丽江股份(002033):年度募集资金使用情况专项说明

时间：2024年03月12日 10:17:21 中财网

原标题:丽江股份:年度募集资金使用情况专项说明

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024022
丽江玉龙旅游股份有限公司
董事会关于募集资金2023年度存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023年 12月 31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640 号)核准，于 2014年 1月 8日以 11.33元/股非公开发行人民币普通股 68,843,777.00股，每股发行价格为 11.33元，募集资金总额 779,999,993.41元，扣除各项发行费用 27,360,000.00元后实际募集资金净额 752,639,993.41元。上述募集资金已于 2014年 1月 28日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验[2014]020001号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额


二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司 2013年 3月 15日按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，并在经公司 2013年 3月 15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。在 2020年 4月 22日召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》，修改了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，本制度自董事会审议通过之日起生效，公司于 2013年 3月制定的《募集资金管理制度》同时废止。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目使用部门提出申请，使用部门经理签字，财务部门审核、证券部备案后，报总经理或董事长签批，超过董事长权限范围的支出需经董事会或股东大会审批。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应及时向董事会报告。

（二）募集资金在专项账户的存放情况
本公司在中国农业银行股份有限公司丽江福慧支行（账号 24140501040010702、24140541850000005）开设了两个个募集资金存放专项账户；本公司的全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司在中国农业银行迪庆香格里拉支行（账号 24169801040021717、账号24169851300000316）开设了两个个募集资金存放专用账户。截至 2023年 12月 31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

账号	余额（万元）
24140501040010702	1,919.82
24140541850000005	13,000.00
24169801040021717	648.91
24169851300000316	2,000.00
	17,568.73

2023年 4月 4日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，使用总额不超过 14,000.00万元的暂时闲置募集资金，适时购买短期（不超过 12个月）流动性好、低风险的理财产品。2023年 8月 1日，公司与中国农业银行股份有限公司丽江分行签订了两份《理财产品协议》（期限：203天，金额：13,000.00万元），并收到《结构性存款交割单》，公司以暂时闲置募集资金 13,000.00万元购买“农业银行‘汇利丰’2023年第 5225期对公定制人民币结构性存款产品”。2022年 6月 8日购买的“农业银行‘汇利丰’2022年第 5266期对公定制人民币结构性存款产品”10,000.00万元，已于 2023年 6月 16日到期赎回。

（三）募集资金三方监管情况
丽江玉龙旅游股份有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户；公司全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司在中国农业银行股份有限公司香格里支行开立募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规在 2014年 2月 20日、3月 31日与上述金融机构及国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均严格按照三方监管协议的履行相关的权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2014年 2月 20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金 8,890.66万元。本公司已经于 2014年 3月 4日将募集资金 8,890.66万元由募集资金专户转入公司结算账户。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不适用。

（五）节余募集资金使用情况。

不适用。

不适用。


（七）募集资金使用的其他情况

是否 关联 交易	产品 类型	委托理财 金额 （万元）	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值准 备金额	预计收益 （万元）	报告期实 际损益金 额（万元）
							（如有）
否	保本型 结构性 存款	10,000.00	2022年 6月 10日	2023年 6月 16日	年化收益率：最好情 景 2.13%，中间情景 2.11%，最差情景 0.80%（视挂钩标的 欧元美元汇率确定）	10,000.00		216.5	216.5
否	保本型 结构性 存款	10,000.00	2023年 8月 4日	2024年 2月 23日	年化收益率：最好情 景 1.73%，中间情景 1.72%，最差情景 1.43%（视挂钩标的 欧元美元汇率确定）			96.22	71.1
否	保本型 结构性 存款	3,000.00	2023年 8月 4日	2024年 2月 23日	年化收益率：最好情 景 1.73%，中间情景 1.72%，最差情景 （视挂钩标的 1.43% 欧元美元汇率确定）			28.86	21.33
23,000.00	--	--	--	10,000.00		341.58	308.93

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第五届董事会第二十一次会议以 8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整募投项目进度及投资规模的议案》:结合市场状况，董事会将香巴拉月光城项目投资总额由62,382.04万元调整为 50,598.75万元，其中募集资金承诺投资金额由 60,882.04万元调整为 48,684.12万元，以自有资金投入金额由 1,500.00万元调整为 1,914.63万元。本次募集资金投资规模调整后剩余的募集资金 12,197.92万元（占该次募集资金总额的 16.21%）将补充公司流动资金转入公司基本账户。若今后市场好转，公司将以自有资金追加投资于香巴拉月光城项目续建。公司独立董事、监事会发表了独立意见，保荐机构出具了无异议的审核意见。本议案经公司 2016年第二次临时股东大会表决通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2024年 3月 8日

募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 金额单位：人民币万元

75,264.00	本年度投入募集资金总额	2,162.16
	已累计投入募集资金总额	70,420.86
12,197.92
16.21%
是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益
是	48,684.12	50,598.75	2,162.16	47,171.34	93.23	2019年12月 31日	-1,754.68	否
否	4,243.47	4,653.90		4,729.23	101.62	2016年1月 19日	-145.86	否
否	8,200.00	10,845.50		10,849.11	100.03	2013年9月 20日	927.20	否
是	12,197.92	12,197.92		12,197.92		不适用	不适用	不适用
	73,325.51	78,296.07	2,162.16	74,947.60			-973.34
	73,325.51	78,296.07	2,162.16	74,947.60			-973.34
1、茶马古道奔子栏精品酒店项目于2016年1月19日建成并开始试营业。2023年度，实现净 利润-145.86万元，亏损的主要原因：自项目投运以来，德钦县各区域酒店投资建设增加，行 业竞争有所加剧。
2、本报告期，随着市场环境复苏，玉龙雪山游客综合服务中心项目接待游客数量较上期增加， 本年盈利927.20万元，盈利情况比上年明显好转。

3、截止2023年12月31日，香巴拉月光城项目累计投资金额47,171.34万元，募集资金投入 进度93.23%，这里的“累计投资金额”是实际支付的工程款项，“募集资金投入进度”是以实 际支付的工程款计算得出，该“募集资金投入进度”低于项目现场实际工程进度，主要原因是 工程结算周期及资金支付进度低于实际的工程完工及完成进度，施工合同一般约定：工程竣工 验收合格后支付至已完工程量总价款的70%-80%，工程竣工结算后付到工程结算总价款的97%， 故目前支付进度占该项目投资总额的93.23%。香格里拉香巴拉月光城项目已于2021年3月1 日开始营业，该项目本期亏损1,754.68万元。 效益低于预期的主要原因是：1）香格里拉旅游市场接待游客情况恢复有一定时间，公司酒店入 住率及房价低于整体预期。 2）酒店部分已于2021年3月1日开业，文化体验区已根据会计准则的要求计提折旧，但因市 场等原因，暂未展开正式招商、销售等运营，没有实现收入。 3）酒店还处于市场培育推广期。 4）近年来，人工成本上涨较快，同时，在商业街部分未营业无收益情况下，需要投入一定的成 本进行保养维护，运营成本增加。

不适用

不适用

不适用

不适用

2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,890.66万元置换预先已利 用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66 万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8,890.66万元转入公司结算账户。

不适用

1、2023年8月1日，公司与中国农业银行股份有限公司丽江分行签订《理财产品协议》，以 暂时闲置募集资金13,000.00万元购买“农业银行‘汇利丰’2023年第5225期对公定制人民 币结构性存款产品”，存款到期日2024年2月23日。 2、2023年10月23日，与中国农业银行迪庆香格里拉支行签订2,000.00万元定期存单，存款 起始日为2023年10月23日，到期日为2024年1月23日。

不适用

未使用的募集资金17,568.73万元，其中13,000.00万元购买了农业银行保本型结构性存款理 财产品，2,000.00万元签订了三个月定期存单（存款起始日为2023年10月23日，到期日为 2024年1月23日）。其余存放于募集资金专用账户中。

无