华夏磐益一年定开混合 (010695): 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金本次开放期自2024年2月26日起至2024年3月8日（含当日）。 投资人办理基金份额的申购或赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金的申购业务时，每次最低申购金额为1.00元（含申购费）；通过其他代销机构办理本基金的申购业务时，每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时
养老金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金、职业年金以及养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险、养老理财、专属商业养老保险、商业养老金等第三支柱养老保险相关产品。如将来出现经监管部门认可的新的养老金类型，基金管理人可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内，对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金的赎回业务时，每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。 基金份额持有人在其他代销机构办理本基金的赎回业务时，每次最低赎回申请份额、赎回时或赎回后在该销售机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。费率随基金份额的持有期限的增加
基金管理人可以在基金合同约定的范围内，对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.3其他与申购赎回相关的事项 本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含当日）起，至该日一年后的年度对应日的前一日止。年度对应日指某一个特定日期在后续年度中的对应日期，如该年无此对应日期，则取该年对应月份的最后一日。若该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日。如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回，则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。 本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整，并提前公告。 5日常转换业务 5.1基金转换费用 5.1.1基金转换费：无。 5.1.2转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。 5.1.3转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。 （2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。 （3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。 费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为0。 （7）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （8）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：不收取申购费用。 （9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。 （10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。 （11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。 费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用。 （13）从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。 （14）从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。 （15）从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （16）从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用。 （17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明 对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额） 5.1.4上述费用另有优惠的，从其规定。 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。 5.2其他与转换相关的事项 目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制，单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。 6基金销售机构 6.1直销机构 本基金本次开放期内，投资者可在本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资理财中心及电子交易平台办理本基金的申购、赎回、转换业务。 （1）北京分公司 地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033） 电话：010-88087226 传真：010-88066028 （2）北京西三环投资理财中心 地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A（100089）电话：010-82523198 传真：010-82523196 （3）北京望京投资理财中心 地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102） 电话：010- 64709882 传真：010- 64702330 （4）上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号803室（200120）电话：021-50820661 传真：021-50820867 （5）深圳分公司 地址：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A（518000） 电话：0755-82033033 传真：0755-82031949 （6）南京分公司 地址：南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区（210005）电话：025-84733916 传真：025-84733928 （7）杭州分公司 地址：浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01（310020） 电话：0571-89716606 传真：0571-89716610 （8）广州分公司 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房（510623）电话：020-38460001 传真：020-38067182 （9）成都分公司 地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号（610000）电话：028-65730073 传真：028-86725412 （10）电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。 6.2代销机构 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 2 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558 3 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561 4 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595 5 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3 6 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 95574 27 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 28 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 www.fund123.cn 95188-8 29 上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899 30 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 31 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-818-8000 32 嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850 33 北京创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 010-66154828 34 泛华普益基金销售有限公司 https://www.puyifund.com/ 400-080-338835 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 www.yixinfund.com 400-609-920036 南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177 37 浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899 38 通华财富（上海）基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-930139 北京中植基金销售有限公司 http://www.zzfund.com 400-8180-88840 北京汇成基金销售有限公司 http://www.hcfunds.com/ 400-619-905941 海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016 42 上海大智慧基金销售有限公司 https://www.wg.com.cn/ 021-2029203143 北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369 44 北京辉腾汇富基金销售有限公司 https://www.htfund.com/ 400-829-121845 济安财富（北京）基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-701046 上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888 47 上海联泰基金销售有限公司 www.66liantai.com 400-118-1188 48 泰信财富基金销售有限公司 www.taixincf.com 4000048821 49 上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-536950 上海中正达广基金销售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-52351 北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-070752 上海攀赢基金销售有限公司 http://www.pytz.cn 021-68889082 53 上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031 54 珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066 55 和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671 56 奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500 57 中证金牛（北京）基金销售有限公司 www.jnlc.com 4008-909-99858 京东肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com/ 95118、400-098-851159 大连网金基金销售有限公司 http://www.yibaijin.com/ 4000-899-10060 深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888 61 北京雪球基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 400-159-928862 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 www.ppwfund.com 400-666-738863 上海中欧财富基金销售有限公司 www.qiangungun.com 400-700-970064 上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-566665 海通期货股份有限公司 https://www.htfutures.com/ 400820913366 中信期货有限公司 https://www.citicsf.com 400-990-8826 67 弘业期货股份有限公司 www.ftol.com.cn 400-828-1288 68 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521 69 中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 95587、4008-888-10870 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 71 招商证券股份有限公司 www.cmschina.com 95565 72 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575 73 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 74 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或9555175 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553、400-888-8001 76 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523 77 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 78 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 79 国投证券股份有限公司 http://www.essence.com.cn/ 95517 80 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 95355 81 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 95351 82 万联证券股份有限公司 www.wlzq.cn 95322 83 民生证券股份有限公司 www.mszq.com 95376 84 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 85 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 956066 86 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 87 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 95573 88 中信证券（山东）有限责任公司 sd.citics.com/ 95548 89 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 95330 90 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321 91 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571 92 长城证券股份有限公司 www.cgws.com 95514、400-6666-888 93 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 94 中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548 95 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360 96 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 95386 97 上海证券有限责任公司 www.shzq.com 400-891-8918 98 诚通证券股份有限公司 www.cctgsc.com.cn 95399 99 大同证券有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 100 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570 101 平安证券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8 102 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318 103 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 104 财信证券股份有限公司 www.cfzq.com 95317 105 东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 95328 106 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 95377 107 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118 108 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588109 中银国际证券股份有限公司 www.bocichina.com 400-620-8888 110 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 956088 111 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584 112 申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523113 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538 114 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 400-832-3000 115 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 95372 116 中航证券有限公司 www.avicsec.com 95335 117 华林证券股份有限公司 www.chinalin.com 400-188-3888 118 德邦证券股份有限公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 119 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 120 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 95547 121 华龙证券股份有限公司 www.hlzq.com 95368 122 中国国际金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 123 财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 95336 124 五矿证券有限公司 www.wkzq.com.cn 40018-40028 125 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 95323、400-109-9918126 中国中金财富证券有限公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532127 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 95329 128 东方财富证券股份有限公司 http://www.18.cn 95357 129 国融证券股份有限公司 https://www.grzq.com 95385 130 粤开证券股份有限公司 http://www.ykzq.com 95564 131 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 956007 132 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310 133 华宝证券股份有限公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 134 长城国瑞证券有限公司 www.gwgsc.com 400-0099-886 135 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502 136 英大证券有限责任公司 http://www.ydsc.com.cn 4000-188-688137 国新证券股份有限公司 www.crsec.com.cn 95390 138 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 400-800-5000 139 中天证券股份有限公司 www.iztzq.com （024）95346 140 万和证券股份有限公司 http://www.vanho.cn/ 4008-882-882 141 中邮证券有限责任公司 www.cnpsec.com 4008-888-005 142 太平洋证券股份有限公司 www.tpyzq.com 95397 143 开源证券股份有限公司 www.kysec.cn 95325、400-860-8866 144 川财证券有限责任公司 www.cczq.com 028-86585518 145 华金证券股份有限公司 https://www.huajinsc.cn/ 956011 http://www.xyinsure.com: 146 玄元保险代理有限公司 400-080-8208 7100/kfit_xybx 147 阳光人寿保险股份有限公司 http://fund.sinosig.com/ 95510 148 中国人寿保险股份有限公司 www.e-chinalife.com 95519 各代销机构可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况遵循其各自规定执行。后续代销机构增减将在本公司官网公示，基金管理人不再另行公告。 6.3销售机构办理本基金申购、赎回、转换业务的具体网点、流程、规则、数额限制等请遵循销售机构的相关规定，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询本基金销售机构信息。 7基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 8其他需要提示的事项 中财网
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