黄金股ETF (159562): 华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
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时间:2024年01月12日 10:06:05 中财网 |
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原标题:黄金股ETF : 华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
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华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2024年 1月 12日
1公告基本信息
基金名称 | 华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
场内简称 | 黄金股 ETF |
基金主代码 | 159562 |
基金运作方式 | 交易型开放式 |
基金合同生效日 | 2024年 1月 11日 |
基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏中证沪深港
黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华夏中证沪
深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 |
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 | 证监许可[2023]2269号文 | |
基金募集期间 | 自2023年11月21日起
至2024年1月5日止 | |
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2024年 1月 10日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 1,202 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 226,113,000.00 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | | 17,504.00 |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 226,113,000.00 |
| 利息结转的份额 | 17,504.00 |
| 合计 | 226,130,504.00 |
其中:募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - |
| 占基金总份额比例 | - |
| 其他需要说明的事项 | - |
其中:募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - |
| 占基金总份额比例 | - |
其中:本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人认购
本基金情况 | 认购的基金份额总量的数量
区间 | 0 |
其中:本基金的基金经理认购本
基金情况 | 认购的基金份额总量的数量
区间 | 0 |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 | 是 | |
的条件 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2024年 1月 11日 |
注:①根据本基金招募说明书的规定,网下现金认购及网上现金认购的认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以登记结算机构或基金管理人的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。
②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
③基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月十二日
中财网