天弘多利一年 (010257): 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

时间:2024年02月26日 10:01:04 中财网
原标题:天弘多利一年 : 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要(更
新)

编制日期:2024年02月23日
送出日期:2024年02月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、产品概况

基金简称天弘多利一年基金代码010257
基金管理人天弘基金管理有限公 司基金托管人北京银行股份有限公 司
基金合同生效日2020年11月18日  
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式定期开放式开放频率每年开放一次
基金经理1李宁开始担任本基金基金 经理的日期2020年12月24日
  证券从业日期2010年07月19日
基金经理2张馨元开始担任本基金基金 经理的日期2024年02月23日
  证券从业日期2015年07月13日
其他基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报 告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续 运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另 有规定时,从其规定。  

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及 其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央 行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次 级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券 等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含银行存款、同业存单)、 国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可 以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例 为0%-40%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开 放期开始前1个月和结束后1个月以及开放期期间,基金投资不受上述比例
 限制;在开放运作期内每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券;在封闭运作期内,本基金不受上述5%的限制,但 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保 证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略封闭期投资策略:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产 支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、存托凭证投资策略。开放期投资 策略:在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,在遵守本基金有关投 资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动 性风险,满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准中证500指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%
风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基 金,低于股票型基金。
注: 详见《天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

费用类型金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注
申购费M<100万0.60% 
 100万≤M<500万0.40% 
 500万≤M1000元/笔 
赎回费N<7天1.50% 
 7天≤N<30天0.75% 
 30天≤N<180天0.50% 
 180天≤N0.00% 
注: 同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。


(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别收费方式/年费率
管理费0.60%
托管费0.20%
其他费用合同约定的其他费用,包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。


四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险:本基金每一年开放一次申购和赎回,投资者需在开放期提出申购赎回申请,在封闭期内将无法进行申购和赎回。开放期如果出现较大数额的净赎回申请,则使基金资产变现困难,基金可能面临一定的流动性风险,存在着基金份额净值波动的风险。

2、其他风险:普通混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、基金投资特定品种可能引起的风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。


(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。


五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046]
●《天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
《天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》
《天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料


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