华夏金茂商业REIT (508017): 华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新
原始权益人：上海兴秀茂商业管理有限公司 其他 战略配售比例：75.48% 原始权益人及其关联方配售比例：62.80% （二）标的基础设施项目情况 本基金拟持有的基础设施项目为长沙览秀城项目，具体情况如下表： 表：项目概况
表：长沙览秀城项目历史收益情况 单位：万元
根据戴德梁行出具的评估报告，长沙览秀城项目于 2023年 6月 30日之市场价值为人民币 10.65亿元，市场价值单价为 10,400元/平方米。 表：现金流预测情况 单位：万元
2、基金实际募集规模为本次募集净认购金额按照四舍五入保留小数点后两位，不含有效认购款在募集期间产生的利息。 3、分派率=可供分配金额/基金实际募集规模，不满一年的情况下，分派率（年化）=（本期可供分配金额/基金实际募集规模）×（365/本期实际天数） 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并通过资产支持专 项计划等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权，最终取得基础 投资目标 设施项目完全所有权或经营权利。通过主动的投资管理和运营管理，力争 为基金份额持有人提供稳定的收益分配。 本基金存续期内按照《基金合同》的约定以80%以上基金资产投资于消费 类基础设施资产支持专项计划，并将优先投资于以上海兴秀茂商业管理 有限公司或其关联方拥有或推荐的消费类基础设施项目为投资标的的资 产支持专项计划，并持有资产支持专项计划的全部资产支持证券份额，从 而取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金的其余基金资产应 当依法投资于利率债（国债、政策性金融债、央行票据）、AAA级信用债 投资范围 （企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公 开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）或货币市场工具（债券 回购、银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基础设施 证券投资基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易 可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金的投资策略包括资产支持证券投资策略与固定收益投资策略。其 主要投资策略 中，资产支持证券投资策略包括初始投资策略、扩募收购策略、资产出售 及处置策略、融资策略、运营策略、权属到期后的安排。 业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动，因此与股票型基金、债风险收益特征 券型基金和货币市场基金等常规证券投资基金有不同的风险收益特征。 一般市场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 注：投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 暂无。 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 暂无。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交易费用以证券 公司实际收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 本基金的基金管理费包括固定管理费和浮动管理费： 固定管理费按上年度经审计的年度报告披露的合并报表层面基金净资产为基 数（在首次经审计的年度报告所载的会计年度期末日期及之前，以基金募集资 金规模（含募集期利息）为基数），按照 0.20%的比例每日计提； 浮动管理费包括基础管理费和激励管理费两部分：基础管理费按照项目公司 实收运营收入的一定比例计提，其中 2023-2026年该比例为 32%，2027年及 管理费 以后为 27%；激励管理费按照实际运营净收益 A与目标运营净收益 X差额的 一定比例 N%计提，当 A<0.9X，N%为 20%，当 0.9X≤A 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。基金管理人、计划管理人和运营管理机构在本基金存续期间所产生的管理费用由基金管理人通过基金管理费统一从本基金财产中列支，相关主体费用的具体收支情况详见定期报告。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 公开募集基础设施证券投资基金（以下简称基础设施基金）采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权；二是基础设施基金以获取基础设施项目运营收入等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%；三是基础设施基金采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场外份额持有人需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约，或在基金通平台进行转让。本基金与股票型基金、混合型基金、债券型和货币型基金等有不同的风险收益特征，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。 投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于： 1、与公募基金相关的风险 基金价格波动风险、基金解禁风险、流动性风险、暂停上市或终止上市风险、税收政策调整风险、发售失败风险、本基金整体架构所涉及相关交易风险、管理风险、资产支持证券投资的流动性风险、操作或技术风险、利益冲突风险、政策变更风险、市场风险、基金份额交易价格折溢价风险、新种类基金的投资风险和创新风险及其他风险。 2、与专项计划相关的各项风险因素 专项计划等特殊目的载体提前终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、资产支持证券管理人与资产支持证券托管人尽责履约风险、资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的风险、法律与政策环境改变的风险等。 3、与基础设施项目相关的风险 基础设施项目的行业风险、运营风险、不动产价值波动的风险、资产维护及资本性支出风险、现金流预测（运营收入波动）的风险、可租赁面积变动的风险、潜在利益冲突风险、关联交易风险、租赁合同未备案的风险、基础设施项目部分区域调整升级的相关风险、基础设施项目租售比及保底租金（固定租金）波动的风险、基础设施项目存在的转让限制风险、基础设施项目处置价格及时间不确定的风险、基础设施项目价格波动的风险、财务风险、股东借款带来的现金流波动风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险、租赁合同换签风险、基础设施项目 LED屏广告位设置许可过期风险、承租方优先购买权可能对基础设施项目未来处置产生限制的风险、基础设施项目未来运营可持续性及稳定性的相关风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来表现。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]： 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 中财网
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