深高REIT (508033): 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果
认购申请确认比例结果的公告 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金（基金简称“易方达深高速REIT”，场内简称“深高REIT”，扩位简称“易方达深高速REIT”，基金代码：508033，以下简称“本基金”）于2023年12月29日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可〔2023〕2927号文注册。 本基金通过向战略投资者定向配售（“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价发售（“网下发售”）及向公众投资者公开发售（“公众发售”）相结合的方式进行发售，发售方式包括通过具有基金销售业务资格并经上海证券交易所（“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司认可的上交所会员单位（“场内证券经营机构”）或易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）及其委托的场外基金销售机构进行发售。 本基金原定募集期为2024年3月4日至2024年3月7日。由于公众投资者认购踊跃，截至2024年3月4日，本基金募集期内公众投资者认购总量已超过公众发售总量，本基金基金管理人与财务顾问协商，决定将本基金公众发售基金份额认购及缴款截止日提前至2024年3月4日，自2024年3月5日起不再接受公众投资者认购申请。战略投资者基金份额缴款截止日为2024年3月7日，网下投资者基金份额认购及缴款期为2024年3月4日至2024年3月7日。现将相关情况公告如下： 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金 认购申请确认比例结果的公告 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金（基金简称“易方达深高速REIT”，场内简称“深高REIT”，扩位简称“易方达深高速REIT”，基金代码：508033，以下简称“本基金”）于2023年12月29日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可〔2023〕2927号文注册。 本基金通过向战略投资者定向配售（“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价发售（“网下发售”）及向公众投资者公开发售（“公众发售”）相结合的方式进行发售，发售方式包括通过具有基金销售业务资格并经上海证券交易所（“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司认可的上交所会员单位（“场内证券经营机构”）或易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）及其委托的场外基金销售机构进行发售。 本基金原定募集期为2024年3月4日至2024年3月7日。由于公众投资者认购踊跃，截至2024年3月4日，本基金募集期内公众投资者认购总量已超过公众发售总量，本基金基金管理人与财务顾问协商，决定将本基金公众发售基金份额认购及缴款截止日提前至2024年3月4日，自2024年3月5日起不再接受公众投资者认购申请。战略投资者基金份额缴款截止日为2024年3月7日，网下投资者基金份额认购及缴款期为2024年3月4日至2024年3月7日。现将相关情况公告如下： 经核查确认，战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略配售最终发售份额为2.4亿份，与战略配售初始发售份额数量相同。 本次发售中全部提交了有效报价的配售对象均已通过上海证券交易 所“REITs询价与认购系统”提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳，对应的有效认购基金份额数量为8,349.60万份，超过《易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）中规定的网下发售初始发售总量。 本基金网下发售初始发售份额为0.42亿份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70%。 本次发售中全部提交了有效报价的配售对象均已通过上海证券交易 所“REITs询价与认购系统”提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳，对应的有效认购基金份额数量为8,349.60万份，超过《易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）中规定的网下发售初始发售总量。 截至2024年3月4日，本基金的公众投资者有效认购基金份额数量为 64,430,351份，如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金，超过《发售公告》中规定的公众发售初始发售总量。 本基金网下投资者配售比例为50.30181087%。 某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×网下投资者配售比例。 在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额截位法取整后精确到1份，产生的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生的剩余份额分配给认购时间（以上交所“REITs询价与认购系统”显示的申报时间及申报编号为准）在先的配售对象。 投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资者自行承担。 本基金公众投资者配售比例为27.97007228%。 某一公众投资者的获配份额=(该公众投资者的有效认购金额×配售比例-认购费用)/认购价格 在实施配售过程中，每个公众投资者的获配份额按截位法取整后精确到1份，产生的剩余份额按每位投资者1份，依次分配给认购金额最大的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的最终获配份额＝获配份额＋取整分配份额。 份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用。 当发生部分确认时，公众投资者认购费率按照比例配售后认购金额确定对应认购费率。认购申请确认金额/份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将在本基金募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资者自行承担。 本基金对公众投资者的认购申请采用“全程比例配售”原则予以部分确认。 本基金公众投资者配售比例为27.97007228%。 某一公众投资者的获配份额=(该公众投资者的有效认购金额×配售比例-认购费用)/认购价格 在实施配售过程中，每个公众投资者的获配份额按截位法取整后精确到1份，产生的剩余份额按每位投资者1份，依次分配给认购金额最大的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的最终获配份额＝获配份额＋取整分配份额。 份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用。 当发生部分确认时，公众投资者认购费率按照比例配售后认购金额确定对应认购费率。认购申请确认金额/份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将在本基金募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资者自行承担。 2.网下投资者发生配售，未获配部分认购资金将于募集期结束后的3个工作日内退还至原账户。公众投资者发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的3个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。敬请投资者留意。 3.本公告仅对本基金认购申请确认比例的有关事项予以说明，不构成投资 建议。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2024年2月23日登载于本公司网站（www.efunds.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站（ eid.csrc.gov.cn/fund）及上交所网站（www.sse.com.cn）的《易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等相关法律文件。 4.投资者可登陆本公司网站（www.efunds.com.cn）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-881-8088）咨询相关事宜。 5.销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询认购申请及认购份额的确认情况。未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。 6.风险揭示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。 特此公告。 中财网
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