富国天惠LOF (161005): 富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票
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时间：2024年01月10日 19:17:48 中财网 |
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原标题:
富国天惠LOF : 富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开
发行股票的公告
富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了郑州
千味央厨食品股份有限公司（股票简称：
千味央厨，证券代码：001215）非公开发行股票的认购。郑州
千味央厨食品股份有限公司已发布《
千味央厨:郑州
千味央厨食品股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行情况报告书》根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下：
| 基金名称 | 证券名称 | 认购数量
(股) | 总成本(元) | 总成本占
基金资产
净值比例
（%） | 账面价值(元) | 账面价
值占基
金资产
净值比
例（%） | 限售
期
（月） |
| 富国高质量混合型证券投资
基金 | 千味央厨 | 172,861.00 | 8,000,007.08 | 0.5579 | 8,108,909.51 | 0.5655 | 6 |
| 富国价值创造混合型证券投
资基金 | 千味央厨 | 432,152.00 | 19,999,994.5
6 | 0.4903 | 20,272,250.32 | 0.4969 | 6 |
| 富国内需增长混合型证券投
资基金 | 千味央厨 | 172,861.00 | 8,000,007.08 | 0.5355 | 8,108,909.51 | 0.5427 | 6 |
| 富国天惠精选成长混合型证
券投资基金（LOF） | 千味央厨 | 734,658.00 | 33,999,972.2
4 | 0.1259 | 34,462,806.78 | 0.1276 | 6 |
| 富国远见精选三年定期开放
混合型证券投资基金 | 千味央厨 | 43,215.00 | 1,999,990.20 | 0.7271 | 2,027,215.65 | 0.7370 | 6 |
注：基金资产净值、账面价值为2024年01月09日数据。
投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2024年01月11日
中财网
