标普消费ETF (159529): 关于景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易提示性公告

时间:2024年02月01日 17:22:52 中财网
原标题:标普消费ETF : 关于景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易提示性公告

景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
上市交易提示性公告

景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII) (以下简称“本基金”) 2024年 2月 2日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称:标普消费 ETF,基金代码:159529。

经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,本基金 2024年 1月 31日的基金份额净值为 0.9920元,上市首日以该基金份额净值 0.992元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10% 。

截至 2024年 1月 31日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的 92.69%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。


特此公告。


景顺长城基金管理有限公司
二零二四年二月二日
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