国联安双佳 (162511): 国联安基金管理有限公司关于国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)降低管理费率并修改基金合同及托管协议

时间：2024年03月01日 09:12:42 中财网

原标题:国联安双佳 : 国联安基金管理有限公司关于国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)降低管理费率并修改基金合同及托管协议的公告

国联安基金管理有限公司关于国联安双佳信用债券型证券投资基金
(LOF)降低管理费率并修改基金合同及托管协议的公告

为了满足投资者理财需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自2024年3月6日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”、“基金管理人”）将下调旗下国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）管理费率。本基金管理人将相应修改本基金基金合同及托管协议的相关条款。具体修改内容如下：
一、《国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金合同》修改对照表

修改章节	修改前	修改后
十九、基金 费用与税收	（二）基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产 净值的0.50%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基 金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经 基金管理人与基金托管人核对一致后，由 基金托管人于次月首日起3个工作日内从 基金资产中一次性支付给基金管理人。	（二）基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产 净值的0.30%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基 金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经 基金管理人与基金托管人核对一致后，由 基金托管人于次月首日起3个工作日内从 基金资产中一次性支付给基金管理人。

二、《国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)托管协议》修改对照表

修改章节	修改前	修改后
十一、基金 费用	（一）基金管理人的管理费	（一）基金管理人的管理费
修改章节	修改前	修改后
	基金管理人的基金管理费按基金资产 净值的0.50%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基 金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个 月月末，按月支付。经基金管理人与基金托 管人核对一致后，由基金托管人于次月首日 起 3个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。 在首期支付基金管理费前，基金管理人 应向托管人出具正式函件指定基金管理费 的收款账户。基金管理人如需要变更此账 户，应提前 10个工作日向托管人出具书面 的收款账户变更通知。	基金管理人的基金管理费按基金资产 净值的0.30%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基 金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个 月月末，按月支付。经基金管理人与基金托 管人核对一致后，由基金托管人于次月首日 起 3个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。 在首期支付基金管理费前，基金管理人 应向托管人出具正式函件指定基金管理费 的收款账户。基金管理人如需要变更此账 户，应提前 10个工作日向托管人出具书面 的收款账户变更通知。

基金管理人将于公告当日，将修改后的本基金基金合同及托管协议登载于基金管理人网站，修改后的基金合同及托管协议自2024年3月6日起生效。此外，基金管理人将在更新的招募说明书及基金产品资料概要中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等相关法律文件。

本次本基金下调管理费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

投资者可以登录基金管理人网站（www.cpicfunds.com）或拨打客户服务电话（021-38784766或400-700-0365）咨询相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。


特此公告。



国联安基金管理有限公司
二〇二四年三月一日