[年报]指南针(300803):2023年年度报告
原标题:指南针:2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ( ) 公司负责人冷晓翔、主管会计工作负责人郑勇及会计机构负责人会计主管人员刘耀坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 业绩大幅下滑或亏损的风险提示： 一、报告期业绩与上年同期相比大幅下滑，其主要原因为： 1.公司金融信息服务业务与资本市场景气度高度关联，且对公司经营业绩的影响呈现出一定的滞后性特征（资本市场景气度变动在先，经营业绩变动在后）。2022年证券市场景气度整体不及2021年，且2022年四季度因客观原因导致经营上的较大困难和收入减少，特别是高端产品营销所需的中端产品客户积累减少。因此，相较于上年同期而言，上述因素给2023年的经营带来了一定的负面影响。与此同时，2023年证券市场交易低迷，进而导致开展中高端产品销售一定程度上的相对减少。 2.2022年，公司参与麦高证券重整投资及增资，累计先后支出现金20亿元，导致公司常年账面闲置的自有资金大幅减少，也大幅度改变了公司的资产负债结构，进而导致报告期内利息及理财收入同比大幅减少，公司的财务费用亦由负转正，对公司当期利润产生了一定影响。此外，公司在实施2021年限制性股票与股票期权激励计划和2022年股票期2023 权激励计划的基础上，继续推出 年股票期权激励计划，报告期内相关股份支付费用同比增加较多，对公司当期利润亦产生了一定影响。 3.2023年，面对市场景气度下降及股票交易额同比出现下降的整体形势和压力，公司有序推进麦高证券各项业务展业，努力发挥业务协同优势，全面加强流量转化，确保证券业务顺利企稳回升，实现扭亏为盈。但受制于市场景气度较低，公司对麦高证券的业务协/ 同效果尚未充分发挥出来，麦高证券收入利润规模相对有限。未来随着市场回暖，预计业务协同效果会得到更充分的体现。 二、应对措施： 在市场逐步回暖的背景下，公司将积极推进金融信息服务的业务发展，加强产品研发和技术创新，完善产品的功能迭代，进一步提高服务能力和水平，持续提升用户体验，巩固和增强用户黏性，从而提升公司的盈利能力。与此同时，随着麦高证券的有序展业，公司将进一步发挥整体业务协同能力，丰富公司主营业务的收入构成，从而减小公司业绩波动的幅度。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司主要存在市场波动引致经营业绩变动的风险、现有业务受行业监管政策变动影响的风险、专业技术人员流失的风险、互联网系统及数据安全风险、金融产品创新带来的法律监管风险、经营业绩全年分布不均衡的风险等，具体请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望”之“（三）公司可能面对的风险和应对措施”中相关描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................8 第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................12 第四节公司治理...............................................................................................................................41 第五节环境和社会责任..................................................................................................................59 第六节重要事项...............................................................................................................................61 第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................79 第八节优先股相关情况..................................................................................................................85 第九节债券相关情况......................................................................................................................86 第十节财务报告...............................................................................................................................87 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
?适用□不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国经济彰显出强大韧性，全年国内生产 总值同比增长5.2%。经济运行整体呈现回升向好态势，主要指标稳步提升，高质量发展扎实推进。资本市场紧紧围绕中 国式现代化这个中心推进各项工作，全行业呈现稳健发展态势。 1. 深化资本市场改革，推动注册制走深走实 2023年2月，全面实行股票发行注册制正式实施，中国资本市场进入全新发展阶段。以4月10日主板注册制首批10家企业上市为标志，注册制实现了对科创板、创业板、主板及沪深京三大交易所的全面覆盖，新股发行进入市场化轨 道。资本市场改革持续推进，多层次资本市场体系日益健全，市场生态不断优化。上半年注册制从全面落地到走深走实， 成为资本市场改革发展的又一个重要里程碑；下半年中共中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”， 体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切希望。与此同时，中央金融工作会议强调了更好发挥资本市场枢纽功能，再 次明确资本市场对于实体经济的重要性，更是定调了我国证券行业未来的发展方向和路径。证券行业肩负着连接资本市 场和实体经济的重要使命，在金融体系中的重要性愈发明显，面临着重要的发展机遇。 2.加大防假打假力度，推进资本市场长期稳定健康发展 高度市场化的资本市场对全过程监管提出了更高要求，各级监管部门通过加强市场基础制度建设，运用更多现代科 技手段提前发现问题，强化对市场主要参与主体如会计师事务所、律师事务所、投行机构等中介组织的穿透监管，加大 惩处力度，强化各参与机构的主体责任。对于系统性有组织的造假行为，通过多部门合作增强打击力度。营造敬畏法律、 敬畏市场的法治化、市场化的生态系统，依法推进资本市场长期稳定健康发展。 3.服务国家发展战略，支持民营经济发展壮大 民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础。中共中央、国务院《关于促进民营经济发展壮 大的意见》提出“支持符合条件的民营企业上市融资和再融资”等政策举措，明确要求加大对民营经济政策支持力度， 切实解决实际困难。资本市场一直是支持民营企业直接融资的重要平台。近年来，我国多层次资本市场体系不断完善， 为处于不同发展阶段、不同规模的民营企业直接融资提供了基础。尤其是随着北交所设立和全面注册制改革的实施，民 营企业融资渠道进一步畅通。 4.资本市场双向开放向纵深发展，国内投资者队伍继续扩大 中国资本市场坚持推进高水平对外开放，建设市场化、法治化、国际化的营商环境。资本市场多层次、多元化发展 进一步增强了资本市场的吸引力，境内外资本市场互联互通机制的完善进一步拓宽了投资者的投资渠道，增加了投资便 利性，进一步激活投资者的投资热情。外资机构积极布局中国资产，分享中国发展红利。A股投资者队伍继续扩大，截 至2023年8月末，投资者数量已突破2.2亿户。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务情况 公司的主要业务是以证券工具型软件终端为载体，以互联网为工具，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证 券投资咨询服务；同时，公司在收购麦高证券后，积极推动金融信息服务与证券服务的深度融合，围绕中小投资者，以 财富管理和金融科技为特色发展互联网证券业务。 报告期内，公司主要业务包括： 1.金融信息服务业务：主要以公司自主研发的证券工具型软件终端为载体，向投资者提供及时、专业的金融数据分 析和证券投资咨询服务等。公司的金融信息服务已布局PC端和移动端，面向个人投资者提供专业化的服务。公司采用 PC 直销模式进行销售，即直接向客户提供包括金融资讯及数据的 终端等产品及服务。公司的主要客户群体为专业的个 人投资者，公司自主研发的证券工具型软件主要包括全赢系列和财富掌门系列产品等。 2.证券业务：公司利用在金融信息服务行业底蕴深厚的技术基因，为麦高证券提供先进的金融科技服务手段，深度 融合金融信息与证券服务，发展以金融科技为特色的证券公司，从而进一步完善公司在证券服务领域的业务布局，全面 提升公司的经营能力和盈利能力。 3. 广告服务业务：利用公司金融信息服务积累的客户资源和流量入口优势，与证券公司进行深度合作，通过在金融信息服务产品中投放广告等方式，吸引投资者在合作的证券公司开户、交易，从而向证券公司收取相应广告服务费用。 随着麦高证券的经纪业务有序展业，预计公司与合作证券公司的合作规模将逐步缩小，相关收入预计亦将逐步萎缩。此 外，公司也将参照与合作证券公司的合作模式，向麦高证券收取相关广告费。由于麦高证券是公司的全资子公司，相关 收入和费用在合并报表时将抵消。 （二）公司经营情况 报告期内，在复杂多变的宏观经济形势及资本市场景气度偏低的背景下，公司审时度势，立足于金融信息服务与证 券服务双主业并进的战略定位，坚持以用户需求为中心，深度挖掘金融信息服务与证券业务的协同性，积极赋能麦高证 券。在金融信息服务业务保持健康稳健发展的同时，证券业务逐步进入良性发展轨道并实现扭亏为盈。 报告期内，公司实现营业总收入11.13亿元，较上年同期下降11.33%；实现归属于上市公司股东净利润0.73亿元，较上年同期下降78.54%；2023年，销售商品、提供劳务收到的现金11.15亿元，较上年同期下降21.74%；经营活动产 生的现金流量净额14.37亿元，较上年同期增长272.72%，主要系麦高证券经纪业务客户存款增加所致。报告期末，公 司资产总额54.31亿元，较上年度末增长27.27%，主要亦系麦高证券经纪业务规模扩张所致；归属于上市公司股东的净 资产18.73亿元，较上年度末增长10.11%。 报告期业绩与上年同期相比大幅下滑，其主要原因为： 1.公司金融信息服务业务与资本市场景气度高度关联，且对公司经营业绩的影响呈现出一定的滞后性特征（资本市 场景气度变动在先，经营业绩变动在后）。2022年证券市场景气度整体不及2021年，且2022年四季度因客观原因导致 经营上的较大困难和收入减少，特别是高端产品营销所需的中端产品客户积累减少。因此，相较于上年同期而言，上述 因素给2023年的经营带来了一定的负面影响。与此同时，2023年证券市场交易低迷，进而导致开展中高端产品销售一 定程度上的相对减少。 2.2022年，公司参与麦高证券重整投资及增资，累计先后支出现金20亿元，导致公司常年账面闲置的自有资金大幅减少，也大幅度改变了公司的资产负债结构，进而导致报告期内利息及理财收入同比大幅减少，公司的财务费用亦由 负转正，对公司当期利润产生了一定影响。此外，公司在实施2021年限制性股票与股票期权激励计划和2022年股票期 权激励计划的基础上，继续推出2023年股票期权激励计划，报告期内相关股份支付费用同比增加较多，对公司当期利润 亦产生了一定影响。 3.2023年，面对市场景气度下降及股票交易额同比出现下降的整体形势和压力，公司有序推进麦高证券各项业务展 业，努力发挥业务协同优势，全面加强流量转化，确保证券业务顺利企稳回升，实现扭亏为盈。但受制于市场景气度较 低，公司对麦高证券的业务协同效果尚未充分发挥出来，麦高证券收入/利润规模相对有限。未来随着市场回暖，预计业 务协同效果会得到更充分的体现。 1.持续发展金融信息服务，实现健康稳健发展 2023年，公司继续加大在金融信息服务的研发投入，升级优化了从免费版产品至高端版产品的指标和信号模型；面 向市场率先推出Level-2极速行情版，其中包含了极速成交价以及逐秒成交等特色功能，在委托和成交行情的推送速度 上显著提升。同时，公司在证券市场整体景气度不足的背景下，依然坚持持续扩大品牌推广及客户拓展力度，广告宣传 及网络推广费继续保持增长，报告期内新增用户规模保持稳定，确保了业务长期可持续发展。同时，深度挖掘金融信息 服务与证券业务的协同性，积极赋能麦高证券，实现了麦高证券用户规模和股票交易金额等显著增长。 2.证券业务有序展业，逐步进入良性发展轨道 报告期内，公司有序推进麦高证券各项业务恢复展业，充分发挥资源整合、产品研发等核心竞争优势及整体协同效 应，麦高证券的经纪业务收入、自营业务收入及客户托管资产规模均有显著增长，净利润实现扭亏为盈。其中，手续费 6,951.83 450.13% 593.38 务投资收益 万元，较上年同期增长 ；净利润 万元，实现收购后首年经营性盈利。报告期末，代理买卖证券款24.10亿元，较上年度末增长106.98%。2023年，麦高证券持续加大人才队伍建设和IT等投入，着力恢复 证券经纪业务和证券自营业务，其他证券业务亦根据自身情况及上级主管部门指导意见，以自查展业或验收展业方式陆 续建设和恢复，相关工作进展顺利。 同时，公司向特定对象发行股票申请材料仍处于深交所审核过程中，各项工作正常推进。此次定增所募资金，将全 部投入麦高证券充实其资本金，将有助于充分提升麦高证券资本实力、改善资本结构，巩固麦高证券包括证券经纪业务 在内的各条业务线发展。未来，麦高证券将在财富管理的背景下，以资管业务为突破，以投行、自营等其他业务为补充， 进一步完善业务版图，打造以金融科技为驱动、中小投资者财富管理为特色的证券业务生态闭环。 公司坚信，随着麦高证券各条业务线的陆续有序展业，公司的证券业务必将迸发活力，为公司业务未来长期发展奠 定更加坚实的基础。 3. 布局公募基金业务，参与先锋基金的股权司法拍卖 报告期内，公司参与了江苏省泰州市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台开展的“被执行人联合创业集团有限公 司所持有先锋基金管理有限公司比例为34.2076%股权”的司法拍卖，并以110,211,594.5元的价格竞得。在参与此次司法 拍卖前，公司已受让富海（厦门）企业管理有限公司持有的先锋基金4.9900%股权，并于2023年12月11日完成了工商 变更登记。公司竞得先锋基金股权后，拟成为先锋基金的单一第一大股东。根据《证券投资基金法》《公开募集证券投 资基金管理人监督管理办法》等法律法规的要求，本次股权变更事项尚需取得中国证监会核准，存在一定的不确定性。 如本次股权变更事项取得中国证监会核准，将有助于公司形成以原有金融信息服务为主体，证券服务和公募基金服 务为两翼的“一体两翼”业务发展新格局，为公司持续强化综合财富管理能力奠定坚实基础。通过公司多年来在金融信 息服务领域的数据优势、技术优势和客户资源优势，提高金融服务的市场覆盖面，提升客户粘性，拓展和深化公司在金 融领域的专业化服务能力和水平。 4. 产品持续升级迭代，提升用户使用体验 2023年，公司产品推陈出新，陆续完成了全赢系列产品从免费版到智能阿尔法版本的全系迭代升级，在进一步优化 了指标和信号模型的基础上，不断完善用户的使用体验。公司继续发挥原有产品研发优势，多角度，多方位的完成了实 时行情以及数据深度挖掘功能的迭代升级，例如，推出Level-2极速行情、完成席位、私募等优势功能的改造升级等。 同时，有所侧重的进行开发技术的改造升级，公司产品的开发效率、计算能力、服务效率都得到了有效的提升。此外， 逐步推进指南针客户端产品与麦高证券交易属性的优势互补，不断提升用户同时在两端使用产品的便捷性。 无论是在PC端还是手机端的产品，公司始终坚持“夯实基础，弥补不足”的原则，持续加大产品调研力度，完善自身短板，进行了数次基础性功能测试，从而提升用户的产品体验。 5.继续加强人才队伍建设，建立健全人才激励机制 报告期内，公司根据业务发展需要，持续加强专业人才队伍建设，完善激励机制，优化业务人员结构。 在人才引进和储备方面，公司积极从外部引进具有金融证券行业经营管理经验和专业能力的中高级人才，为公司证 券业务发展搭建班子，组建团队，储备人才。 在人才激励方面，公司在实施2021年限制性股票与股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划的基础上，继续推出2023年股票期权激励计划，进一步建立和完善公司常态化的长效激励约束机制，增强公司凝聚力，共享公司发展成 果，吸引和留住优秀人才，激发公司管理团队和业务骨干的工作热情，有效地将股东利益、公司发展和核心团队个人利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展。 6.加强投资者关系管理，切实维护投资者权益 报告期内，公司始终重视投资者关系管理工作，通过邮箱、咨询热线、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的 日常沟通。公司回答深交所互动易平台投资者提问75个，通过深交所互动易平台召开2022年度网上业绩说明会，积极 参加证券公司组织的策略会和电话会议，围绕投资者关心的公司经营、麦高证券展业、未来发展战略、定增进展等进行 了充分的交流。有效地维护了公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权 益。 7.加强内部控制建设，提升公司治理水平 报告期内，公司按照证监会和深交所关于上市公司规范运作的要求，加强内部控制培训及制度学习。积极参与监管 部门组织的学习培训，提高经营管理层的治理水平，逐步地有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训， 以提高风险防范意识，强化合规经营意识确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康 可持续发展。 （三）公司的经营业绩全年分布不均衡 公司金融信息服务业务受经营模式和销售周期的特点影响，可能出现经营业绩全年分布不均衡的情况，季度财务数 据或半年度财务数据可能无法完整衡量全年的经营业绩。具体请见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一公司未 来发展的展望”披露的“公司可能面对的风险和应对措施”中“14.经营业绩全年分布不均衡的风险”。 （四）公司所处的行业地位及特点 公司作为国内金融信息服务行业经验丰富的提供商之一，二十年专注于中国资本市场，聚焦广大中小投资者，树立 了良好的企业形象，“指南针”品牌拥有较高的知名度和美誉度。公司凭借强大的证券研究技术和产品研发能力，开发 出了种类丰富、功能强大的产品体系，形成了核心竞争力。公司产品侧重于证券交易信息的动态追踪与静态分析相结合， 产品专业化、多元化，针对用户的不同需求，提供针对性的产品服务，并将投资者教育与技能培训融入产品与服务的过 程中。公司重视用户服务与用户体验，建立了完善的服务体系，树立了先进的服务理念，拥有专业能力强、从业经验丰 富的服务与营销团队。公司经营管理团队具有丰富的行业经验和较强的市场把握能力，能够在快速变化的市场环境中准 确把握正确的发展方向，紧贴中国资本市场发展脉搏发现挖掘市场机会。 报告期内，公司积极发挥业务协同效应，推动麦高证券有序展业。利用公司在金融信息服务行业底蕴深厚的技术基 因和资源优势，推进麦高证券A5交易系统上线运行，提高信息技术水平和用户体验，助力麦高证券经纪业务及自营业 务的恢复展业。下一步，公司将以金融科技为特色，促进原有业务和证券业务的深度融合，不断增强客户黏性，形成雪 球效应，进一步扩大资产与用户规模，增强盈利能力与核心竞争力。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司稳步发展金融信息服务业务，加大研发投入，积极赋能证券业务，推动金融科技与证券业务的深度 融合，构建双主业发展的新格局。 （一）主要核心竞争力 1.业务与资源协同优势 公司二十年专注中国资本市场，聚焦广大中小投资者，具有丰富的与证券业务相匹配的金融相关业务经验。公司收 购麦高证券后，充分发挥业务协同优势，进一步拓宽业务规模，完善金融科技战略版图，重点围绕中小投资者的财富管 理打造证券业务生态闭环。麦高证券将依托公司深厚的技术背景和强大的软件技术优势进一步拓展互联网证券业务、资 产管理业务、综合财富管理业务等，充分发挥业务协同效应并持续提升经营能力。同时，公司将继续发挥自身在金融信 息服务领域积累的客户资源、流量入口优势和营销优势，精准把握客户需求、细分类别，提供多元的服务模式，提升核 心竞争力。 2.研发与产品优势 作为国内经营经验丰富的金融信息服务提供商之一，公司多年来始终重视对研发的投入与综合技术能力的培养，掌 握了一批包括证券研究技术、电子商务技术和多媒体网络技术等在内的核心技术。公司凭借强大的证券研究技术和产品 研发能力，开发出了种类丰富、功能强大的产品体系。目前的主要产品为PC端软件和手机端APP，并根据不同类型投 资者的需求开发了全赢系列和财富掌门系列产品。近年来公司为进一步提升用户使用体验，持续在手机端APP研发上投 入力量，不断完善相关产品。 公司将利用多年来底蕴深厚的技术基因，为麦高证券提供深度金融科技服务手段，推动在量化交易、快速柜台、大 宗经纪和机构服务等综合性发展。同时，也将利用公司优秀的产品基因，为用户提供丰富的交易工具和手段；结合公司 在大数据和O2O服务模式的经验和优势，为传统证券业务带来新型特色的证券公司服务。 3. 品牌与用户优势 公司自成立以来坚持通过提升产品质量、丰富产品功能、优化客户体验、不断完善服务来树立公司产品的品牌形象， 在市场上形成了较高的知名度与品牌认可度；2019年公司实现创业板上市以来，品牌和知名度优势得到了进一步的巩固 和提升。同时，公司通过与互联网广告平台及服务商合作进行持续的广告推广，进一步提高了公司的品牌知名度和价值。 公司产品用户主要是以个人的专业投资者为主。受益于良好的品牌形象，公司培育了具有一定规模和品牌忠诚度的 用户群体。这些用户群体开展证券经纪业务的效率较高，将给麦高证券经纪业务提供较大的挖掘潜力。 4.服务与营销优势 公司一贯重视用户服务与用户体验，建立了完善的服务体系，树立了先进的服务理念，培养了一支专业能力强、从 业经验丰富的服务与营销团队。公司自2013年起开始全面实行直营销售模式，提高了营销效率，实现了营业收入的快速 增长。从投资者提交注册信息起，公司就会安排专业的销售客服人员通过一对一方式与潜在客户对接，进行免费线上培 训和持续跟踪，提供完善的售前及售后服务。此外，公司还针对客户需求全面优化服务内容，定期开展需求讨论会和技 术交流会，完善服务体系并提升用户体验。 5.管理团队优势 公司的经营管理和研发团队是以毕业于清华计算机系的人员为核心班底，具有丰富的行业经验和较强的市场把握能 力，能够带领公司在快速变化的行业环境中准确判断发展方向，不断挖掘新的市场机会。公司通过自身的人才队伍优势， 为麦高证券配备研发、营销及管理团队，使麦高证券快速恢复正常经营。同时，公司还通过外部引进金融证券行业背景 的专业人才，为麦高证券业务发展搭建班子、组建团队、储备人才。 （二）报告期末公司拥有的软件著作权的情况 截至报告期末，公司及主要子公司共拥有136项计算机软件著作权。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司在金融信息服务业务保持健康稳健发展的同时，充分发挥资源整合、产品研发等核心竞争优势及整体 协同效应，麦高证券各项业务逐步进入良性发展轨道并实现扭亏为盈。 2023年，公司实现营业总收入11.13亿元，较上年同期下降11.33%；营业成本1.41亿元，较上年同期增长4.79%；实现归属于上市公司股东净利润0.73亿元，较上年同期下降78.54%。2023年，销售商品、提供劳务收到的现金11.15亿 元，较上年同期下降21.74%。报告期内，公司销售费用5.49亿元，较上年同期增长0.03%；公司管理费用2.85亿元， 较上年同期增长51.45%，主要为麦高证券纳入公司合并报表范围后产生的业务及管理费在管理费用中列示，以及报告期 内股权激励的股份支付费用增加；公司研发费用1.46亿元，较上年同期增长16.59%，主要是研发人员职工薪酬较上期 增加所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是?否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
?是□否 1.2023 4 100% 年 月，公司子公司指南针保险经纪完成 股权协议转让出售。 2.2023年7月，公司孙公司沈阳康帕思完成注销。 3.2023年11月，公司子公司上海及时雨完成注销。 7 （）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 ?适用□不适用 报告期内，公司通过协议转让方式，向德阳文旅大健康产业发展集团有限公司转让出售公司全资子公司指南针保险 经纪100%股权，公司不再开展保险经纪业务。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用?不适用 公司主要供应商情况
□适用?不适用 3、费用 单位：元
□适用?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用?不适用 5、现金流 单位：元
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