[一季报]贝因美(002570):2023年第一季度报告（更正后）

时间：2024年01月30日 21:03:07 中财网

原标题:贝因美:2023年第一季度报告（更正后）

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-023
贝因美股份有限公司
2023年第一季度报告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	704,386,288.42	636,322,586.28	10.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,250,864.35	20,126,374.67	-39.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	3,972,825.65	15,517,744.73	-74.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,750,966.73	52,895,828.43	-55.10%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.79%	1.12%	-0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	3,898,115,578.61	3,877,108,863.41	0.54%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,539,436,575.18	1,538,639,572.79	0.05%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据《监管规则适用指引——会计类第 1号》收入准则的相关规定，企业向客户销售商品或提供劳务涉及其他方参与其中
时，应当根据合同条款和交易实质，判断其身份是主要责任人还是代理人。基于谨慎性原则，公司将前期部分贸易业务收
入的确认方式由“总额法”更正为“净额法”。

公司本次会计差错更正影响公司《2022 年第一季度报告》《2022 年半年度报告》及《2022 年第三季度报告》中营业收入、
营业成本、销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金的列报，不影响上述各期损益、经营活动产
生的现金流量净额，不会对公司经营及业务产生实质影响。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	-40,517.64
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）	2,126,283.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益	2,950,252.80
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,262,930.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,764.88
减：所得税影响额	110,655.58
少数股东权益影响额（税后）	16,020.39
合计	8,278,038.70

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因：
（1）应收票据期末数较期初数减少52.34%（绝对额减少3,530.00万元），主要系本期末未到期的应收票据减少所致。

（2）预付款项期末数较期初数增长115.51%（绝对额增加11,438.69万元），主要系本期末预付货款增加所致。

（3）应付票据期末数较期初数减少38.69%（绝对额减少1,499.65万元），主要系本期末未到期的应付票据减少所致。

（4）其他流动负债期末数较期初数减少35.46%（绝对额减少4,356.27万元），主要系本期末已背书未到期票据减少所
致。

（5）其他综合收益期末数较期初数增长65.59%（绝对额增加477.32万元），主要系受外币汇率变动影响，期末外币报
2、利润表项目大幅变动情况及原因：
（1）财务费用本期数较上年同期数增长258.31%（绝对额增加1,100.95万元），主要系本期汇兑损失较上年同期增加
所致。

（2）其他收益本期数较上年同期数减少34.26%（绝对额减少110.82万元），主要系本期收到的政府补助较上年同期减
少所致。

（3）资产减值损失本期数较上年同期数减少40.2%（绝对额减少732.41万元），主要系本期计提的存货跌价准备较上
年同期减少所致。

（4）所得税费用本期数较上年同期数增长871.73%（绝对额增加394.62万元），主要系本期部分子公司盈利增加，相
应所得税费用较上年同期增加所致。

（5）净利润本期数较上年同期数减少34.06%（绝对额减少714.73万元），主要系本期营业收入虽增加，但因成本率增
加，导致毛利减少，叠加本期汇兑损失增加致使相应利润较上年同期减少。

（6）归属于母公司股东的净利润本期数较上年同期数减少39.13%（绝对额减少787.55万元），主要系本期利润总额减
少，相应归属于母公司净利润较上年同期减少。

（7）少数股东损益本期数较上年同期数增长84.87%（绝对额增加72.82万元）,主要系非全资子公司本期利润较上年同
期增加所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因：
（1）收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少63.26%（绝对额减少1,804.05万元），主要系本期收回
的经营性保证金较上年同期减少所致。

（2）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少55.10%（绝对额减少2,914.49万元），主要系销售商品、
提供劳务收到的现金同比的增加额小于购买商品、接受劳务支付的现金的同比增加额，同时本期缴纳的税费较上年同期增
加所致。

（3）投资活动现金流入小计本期数较上年同期数增长641.53%（绝对额增加1,320.68万元），主要系本期收回的中法
基金投资较上年同期增加所致。

（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少44.57%（绝对额减少1,591.61万
元），主要系本期在建工程项目投入较上年同期减少所致。

（5）投资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少48.51%（绝对额减少2,806.71万元），主要系本期在建工程项目
投入及银行定期存单投资较上年同期减少所致。

（6）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长73.97%（绝对额增加4,127.39万元），主要系本期收回的
中法基金投资较上年同期增加，同时本期在建工程项目投入及银行定期存单投资较上年同期减少所致。

（7）取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少77.4%（绝对额减少19,350万元），主要系本期收到的银行借款较
上年同期减少所致。

（8）收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少93.09%（绝对额减少19,251.96万元），主要系上年同
期收到非公开发行普通股的募集资金所致。

（9）筹资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少84.5%（绝对额减少38,601.96万元），主要系上年同期收到非公
开发行普通股的募集资金，同时本期收到的银行借款较上年同期减少所致。

（10）支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少85.46%（绝对额减少18,793.64万元），主要系本期支
付的票据保证金较上年同期减少所致。

（11）筹资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少80.05%（绝对额减少39,075.94万元），主要系本期归还银行借
款及支付的票据保证金较上年同期减少所致。

（12）现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数增长50.84%（绝对额增加1,739.75万元），主要系本期投资活
动及筹资活动产生的现金流净额较上年同期的增加额大于经营活动产生的现金流净额减少额所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	75,946	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
贝因美集团有限公司	境内非国有法人	18.19%	196,418,500.00		质押	194,850,000.00
					冻结	44,200.00
宁波信达华建投资有 限公司	国有法人	4.99%	53,900,000.00
长城（德阳）长弘投 资基金合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	2.85%	30,769,300.00
刘安让	境内自然人	1.96%	21,146,100.00
桐乡市民间融资服务 中心有限公司	境内非国有法人	0.46%	5,000,000.00
支燕琴	境内自然人	0.42%	4,498,838.00
财通基金－建信理财 “诚鑫”多元配置混合 类最低持有 2年开放 式产品－财通基金建 兴诚鑫多元开放 1号 单一资产管理计划	其他	0.41%	4,444,445.00
香港中央结算有限公 司	境外法人	0.34%	3,630,696.00
李森	境内自然人	0.31%	3,384,000.00
曹云玲	境内自然人	0.31%	3,328,800.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
贝因美集团有限公司	196,418,500.00	人民币普通股	196,418,500.00
宁波信达华建投资有限公司	53,900,000.00	人民币普通股	53,900,000.00
长城（德阳）长弘投资基金合伙企业（有限合伙）	30,769,300.00	人民币普通股	30,769,300.00
刘安让	21,146,100.00	人民币普通股	21,146,100.00
桐乡市民间融资服务中心有限公司	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
支燕琴	4,498,838.00	人民币普通股	4,498,838.00
财通基金－建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有 2年开放式产品－财通基金建兴诚鑫多元开放 1号单 一资产管理计划	4,444,445.00	人民币普通股	4,444,445.00
香港中央结算有限公司	3,630,696.00	人民币普通股	3,630,696.00
李森	3,384,000.00	人民币普通股	3,384,000.00
曹云玲	3,328,800.00	人民币普通股	3,328,800.00
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司控股股东贝因美集团与海南金桔投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除上述 外，贝因美集团与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其

	他前 10名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融 券业务情况说明（如有）	公司股东贝因美集团有限公司除通过普通证券账户持有 194,894,200股外，还通过平安证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,524,300股，合计持有 196,418,500股。 公司股东支燕琴除通过普通证券账户持有 0股外，还通过华金证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有 4,498,838股，合计持有 4,498,838股。 公司股东曹云玲除通过普通证券账户持有 0股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用 交易担保证券账户持有 3,328,800股，合计持有 3,328,800股。

注：公司回购股份 28,412,298.00股，占公司总股本的 2.63%，回购的股份存放于公司在中国登记结算有限责任公司开立的
回购专用账户。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2021年 12月 9日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于支持控股股东下属全资子公司发起设立
产业孵化基金的议案》。根据公司母婴生态圈战略布局，为进一步加强产融结合，发挥各自优势，有效规避投资风险，公
司支持贝因美集团下属子公司成立产业孵化基金。未来，当基金孵化的项目成熟，具有较好的经济效益时，公司可以本着
有利于公司发展及符合全体股东，特别是中小股东利益的原则，采取包括但不限于现金、发行股票、发行可转债等方式收
上的相关公告。截至本公告披露日，该产业基金备案手续尚未完成，公司将根据该基金所涉重大事项进展情况及时履行披
露义务。

2、2022年 9月 28日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，董事会
同意公司在浙江台州设立全资子公司，其中，贝因美股份有限公司以自有资金出资 600万元，占注册资本的 60%；公司全
资子公司宁波广达盛贸易有限公司以自有资金出资 400万元，占注册资本的 40%。截至本公告披露日，由于业务发展规划
调整，该公司暂停登记注册。

3、2022年 6月 24日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销北海贝因美乳品有限公司的议案》
《关于注销部分营销管理公司的议案》，同意公司根据业务发展需要，注销北海贝因美乳品有限公司和贝因美营销管理有
限公司下属十四家子公司。截至本公告披露日，北海贝因美乳品有限公司、湖南贝因美食品销售有限公司、广西贝因美食
品销售有限公司、成都贝因美婴童食品销售有限公司、福州贝因美婴童食品销售有限公司，共 5家已完成注销，其余子公
司注销事项尚在办理中。

4、2022年 9月 28日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销贝因美（北海）儿童奶有限公司的
议案》，同意公司根据经营管理需要，注销贝因美（北海）儿童奶有限公司。截至本公告披露日，贝因美（北海）儿童奶
有限公司注销事项尚在办理中。

5、2023年 1月 16日，申请执行人长城国融投资管理有限公司依据北京市方圆公证处执行证书（〔2022〕京方圆执字
第 61号）、浙江省杭州市东方公证处执行证书（〔2022〕浙杭东证字第 9992号）向杭州中院申请强制执行，执行标的为
人民币 316,052,380.95元及债务利息，执行费为人民币 383,452元。杭州市中级人民法院根据长城国融投资管理有限公司申
请，分别于 2023年 2月 16日、2023年 2月 21日冻结了贝因美集团所持有的公司 53,000,000股无限售流通股，占其持有公
司股份总数的 26.98%。

6、2023年 2月 7日，公司控股股东贝因美集团与海南金桔投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金桔投资”）签署了
《表决权委托协议》。贝因美集团将其持有的前期已质押予中航信托股份有限公司的 48,000,000股（占本公司总股本的
4.44%）股票相对应的表决权委托予金桔投资，委托期限自协议生效之日起不超过 2年。金桔投资于 2023年 2月 16日出具
《承诺函》，决定在《表决权委托协议》生效期间与贝因美集团保持一致行动关系。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贝因美股份有限公司
2023年 03月 31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	787,308,203.43	798,406,235.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	32,150,000.00	67,450,000.00
应收账款	501,382,317.04	532,681,590.17
应收款项融资
预付款项	213,416,697.52	99,029,825.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	100,453,289.41	89,122,942.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	405,260,935.46	413,034,354.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	52,997,026.38	45,559,677.96
流动资产合计	2,092,968,469.24	2,045,284,627.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	89,219,710.40	89,324,041.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	62,638,364.12	74,631,520.32
投资性房地产	303,440,748.02	302,928,100.09
固定资产	857,716,840.70	872,526,576.41
在建工程	231,616,454.88	219,864,184.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,226,019.84	3,766,399.21
无形资产	155,900,175.89	159,161,422.48
开发支出	832,134.52	832,134.52
商誉	13,000,000.00	13,000,000.00
长期待摊费用	9,096,903.38	9,838,712.33
递延所得税资产	11,971,799.20	14,948,304.13
其他非流动资产	66,487,958.42	71,002,840.72
非流动资产合计	1,805,147,109.37	1,831,824,236.38
资产总计	3,898,115,578.61	3,877,108,863.41
流动负债：
短期借款	1,117,515,399.32	1,108,250,219.38
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	23,767,975.47	38,764,482.60
应付账款	382,930,197.90	367,318,170.05
预收款项		6,316.52
合同负债	63,981,028.77	55,292,549.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	43,109,439.27	44,201,590.86
应交税费	36,692,344.48	51,093,670.79
其他应付款	468,094,880.55	400,069,089.61
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	14,459,981.90	14,741,247.11
其他流动负债	79,293,321.58	122,856,009.30
流动负债合计	2,229,844,569.24	2,202,593,345.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	34,006,939.05	40,300,004.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,057,897.30	1,477,715.20
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	39,711,252.30	41,626,205.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	74,776,088.65	83,403,925.11
负债合计	2,304,620,657.89	2,285,997,270.56
所有者权益：
股本	1,080,043,333.00	1,080,043,333.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,446,574,558.13	1,444,524,472.76
减：库存股	149,267,195.76	130,990,041.76
其他综合收益	12,050,645.64	7,277,438.97
专项储备
盈余公积	253,993,951.66	253,993,951.66
一般风险准备
未分配利润	-1,103,958,717.49	-1,116,209,581.84
归属于母公司所有者权益合计	1,539,436,575.18	1,538,639,572.79
少数股东权益	54,058,345.54	52,472,020.06
所有者权益合计	1,593,494,920.72	1,591,111,592.85
负债和所有者权益总计	3,898,115,578.61	3,877,108,863.41

法定代表人：谢宏 主管会计工作负责人：金志强 会计机构负责人：廖银菊
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	704,386,288.42	636,322,586.28
其中：营业收入	704,386,288.42	636,322,586.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	671,249,835.23	595,416,761.88
其中：营业成本	394,049,829.81	323,843,585.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,241,023.12	5,518,787.46
销售费用	205,805,949.09	208,857,545.60
管理费用	47,222,795.57	48,381,343.49
研发费用	4,658,720.72	4,553,454.36
财务费用	15,271,516.92	4,262,045.77
其中：利息费用	12,889,821.64	13,104,345.03
利息收入	3,785,046.85	2,083,820.66
加：其他收益	2,126,283.99	3,234,490.69
投资收益（损失以“－”号填列）	2,845,921.70	2,849,749.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,002,523.38	-7,407,908.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,894,210.41	-18,218,291.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,464.16	3,582.52
三、营业利润（亏损以“－”填列）	18,178,460.93	21,367,447.47
加：营业外收入	64,758.29	599,728.91
减：营业外支出	7,141.05	530,032.82
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	18,236,078.17	21,437,143.56
减：所得税费用	4,398,888.34	452,685.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,837,189.83	20,984,457.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,837,189.83	20,984,457.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	12,250,864.35	20,126,374.67
2.少数股东损益	1,586,325.48	858,083.00
六、其他综合收益的税后净额	4,773,206.67	-3,842,449.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,773,206.67	-3,842,449.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,773,206.67	-3,842,449.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	4,773,206.67	-3,842,449.96
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	18,610,396.50	17,142,007.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,024,071.02	16,283,924.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,586,325.48	858,083.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：谢宏 主管会计工作负责人：金志强 会计机构负责人：廖银菊
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	742,455,096.00	679,310,629.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	45,947.89	1,717,432.60
收到其他与经营活动有关的现金	10,478,727.78	28,519,261.37
经营活动现金流入小计	752,979,771.67	709,547,323.73
购买商品、接受劳务支付的现金	433,308,256.04	363,725,497.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	88,426,241.87	85,511,717.88
支付的各项税费	66,819,553.17	51,495,327.81
支付其他与经营活动有关的现金	140,674,753.86	155,918,952.36
经营活动现金流出小计	729,228,804.94	656,651,495.30
经营活动产生的现金流量净额	23,750,966.73	52,895,828.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	12,230,806.72
取得投资收益收到的现金	2,874,228.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	-4,480.00	7,400.00
净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00
收到其他与投资活动有关的现金	164,888.89	2,051,233.75
投资活动现金流入小计	15,265,445.41	2,058,633.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现	19,791,026.11	35,707,172.92
金 投资支付的现金	17.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	20,150,928.27
投资活动现金流出小计	29,791,043.11	57,858,101.19
投资活动产生的现金流量净额	-14,525,597.70	-55,799,467.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	56,500,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,293,695.68	206,813,283.34
筹资活动现金流入小计	70,793,695.68	456,813,283.34
偿还债务支付的现金	56,283,333.00	256,066,665.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,126,462.13	12,166,104.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	31,963,621.44	219,900,000.00
筹资活动现金流出小计	97,373,416.57	488,132,769.19
筹资活动产生的现金流量净额	-26,579,720.89	-31,319,485.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	531,919.78	3,184.35
五、现金及现金等价物净增加额	-16,822,432.08	-34,219,940.51
加：期初现金及现金等价物余额	606,604,607.24	640,302,877.54
六、期末现金及现金等价物余额	589,782,175.16	606,082,937.03

（二） 审计报告 （未完）