金管理人可以适当调整基金申购 划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等) 费率、赎回费率和转换费率。 进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促 销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求 履行必要手续后,基金管理人可以适当调整基金申购 费率、赎回费率、销售服务费率和转换费率。 元。上述计算结果均按四舍五入法,保留到小数点后2 用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 金财产承担。 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基 4、本基金A类基金份额申购费用由申购A类基金 金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计 份额的投资人承担,不列入基金财产;C类基金份额不 划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等) 收取申购费用。 进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基 销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求 金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计 履行必要手续后,基金管理人可以适当调整基金申购 划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等) 费率、赎回费率和转换费率。 进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促 销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求 履行必要手续后,基金管理人可以适当调整基金申购 费率、赎回费率、销售服务费率和转换费率。
基金合同 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 当事人及 每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 权利义务 一、召开事由 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开 基金份额持有人大会: 第八部分 基金份额持有人大会: (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或 基金份额 (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; 提高销售服务费; 持有人大 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商 会 后修改,不需召开基金份额持有人大会: 后修改,不需召开基金份额持有人大会: (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调 (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调 整本基金的申购费率、调低赎回费率; 整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率; 四、估值程序 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定 额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第5产估值 4 、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 4 、基金份额净值估值错误处理的方法如下:(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人 (1)任一类基金份额净值计算出现错误时,基金应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的 管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取措施防止损失进一步扩大。 合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案; 时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应 备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基当公告。 金管理人应当公告。 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额 份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进 净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复 行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算 核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日 当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给 的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管 基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后 人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基 发送给基金管理人,由基金管理人对各类基金净值予 金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 以公布。 一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,本基金 C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的 基金资产净值的0.4%的年费率计提。 C类基金份额的 销售服务费的计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额的销售服务费 第十五部 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 分基金 C类基金份额的销售服务费每日计提,逐日累计 费用与 至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人 税收 双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商 一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次 性支付给登记机构,由登记机构分别支付给各基金销 售机构。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按 时支付的,顺延至最近可支付日支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式上述“一、基金费用的种类中第3-7项费用”,根 上述“一、基金费用的种类”中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列 据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、基金收益分配原则 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费, 三、基金收益分配原则 而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利 应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转 一基金份额享有同等分配权;为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利认的收益分配方式是现金分红; 再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;第十六部 基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于分基金 4、每一基金份额享有同等分配权; 面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减的收益 去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 与分配 值; 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一 费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基 定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规 为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依则》执行。 照《业务规则》执行。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金 或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次各类份额净值和基金份额累计净值。 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 之零点五; 额净值百分之零点五; 此外,《基金合同》第二十四部分“基金合同内容摘要”中的相应内容一并修订。 三、重要提示 1、本次拟增设C类基金份额事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改《基金合同》,不需召开基金份额持有人大会。此次修订已履行了相应的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 2、根据《基金合同》修订内容,基金管理人同时对本基金的《托管协议》、招募说明书、基金产品资料概要的相关内容进行了修订。 3、基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述相关内容。 本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。本次修订后的内容自2024年1月10日起生效。本公司将于公告之日,将修改后的《基金合同》、《托管协议》、招募说明书及基金产品资料概要登载于本公司网站(www.postfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 客户服务电话:400-880-1618 网址:www.postfund.com.cn 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的《基金合同》、招募说明书与基金产品资料概要等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2024年1月10日 中财网
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