鹏华品牌 (000431): 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

时间：2024年01月31日 10:31:42 中财网

原标题:鹏华品牌 : 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

鹏鹏华华品品牌牌传传承承灵灵活活配配置置混混合合型型证证券券投投资资基基金金基基金金产产品品资资料料概概
要要（（更更新新））

编制日期：2024年01月29日
送出日期：2024年01月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一一、、 产产品品概概况况

基金简称	鹏华品牌传承混合	基金代码	000431
基金管理人	鹏华基金管理有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限 公司
基金合同生效日	2014年01月28日	上市交易所及上市日期 （若有）	-
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	邱成岳	开始担任本基金基金经 理的日期	2024年01月27日
		证券从业日期	2017年08月24日
其他（若有）	《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出 现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

注：无。

二二、、 基基金金投投资资与与净净值值表表现现
（（一一））投投资资目目标标与与投投资资策策略略
本本部部分分请请阅阅读读《《鹏鹏华华品品牌牌传传承承灵灵活活配配置置混混合合型型证证券券投投资资基基金金招招募募说说明明书书》》““基基金金的的投投资资””了了解解详详细细情情
况况。。

投资目标	本基金为混合型基金，通过积极灵活的资产配置，并精选优质的品牌类上市 公司，在有效控制风险前提下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实 现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭 证）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证 券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 股票（含存托凭证）资产占基金资产的0%－95%；投资于品牌类上市公司的股 票（含存托凭证）占非现金资产的比例不低于80%；债券、货币市场工具及其 他资产的占基金资产的比例不低于5%；其中现金以及投资于到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；基金持有全部权证的市值不得超过基金 资产净值的3%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会做相应调整。
主要投资策略	1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、中小企业私募 债投资策略；5、权证投资策略。 本本基基金金的的股股票票投投资资策策略略包包括括行行业业配配置置策策略略和和个个股股投投资资策策略略。。核核心心思思路路在在 于于：：11））评评判判行行业业的的增增长长前前景景、、行行业业结结构构、、商商业业模模式式、、竞竞争争要要素素等等分分析析把把握握其其 投投资资机机会会；；22））评评判判企企业业的的核核心心竞竞争争力力、、品品牌牌优优势势、、管管理理层层、、治治理理结结构构等等以以及及 其其所所提提供供的的产产品品和和服服务务是是否否契契合合未未来来行行业业增增长长的的大大趋趋势势，，对对企企业业基基本本面面和和估估 值值水水平平进进行行综综合合的的研研判判，，深深度度挖挖掘掘具具有有投投资资潜潜力力的的个个股股。。 本本基基金金中中品品牌牌类类企企业业主主要要指指以以下下两两类类：： 第第一一类类是是指指在在长长期期的的生生产产经经营营活活动动中中，，沿沿袭袭和和继继承承了了中中华华民民族族优优秀秀的的文文化化传传 统统，，具具有有鲜鲜明明的的地地域域文文化化特特征征和和历历史史痕痕迹迹、、具具有有独独特特的的工工艺艺和和经经营营特特色色的的产产 品品、、技技艺艺或或服服务务，，已已经经取取得得了了广广泛泛的的社社会会认认同同，，赢赢得得了了良良好好的的商商业业信信誉誉的的企企 业业。。 第第二二类类是是指指企企业业的的品品牌牌进进入入导导入入期期或或成成长长期期，，并并随随着着消消费费习习惯惯的的变变迁迁，，品品牌牌 的的影影响响力力在在逐逐渐渐加加强强，，消消费费者者对对该该品品牌牌逐逐步步产产生生认认同同感感和和信信赖赖感感，，并并有有可可能能 最最终终成成为为普普遍遍的的社社会会共共识识。。品品牌牌类类企企业业涉涉及及行行业业较较广广，，包包括括纺纺织织服服装装、、食食品品 饮饮料料、、餐餐饮饮旅旅游游、、农农林林牧牧渔渔、、房房地地产产、、家家用用电电器器、、轻轻工工制制造造、、商商贸贸零零售售、、信信 息息服服务务、、金金融融服服务务、、化化工工、、交交运运设设备备和和医医药药生生物物等等等等。。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征	本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基 金，低于股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的 品种。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变 本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的 风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机 构提供的评级结果为准。

（（二二））投投资资组组合合资资产产配配置置图图表表//区区域域配配置置图图表表 （（三三））自自基基金金合合同同生生效效以以来来//最最近近十十年年（（孰孰短短））基基金金每每年年的的净净值值增增长长率率及及与与同同期期业业绩绩比比较较基基准准的的比比较较图图
三三、、 投投资资本本基基金金涉涉及及的的费费用用
（（一一））基基金金销销售售相相关关费费用用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率：

费费用用类类型型	金金额额（（MM）） //持持有有期期限限（（NN））	收收费费方方式式//费费 率率	备备注注
申购费	M <100万	1.5%
	100万 ≤ M < 500万	1.00%
	500万 ≤ M < 1000万	0.3%
	1000万≤ M	每笔1000元
赎回费	N <7天	1.5%
	7天 ≤ N < 30天	0.75%
	30天 ≤ N < 1年	0.5%
	1年 ≤ N < 2年	0.25%
	2年≤ N	每笔0元

注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

（（二二））基基金金运运作作相相关关费费用用
以下费用将从基金资产中扣除：

费费用用类类别别	收收费费方方式式/年年费费率率
管理费	1.2%
托管费	0.2%
销售服务费	0
其他费用	会计费、律师费、审计费等

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四四、、 风风险险揭揭示示与与重重要要提提示示
（（一一））风风险险揭揭示示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险
本基金属于混合型基金，主要投资品牌类企业的股票，而股票受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响，对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误，进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

（（二二））重重要要提提示示
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基基金金产产品品资资料料概概要要信信息息发发生生重重大大变变更更的的，，基基金金管管理理人人将将在在三三个个工工作作日日内内更更新新，，其其他他信信息息发发生生变变更更
的的，，基基金金管管理理人人每每年年更更新新一一次次。。因因此此，，本本文文件件内内容容相相比比基基金金的的实实际际情情况况可可能能存存在在一一定定的的滞滞后后，，如如需需及及
时时、、准准确确获获取取基基金金的的相相关关信信息息，，敬敬请请同同时时关关注注基基金金管管理理人人发发布布的的相相关关临临时时公公告告等等（（本本次次更更新新详详见见22002244
年年0011月月2277日日披披露露的的《《鹏鹏华华品品牌牌传传承承灵灵活活配配置置混混合合型型证证券券投投资资基基金金基基金金经经理理变变更更公公告告》》））。。

因因本本协协议议产产生生或或与与之之相相关关的的争争议议，，双双方方当当事事人人应应通通过过协协商商、、调调解解解解决决，，协协商商、、调调解解不不能能解解决决的的，，
任任何何一一方方均均有有权权将将争争议议提提交交中中国国国国际际经经济济贸贸易易仲仲裁裁委委员员会会，，仲仲裁裁地地点点为为北北京京市市，，按按照照中中国国国国际际经经济济贸贸
易易仲仲裁裁委委员员会会届届时时有有效效的的仲仲裁裁规规则则进进行行仲仲裁裁。。仲仲裁裁裁裁决决是是终终局局的的，，对对当当事事人人均均有有约约束束力力，，仲仲裁裁费费用用由由
败败诉诉方方承承担担。。

五五、、 其其他他资资料料查查询询方方式式
（1）基金合同、托管协议、招募说明书
（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及联系方式
（5）其他重要资料
六六、、 其其他他情情况况说说明明
无


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