[三季报]卧龙地产(600173):卧龙资源集团股份有限公司2023年第三季度报告(修订版)

时间：2024年01月12日 20:28:06 中财网

原标题:卧龙地产:卧龙资源集团股份有限公司2023年第三季度报告(修订版)

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 卧龙资源集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	1,291,117,476.40	-6.98	4,316,644,794.84	40.06
归属于上市公司股东的 净利润	37,176,689.95	-62.51	237,902,593.48	-34.20
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	46,683,395.94	-52.78	239,614,060.61	-34.48
经营活动产生的现金流 量净额	-102,849,318.43	不适用	-654,022,270.70	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0531	-62.50	0.3396	-34.20
稀释每股收益（元/股）	0.0531	-62.37	0.3396	-34.94
加权平均净资产收益率 （%）	1.00	减少 1.67 个百分点	6.28	减少 3.36个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	6,388,024,013.63	6,467,974,129.78	-1.24
归属于上市公司股东的 所有者权益	3,866,802,724.39	3,698,950,755.31	4.54

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外		535,860.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，	-10,299,588.32	251,785.54
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益
对外委托贷款取得的损益	-1,462,830.10	-2,693,962.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	649,638.07	418,669.22
减：所得税影响额	2,382,789.68	-281,011.06
少数股东权益影响额（税后）	-776,715.32	57,191.29
合计	-9,506,705.99	-1,711,467.13

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	40.06	主要系矿产贸易业务收入增加，房地产业务结转 收入减少所致
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	-62.51	主要系房地产业务因产品结构不同毛利率下降， 及矿产贸易业务营业收入减少等所致
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	-34.20	主要系房地产业务因产品结构不同毛利率下降， 及矿产贸易业务因价格变动毛利率下降等所致
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期	-52.78	主要系房地产业务因产品结构不同毛利率下降， 及矿产贸易业务营业收入减少等所致
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告期 末	-34.48	主要系房地产业务因产品结构不同毛利率下降， 及矿产贸易业务因价格变动毛利率下降等所致
经营活动产生的现金流量净额_本 报告期	不适用	主要系房地产业务回款、支付工程款和采购材料 减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末	不适用	主要系矿产贸易业务收款减少，采购商品支出增 加等所致
基本每股收益_本报告期	-62.50	主要系报告期公司利润同比减少所致
基本每股收益_年初至报告期末	-34.20
稀释每股收益_本报告期	-62.37
稀释每股收益_年初至报告期末	-34.94

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	18,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押、标记或冻结情 况
					股份状 态	数量
浙江卧龙置业投资有限公司	境内非国 有法人	314,104,357	44.84	0	质押	30,000,000
浙江龙盛集团股份有限公司	境内非国 有法人	97,595,278	13.93	0	无	0
王杰	其他	12,994,800	1.86	0	无	0
任宝根	其他	11,776,679	1.68	0	无	0
朱伟	其他	8,900,640	1.27	0	无	0
刘卫凯	其他	8,602,900	1.23	0	无	0
卧龙控股集团有限公司	境内非国 有法人	8,184,610	1.17	0	无	0
叶兰芳	其他	5,631,512	0.80	0	无	0
陈加根	其他	4,473,600	0.64	0	无	0
杨藕珍	其他	3,000,000	0.43	0	无	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
浙江卧龙置业投资有限公司	314,104,357	人民币普通股	314,104,357
浙江龙盛集团股份有限公司	97,595,278	人民币普通股	97,595,278
王杰	12,994,800	人民币普通股	12,994,800
任宝根	11,776,679	人民币普通股	11,776,679
朱伟	8,900,640	人民币普通股	8,900,640
刘卫凯	8,602,900	人民币普通股	8,602,900
卧龙控股集团有限公司	8,184,610	人民币普通股	8,184,610
叶兰芳	5,631,512	人民币普通股	5,631,512
陈加根	4,473,600	人民币普通股	4,473,600
杨藕珍	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明	（1）卧龙控股集团有限公司为公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司的 一致行动人；（2）公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司与其他股东之 间（除卧龙控股集团有限公司外）不存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人；（3）除上述情况外，公司未知前十名股东和 前十名无限售流通股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。

前 10名股东及前 10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）

股东朱伟通过信用证券账户持有公司股份 3,460,000股；股东刘卫凯通过信 用证券账户持有公司股份 8,298,400股；股东陈加根通过信用证券账户持有 公司股份 4,473,600股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 房地产销售及出租情况
公司房地产销售情况：
2023年 1-9月，公司无新增土地。新开工面积 11.15万 m2，同比上升 529.94%，竣工面积 18.82万㎡，同比下降 7.97%；公司房地产项目签约销售面积为 7.38万㎡，同比上升 40.30%；公司房地产项目签约销售金额为 7.94亿元，同比上升 30.59%。

公司房地产出租情况：
截至 2023年 9月 30日，清远 B区商铺出租面积 9,741.35㎡，出租率 100%，1-9月出租收入95.58万元；清远 A区商铺出租面积 5,139.48㎡，出租率 98.18%，1-9月出租收入 66.19万元；天香华庭沿街商铺出租面积 337.37㎡，出租率 8.70%，1-9月出租收入 12.58万元。

2、贸易业务经营情况
2023年 7月及 8月国内铜矿砂及其精矿进口量为 1,974,958.65万吨及 2,697,104.24万吨，同比增加 3.9%及 19.88%。根据 SMM数据，今年 1-9月我国电解铜累计产量为 848.61万吨，同比增长 11.49%。其中 9月 SMM中国电解铜产量为 101.2万吨，环比增加 2.3万吨，增幅 2.3%，同比增长 11.3%，且较预期的 98.61万吨增加 2.59万吨。9月电解铜行业的整体开工率为 94.21%，环比增加 2.19%。虽然 9月有 4家冶炼厂检修，但对总量的影响有限。9月产量超出市场预期，主要受到几方面因素影响：首先，有几家冶炼厂因 10月国庆放假负荷降低，9月存有赶量情况；其次，山东和西北地区的几家冶炼厂产能不断释放，增量较明显。再次，华东的新冶炼厂投产贡献了部分产量。

报告期内，上海矿业 1-9月实现销售收入 31.85亿元，同比增长 84.25%；净利润 1,841.37万元，同比增长 93.62%。

3、联营企业君海网络经营情况
根据中国游戏产业研究院&伽马数据(CNG)的数据显示，2023年 7月，中国游戏市场规模为286.10亿元，环比上升 3.34%，同比上升 37.49%。2023年 8月，中国游戏市场规模为 292.26亿元，环比上升 2.15%，同比上升 46.08%。从细分市场来看，移动及客户端游戏市场的环比、同比均增长，共同作用于整体市场。

2023年以来，游戏版号发放数量已趋稳定，每月均在近 90个左右，除了 8月未公布外，年内 1-9月国家新闻出版总署共发放了 698个国产游戏版号。进口网络游戏今年也公布了两个批次，共有 58款游戏获得版号，3月、8月分别有 27款，31款。

报告期内，君海网络实现销售收入 8.42亿，同比上升 20.17%；净利润 1,027.07万，同比 104.00%。

报告期内，君海网络的经营情况平稳。报告期内老游戏虽然逐步进入衰退期，流水呈下降趋势，但营收同比上升，主要系流水结构变化所致，报告期内分发模式流水下降，买量模式流水上升，而买量模式的收入分成比例高于分发模式的收入分成比例，故营业收入同比上升。报告期内新游戏表现未达预期，君海网络未来计划进一步调整版本，提升新游戏的竞争力，并且将坚持降本增效措施，严控日常经营费用支出，努力提升盈利能力。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:卧龙资源集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31日
流动资产：
货币资金	571,975,102.55	1,145,992,064.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		289,963.10
衍生金融资产
应收票据
应收账款	93,930,823.78	71,127,225.25
应收款项融资
预付款项	192,588,132.55	80,145,622.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	37,820,005.38	24,530,797.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	4,177,244,883.37	3,880,718,878.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	213,508,418.53	247,077,130.23
流动资产合计	5,287,067,366.16	5,449,881,680.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	702,117,516.81	702,819,256.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	73,040,009.36	73,040,009.36
投资性房地产	45,965,700.00	45,965,700.00
固定资产	4,090,730.53	3,730,379.63
在建工程	221,545,408.59	156,529,003.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	319,622.04	581,130.90
无形资产	3,430,030.02	3,339,329.22
开发支出
商誉
长期待摊费用	0.00	196,141.49
递延所得税资产	31,275,932.04	30,231,122.08
其他非流动资产	19,171,698.08	1,660,377.28
非流动资产合计	1,100,956,647.47	1,018,092,449.22
资产总计	6,388,024,013.63	6,467,974,129.78
流动负债：
短期借款	156,159,289.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	1,160,824.23
衍生金融负债
应付票据
应付账款	524,752,072.15	551,218,169.69
预收款项	37,036,083.65	15,560,927.84
合同负债	1,125,234,800.25	1,339,661,774.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,284,265.91	14,078,506.06
应交税费	480,653,148.15	674,405,557.70
其他应付款	61,393,191.00	44,639,286.50
其中：应付利息
应付股利	113,000.00	104,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		340,589.54
其他流动负债	100,557,627.26	119,422,056.69
流动负债合计	2,492,231,301.90	2,759,326,868.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	13,319,565.63	8,257,101.01
其他非流动负债
非流动负债合计	13,319,565.63	8,257,101.01
负债合计	2,505,550,867.53	2,767,583,969.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	700,506,244.00	700,506,244.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	10,471,357.37	10,471,357.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	297,364,156.36	297,364,156.36
一般风险准备
未分配利润	2,858,460,966.66	2,690,608,997.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,866,802,724.39	3,698,950,755.31
少数股东权益	15,670,421.71	1,439,405.30
所有者权益（或股东权益）合计	3,882,473,146.10	3,700,390,160.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,388,024,013.63	6,467,974,129.78

公司负责人：王希全 主管会计工作负责人：赵钢 会计机构负责人：陈群芬合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：卧龙资源集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	4,316,644,794.84	3,082,075,471.03
其中：营业收入	4,316,644,794.84	3,082,075,471.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,000,651,587.70	2,620,374,771.53
其中：营业成本	3,897,794,965.94	2,402,547,560.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	45,568,027.01	155,141,705.43
销售费用	21,571,353.61	59,018,807.09
管理费用	46,496,273.38	31,290,446.21
研发费用
财务费用	-10,779,032.24	-27,623,747.96
其中：利息费用	1,904,961.70	618,850.53
利息收入	13,815,772.52	30,683,913.14
加：其他收益	626,555.55	786,978.81
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,693,128.54	3,533,595.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-701,739.29	3,061,355.04
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-1,450,787.33
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,184,214.53	-2,603,685.48
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,524.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	310,291,632.29	463,419,113.26
加：营业外收入	1,055,134.48	199,869.91
减：营业外支出	727,160.81	2,648,926.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	310,619,605.96	460,970,056.68
减：所得税费用	70,685,996.07	99,441,696.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	239,933,609.89	361,528,360.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	239,933,609.89	361,528,360.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	237,902,593.48	361,557,855.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,031,016.41	-29,494.53
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	239,933,609.89	361,528,360.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	237,902,593.48	361,557,855.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,031,016.41	-29,494.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.3396	0.5161
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3396	0.5220

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王希全 主管会计工作负责人：赵钢 会计机构负责人：陈群芬合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：卧龙资源集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,113,722,828.72	3,145,222,279.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	37,235,195.96	68,841,906.52
收到其他与经营活动有关的现金	94,422,947.93	385,102,830.49
经营活动现金流入小计	5,245,380,972.61	3,599,167,016.68
购买商品、接受劳务支付的现金	5,251,212,596.57	3,516,550,971.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	44,317,834.17	37,703,359.19
支付的各项税费	346,781,538.36	429,905,370.73
支付其他与经营活动有关的现金	257,091,274.21	611,919,702.78
经营活动现金流出小计	5,899,403,243.31	4,596,079,404.16
经营活动产生的现金流量净额	-654,022,270.70	-996,912,387.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		143,738.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		10,586,362.10
投资活动现金流入小计		10,730,101.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	59,440,782.49	38,919,139.37
付的现金
投资支付的现金		100,180,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		68,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	59,440,782.49	207,099,139.37
投资活动产生的现金流量净额	-59,440,782.49	-196,369,038.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	6,954,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	244,316,757.15	54,033,053.94
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	251,270,757.15	54,033,053.94
偿还债务支付的现金	89,026,382.86	77,063,424.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,077,671.09	105,724,533.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	160,104,053.95	182,787,958.27
筹资活动产生的现金流量净额	91,166,703.20	-128,754,904.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-622,296,349.99	-1,322,036,330.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,132,671,533.45	2,679,678,003.34
六、期末现金及现金等价物余额	510,375,183.46	1,357,641,673.25

公司负责人：王希全 主管会计工作负责人：赵钢 会计机构负责人：陈群芬 母公司资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:卧龙资源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31日
流动资产：
货币资金	5,016,777.18	76,626,089.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,043,346.44	10,120,966.50
应收款项融资
预付款项	8,687,853.00	8,687,853.00
其他应收款	1,979,890,232.94	1,502,593,729.35
其中：应收利息	1,649,999.99	1,833,333.33
应收股利
存货	1,448,796.98	1,826,108.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	200,000,000.00
流动资产合计	2,196,087,006.54	1,599,854,746.39
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,226,077,663.60	2,171,172,892.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	18,343,832.89	18,343,832.89
投资性房地产
固定资产	2,032,028.34	2,079,659.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	561,862.08	561,862.08
开发支出
商誉
长期待摊费用		196,141.49
递延所得税资产
其他非流动资产	300,000,000.00	500,000,000.00
非流动资产合计	2,547,015,386.91	2,692,354,387.67
资产总计	4,743,102,393.45	4,292,209,134.06
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	563,946.92	1,734,809.66
预收款项
合同负债	4,471,038.00
应付职工薪酬	1,158,938.64	2,622,524.05
应交税费	801,299.26	1,581,273.24
其他应付款	635,910,229.99	370,266,737.78
其中：应付利息
应付股利	113,000.00	104,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	642,905,452.81	376,205,344.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	642,905,452.81	376,205,344.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	700,506,244.00	700,506,244.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	345,064,435.40	345,064,435.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	407,951,610.64	407,951,610.64
未分配利润	2,646,674,650.60	2,462,481,499.29
所有者权益（或股东权益）合计	4,100,196,940.64	3,916,003,789.33
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,743,102,393.45	4,292,209,134.06

（未完）