东海美丽中国 (000822): 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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时间：2024年01月17日 19:49:43 中财网 |
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原标题:东海美丽中国 : 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年01月15日
送出日期：2024年01月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 基金代码 | 000822 |
| 基金管理人 | 东海基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2014年11月14日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 李珂 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2021年9月13日 |
| | | 证券从业日期 | 2011年6月27日 |
| 基金经理 | 张浩硕 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2023年7月12日 |
| | | 证券从业日期 | 2016年10月22日 |
| 其他 | 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工
作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，并召开基
金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。 | | |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
（投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况）
| 投资目标 | 本基金通过在股票、固定收益类资产、现金等资产的积极灵活配置，重点关注在建设美
丽中国的主旋律下，受益经济结构转型和经济品质改善的个股，辅以衍生金融工具适度
对冲系统风险，以获得中长期稳定且超越比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含主
板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权
证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的 相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的比例为 0%—95%；权证资产占
基金资产净值的比例为 0%-3%；任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超 |
| | 过基金资产净值的 10％，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%；任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金
资产净值的 95%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比
例进行适当调整。 |
| 主要投资策略 | 中国经济增长正处在从数量扩张向质量改善转变的过程中，中央政府提出的美丽中国概
念不光重点关注生态文明建设，更是融入了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设
各方面和全过程。围绕美丽中国的概念，中国经济结构转型和经济品质的改善会在很长
时期贯穿中国经济增长的主线，由此带来一系列的投资机遇，而与美丽中国相关联的行
业及企业将蕴含极高的投资价值。同时，本基金通过对宏观环境和市场风险特征的分析
研究，不断优化组合资产配置，控制仓位和采用衍生品套期保值等策略，实现基金资产
的长期稳定增值。主要投资策略包括：1、大类资产配置策略 2、股票投资策略：（1）
定性分析（2）定量分析 3、债券投资策略 4、股指期货投资策略 5、权证投资策略 6、
资产支持证券投资策略 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场
基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高预期收益的基金产品。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同于2014年11月14日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M＜1,000,000 | 1.5% |
| | 1,000,000≤M＜5,000,000 | 0.8% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | N＜7日 | 1.5% |
| | 7日≤N＜30日 | 0.75% |
| | 30日≤N＜365日 | 0.5% |
| | 1年≤N＜2年 | 0.2% |
| | N≥2年 | 0% |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
| 其他费用 | 信息披露费用、会计师费、律师费等 |
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险
本基金为灵活配置混合型基金，存在大类资产配置风险，有可能因为受到经济周期、市场环境或基金管理人能力等因素的影响，导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票选择中强调重点关注在建设美丽中国的主旋律下，受益经济结构转型和经济品质改善的个股，这种评估具有一定的主观性，将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性，因而存在个股选择风险。同时存在对市场系统风险判断错误的风险，致使股指期货套期保值操作失误，给投资组合绩效带来风险。
2、股指期货等金融衍生品投资风险
金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
3、开放式基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险等。
具体风险揭示详见本基金的《招募说明书》。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见东海基金管理有限责任公司官方网站［www.donghaifunds.com］［客服电话：40095 95531］ 《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、
《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
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