鹏华悦享一年持有期混合A (017081): 鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新)

时间:2024年03月06日 14:22:15 中财网
原标题:鹏华悦享一年持有期混合A : 鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新)

鹏鹏华华悦悦享享一一年年持持有有期期混混合合型型证证券券投投资资基基金金((A类类基基金金份份额额))
基基金金产产品品资资料料概概要要((更更新新))

编制日期:2024年03月04日
送出日期:2024年03月06日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一一、、 产产品品概概况况

基金简称鹏华悦享一年持有期混 合A基金代码017081
基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限 公司
基金合同生效日2023年04月27日上市交易所及上市日期 (若有)-
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式其他开放式开放频率每个开放日开放申购, 每笔申购所得基金份额 持有一年后每个开放日 开放赎回
基金经理汪坤开始担任本基金基金经 理的日期2023年04月27日
  证券从业日期2014年07月07日
 杨雅洁开始担任本基金基金经 理的日期2024年03月01日
  证券从业日期2009年08月04日
其他(若有)《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予 以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金 份额持有人大会审议。  
注:无。

二二、、 基基金金投投资资与与净净值值表表现现
((一一))投投资资目目标标与与投投资资策策略略
本本部部分分请请阅阅读读《《鹏鹏华华悦悦享享一一年年持持有有期期混混合合型型证证券券投投资资基基金金招招募募说说明明书书》》““基基金金的的投投资资””了了解解详详细细情情
况况。。


投资目标在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定 收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市 交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、 内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股 票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(含国债、金融债、 企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债 部分)、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、 银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产 支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票、存托凭证、可转换债券和可交换债券资产占 基金资产的比例为10-30%(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例 不超过50%);本基金投资同业存单不超过基金资产的20%;每个交易日日终 在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以 及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,本基金在履行适当程序后以变更后的 比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、股票投资策略;4、存托凭证投资 策略;5、国债期货投资策略;6、股指期货投资策略;7、参与融资业务策 略。
业绩比较基准中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率 ×5%(经汇率估值调整)
风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
((二二))投投资资组组合合资资产产配配置置图图表表//区区域域配配置置图图表表
((三三))自自基基金金合合同同生生效效以以来来//最最近近十十年年((孰孰短短))基基金金每每年年的的净净值值增增长长率率及及与与同同期期业业绩绩比比较较基基准准的的比比较较图图
三三、、 投投资资本本基基金金涉涉及及的的费费用用
((一一))基基金金销销售售相相关关费费用用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取,其中,对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率(详情请查阅招募说明书),其他投资人适用下表一般费率:

费费用用类类型型金金额额((MM)) //持持有有期期限限((NN))收收费费方方式式//费费 率率备备注注
申购费M <100万0.80% 
 100万 ≤ M < 500万0.40% 
 500万≤ M每笔1000元 
赎回费N0 
注:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

((二二))基基金金运运作作相相关关费费用用
以下费用将从基金资产中扣除:

费费用用类类别别收收费费方方式式/年年费费率率
管理费0.60%
托管费0.15%
其他费用会计费、律师费、审计费等
注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四四、、 风风险险揭揭示示与与重重要要提提示示
((一一))风风险险揭揭示示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险
(1)本基金属于混合型基金,如果债券市场出现整体下跌,本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。本基金可投资于股票、存托凭证、可转换债券和可交换债券,股票、存托凭证、可转换债券和可交换债券资产占基金资产的比例为10-30%,股票、存托凭证、可转换债券和可交换债券受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响,对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误,进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。

(以下简称:“香港联交所”或“联交所”)上市的港股通标的股票,除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险,包括但不限于:市场联动的风险;股价波动的风险;汇率风险;港股通额度限制;港股通可投资标的范围调整带来的风险;港股通交易日设定的风险;交收制度带来的基金流动性风险;港股通下对公司行为的处理规则带来的风险;香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险;港股通规则变动带来的风险;基金资产投资港股标的比例的风险及其他可能的风险。

(3)本基金将投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。

股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来损失。国债期货的投资可能给本基金带来额外风险,包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等,由此可能增加本基金净值的波动性。

(4)本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

(5)本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益,因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

(6)最短持有期限内不能赎回基金份额的风险
本基金对于单笔认/申购的基金份额设置一年的最短持有期(因本基金红利再投资所生成的基金份额的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定另行计算)。最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请,最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请。投资者面临在最短持有期到期日前(不含当日)资金不能赎回的风险。

(7)《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会审议。因此,在本基金的运作期间,基金份额持有人面临基金合同自动终止的风险。

2、普通混合型证券投资基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

((二二))重重要要提提示示
中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

时时、、准准确确获获取取基基金金的的相相关关信信息息,,敬敬请请同同时时关关注注基基金金管管理理人人发发布布的的相相关关临临时时公公告告等等。。

因因《《基基金金合合同同》》而而产产生生的的或或与与《《基基金金合合同同》》有有关关的的争争议议,,各各方方当当事事人人应应通通过过协协商商、、调调解解解解决决,,协协
商商、、调调解解不不能能解解决决的的,,任任何何一一方方均均有有权权将将争争议议提提交交中中国国国国际际经经济济贸贸易易仲仲裁裁委委员员会会,,按按照照中中国国国国际际经经济济
贸贸易易仲仲裁裁委委员员会会届届时时有有效效的的仲仲裁裁规规则则进进行行仲仲裁裁。。仲仲裁裁地地点点为为北北京京市市。。仲仲裁裁裁裁决决是是终终局局的的,,对对各各方方当当事事
人人均均有有约约束束力力。。除除非非仲仲裁裁裁裁决决另另有有规规定定,,仲仲裁裁费费用用由由败败诉诉方方承承担担。。

五五、、 其其他他资资料料查查询询方方式式
以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话:400-6788-533](1)基金合同、托管协议、招募说明书
(2)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
(3)基金份额净值
(4)基金销售机构及联系方式
(5)其他重要资料
六六、、 其其他他情情况况说说明明
无。


1

  中财网
各版头条