通力科技(301255):使用部分闲置募集资金进行现金管理
浙江通力传动科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通力科技”）于 2024年 1月 29日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币18,000.00万元（含超募资金、含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股发行价 37.02元，募集资金总额为人民币 629,340,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 70,693,623.94元，实际募集资金净额为人民币 558,646,376.06元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于 2022年 12月 16日出具“信会师报字[2022]第ZF11378号”《验资报告》。 二、募集资金使用与管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下： 单位：万元
公司于 2023年 3月 29日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议、2023年 4月 14日召开 2023年第二次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》，调整后的募集资金投资计划如下： 单位：万元
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的投资理财品种或进行结构性存款、通知存款等存款形式存放，部分闲置募集资金投资的产品须符合以下条件： 1、产品期限不得超过十二个月，且满足安全性高、流动性好的要求； 2、不得影响募集资金投资计划正常进行。对于部分闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 18,000.00万元（含超募资金、含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 （四）实施方式 上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长或其授权代表在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。 （五）信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。 （六）关联关系说明 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。 四、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司拟使用部分闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好或进行结构性存款、通知存款等存款形式存放银行，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 （二）针对投资风险拟采取的措施 力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品； 2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。 五、本次现金管理事项对公司的影响 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行等金融机构的产品，或进行结构性存款、通知存款等存款形式存放，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 六、相关审议程序及专项意见 （一）董事会审议情况 公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 18,000.00万元（含超募资金、含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 （二）监事会意见 公司第六届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 通力科技目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。 通力科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，该事项决策程序合法、合规。 因此，国投证券对通力科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 七、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 2、第六届监事会第二次会议决议； 3、国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于浙江通力传动科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 浙江通力传动科技股份有限公司 董事会 2024年 1月 29日 中财网
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