[年报]凯盛新材(301069):2023年年度报告摘要

时间：2024年03月15日 08:43:52 中财网

原标题:凯盛新材:2023年年度报告摘要

山东凯盛新材料股份有限公司 2023年年度报告摘要 2024年3月15日

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
?适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以420640000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含
税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	凯盛新材	股票代码	301069
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	王荣海	杨紫光
办公地址	山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料 股份有限公司董事会办公室	山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛 新材料股份有限公司董事会办公室
传 真	0533-2275366	0533-2275366
电 话	0533-2275366	0533-2275366
电子信箱	[email protected]	[email protected]

2、报告期主要业务或产品简介
（1）行业发展概况
公司主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售，业务涵盖无机化学品、羧基氯化物、羟基氯化
物、新型高分子材料聚醚酮酮，主要产品包括无机化学品（包括氯化亚砜及硫酰氯）、羧基氯化物（包括芳纶聚合单体、
对硝基苯甲酰氯、氯乙酰氯等）、羟基氯化物（包括氯醚等）和聚醚酮酮（PEKK）等。按照中国证监会颁布的《上市公
司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，行业代码 C26；按照《国民经济行业
分类》（GB/T4754-2017），公司属于行业大类代码C26-化学原料和化学制品制造业。

化工新材料是我国化学工业体系市场中需求增长最快的领域之一，化工新材料的开发和应用是我国由“制造大国”

迈向“制造强国”的重要的工业基础之一。就公司产品的发展情况来看，氯化亚砜应用范围在不断扩大，医药、农药、
染料等传统领域需求平稳增长，甜味剂、锂电池等新兴领域将带动氯化亚砜新的需求；芳纶聚合单体国内产能集中度高，
下游芳纶产品应用广泛，受益于近年来国内芳纶产业的快速发展，芳纶聚合单体产品需求预计将维持持续性增长；为有
效遏制国外在高端材料领域对国内的技术封锁，以聚醚酮酮（PEKK）为代表的高端新材料产品肩负着国产替代的历史使
命，成为打破国外垄断和技术封锁的重要突破点。

2023年，公司部分产品下游市场需求偏弱，部分化工产品价格下行并维持在低位，行业竞争进一步加剧，在一定程
度上给产能消化及产品毛利带来很大挑战。其中，受氯、硫等原材料价格在低位波动影响，2023年度氯化亚砜需求增长
不及预期且售价始终维持在低位，毛利空间被进一步压缩；芳纶聚合单体国内产能集中度高，下游芳纶产品应用广泛，
芳纶下游需求总体向好，且在国产替代进口的趋势下，国内芳纶需求量旺盛，预计将带动芳纶聚合单体需求量持续增长。

2023年度，受原材料价格影响，芳纶聚合单体价格略有波动。

公司是全球最大氯化亚砜生产企业、国内芳纶单体龙头公司，兼具产业链优势、规模效应与成本优势，利润安全垫
较厚，且拥有稳定的客户资源。公司主要产品产能利用率较高，业务整体盈利能力较强，近年受益于芳纶需求旺盛且逐
步由国产替代进口，芳纶聚合单体需求持续增长，为公司业绩提供了有利支撑。但2023年以来，氯化亚砜价格一路下跌，
公司整体营收和利润均面临较大压力，营收和利润规模均出现一定程度的下滑。

（2）主营业务
公司主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售，业务涵盖无机化学品、羧基氯化物、羟基氯化
物、新型高分子材料聚醚酮酮，主要产品包括无机化学品（包括氯化亚砜及硫酰氯）、羧基氯化物（包括芳纶聚合单体、
对硝基苯甲酰氯、氯乙酰氯等）、羟基氯化物（包括氯醚等）和聚醚酮酮等。公司建立了以氯、硫基础化工原料为起点，
逐步延伸至精细化工中间体氯化亚砜、进一步延伸到羧酸及羟基氯化系列衍生物产品，再到高性能高分子材料聚醚酮酮
（PEKK）、锂电池用新型锂盐双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）等产品的立体产业链结构。目前，公司系全球最大的氯化亚砜生
产企业及国内领先的芳纶聚合单体生产企业，公司主要产品氯化亚砜及芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）、对硝基苯甲
酰氯的行业标准均由公司主持/参与编制，具有较高市场影响力。

公司所产产品广泛应用于高性能纤维、高分子新材料、农药、医药、食品添加剂、锂电池等行业。其中，公司核心
产品高纯度芳纶聚合单体主要用于生产高性能芳纶纤维，终端应用于国防军工、安全防护、工业环保、航空航天、汽车
制造、电子信息等领域。公司产品品质优异，深受客户的认可，销售市场遍布中国大陆、日本、韩国和美国等国家和地
区。公司已同美国杜邦公司、日本帝人、东丽新材料、韩国科隆、泰和新材等国内外主要芳纶生产企业建立了合作关系，
并成为该等企业的合格材料供应商。

公司成立至今始终坚持产业深耕，经过多年发展，已构建成熟高效的运营体系并具备较强的研发实力，在技术研发、
生产规模、循环工艺等方面具备竞争优势。公司系国家知识产权示范企业，设有国家级博士后科研工作站，主持/参与了
主要产品氯化亚砜及芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）、对硝基苯甲酰氯的行业标准制定，并承担包括“泰山产业领军
人才工程项目”在内的多项重大科研项目。近年来，公司不断加大研发投入、改进技术工艺、提高产品收率，并研发了
二氧化硫与氯化氢气体的分离与循环利用工艺，形成了一条绿色循环经济产业链。

（3）主要产品及用途

产品名称	主要用途
氯化亚砜	用于合成间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯、氯醚等产品的主要原材料之一。除此之 外，氯化亚砜还被广泛用于医药、农药、染料以及食品添加剂、锂电池等领域。
芳纶聚合单体 （间/对苯二甲酰氯）	用于合成高性能纤维芳纶 1313及芳纶 1414的核心原料之一，终端应用于国防军工、 安全防护、工业环保、航空航天、汽车制造、电子信息等领域，同时间/对苯二甲酰氯 也是生产新型高分子材料聚醚酮酮的主要原材料之一。
对硝基苯甲酰氯	是合成叶酸、盐酸普鲁卡因等产品的重要中间体。
2-丙氧基氯乙烷（氯醚）	是用于生产低毒、高效的早期广谱稻田选择性芽期除草剂丙草胺的主要原料。
硫酰氯	主要在有机合成中用作氯化剂或氯磺化剂，也可用于处理羊毛织品。
氯乙酰氯	主要用作医药及农药的原料，尤其用于精异丙草胺系列产品的生产，也可用于各类溶 剂、致冷剂、灭火剂、助染剂、润滑油添加剂等的生产。
聚醚酮酮 （PEKK）	属于特种工程塑料，具有出色的耐高温性能、机械性能、抗辐射性能、耐腐蚀性能和 耐摩擦性能等综合性能，主要应用于 3D打印材料、防腐喷涂、航空航天、汽车制造、 油气工业、电子电器制造、人体植入医疗等领域。

3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,482,942,697.11	1,668,525,610.49	48.81%	1,422,613,681.07
归属于上市公司股东的 净资产	1,665,320,948.35	1,416,980,470.27	17.53%	1,275,044,067.68
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	986,897,245.84	1,010,484,930.00	-2.33%	879,591,549.14
归属于上市公司股东的 净利润	157,989,001.88	234,523,025.32	-32.63%	193,379,071.90
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	151,859,536.11	226,421,389.00	-32.93%	179,772,058.36
经营活动产生的现金流 量净额	-8,868,592.66	10,444,069.03	-184.92%	88,631,424.00
基本每股收益（元/股）	0.3756	0.5575	-32.63%	0.5148
稀释每股收益（元/股）	0.3756	0.5575	-32.63%	0.5148
加权平均净资产收益率	10.83%	17.74%	-6.91%	20.04%

（2） 分季度主要会计数据
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	248,028,189.67	243,945,471.13	235,849,304.65	259,074,280.39
归属于上市公司股东的净利润	50,672,203.78	52,398,985.06	30,560,405.53	24,357,407.51
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	50,266,825.50	50,367,711.89	29,650,209.50	21,574,789.22
经营活动产生的现金流量净额	-53,679,767.28	-40,885,840.93	44,675,879.88	41,021,135.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数	22,690	年度报告 披露日前 一个月末 普通股股 东总数	20,361	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数	0	持有 特别 表决 权股 份的 股东 总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股 份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
华邦生命健康股 份有限公司	境内非国 有法人	44.51%	187,216,000.00	187,216,000.00	不适用	0.00
淄博凯盛投资管 理中心（有限合 伙）	境内非国 有法人	6.79%	28,571,200.00	28,571,200.00	不适用	0.00
鸿信国泰（北 京）投资有限公 司－淄博鸿泰创 盈股权投资基金 合伙企业（有限 合伙）	国有法人	4.25%	17,869,800.00	0.00	不适用	0.00
王加荣	境内自然 人	3.80%	16,000,000.00	12,000,000.00	不适用	0.00
王永	境内自然 人	3.73%	15,680,000.00	11,760,000.00	不适用	0.00
中信证券投资有 限公司	国有法人	3.26%	13,712,000.00	13,712,000.00	不适用	0.00
红塔创新投资股 份有限公司	国有法人	2.03%	8,540,700.00	0.00	不适用	0.00
天津海河博弘新 材料股权投资基 金合伙企业（有 限合伙）	境内非国 有法人	1.52%	6,400,000.00	6,400,000.00	不适用	0.00
淄博凯斯通投资 合伙企业（有限 合伙）	境内非国 有法人	1.36%	5,728,000.00	0.00	不适用	0.00
淄博凯盛投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国 有法人	1.32%	5,568,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行 动的说明	上述股东之间的关联关系如下： 1、王加荣与王永系父子关系。 2、截止2023年12月31日，王加荣持有华邦生命健康股份有限公司6,976,110股 股份；持有淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）60.48%的份额；持有淄博凯斯通投资合 伙企业（有限合伙）28.41%的份额； 3、王永持有淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）8.84%的份额； 除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司是否具有表决权差异安排
□适用 ?不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

张松山合计控制汇邦科技53.00%的股权 张松山 张一卓 张淇媛 张皓博
					张淇媛
16. 10.96%
		西藏汇邦科技有限公司
华邦生命健康股份有限公司
山东凯盛新材料股份有限公司

注：西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”）股东张一卓、张淇媛、张皓博为股东张松山的子女，张一卓已
将其持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理，张淇媛、张皓博的共同监护人赵丹琳女士（张松山先生之配偶）已同
意将张淇媛、张皓博所持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理。张松山先生通过直接持有和受托管理汇邦科技的股
权合计53.00%，为汇邦科技的实际控制人。


5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 （万元）	利率
可转换公司债券	凯盛转债	123233	2023年11月29日	2029年11月28日	65,000	第一年:0.2% 第二年:0.4% 第三年:0.8% 第四年:1.5% 第五年:2.0% 第六年:2.5%
报告期内公司债券的付息兑 付情况	不适用

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
无变化
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	32.78%	14.84%	17.94%
扣除非经常性损益后净利润	15,152.24	22,648.4	-33.10%
EBITDA全部债务比	0.33%	1.28%	-0.95%
利息保障倍数	56.44

三、重要事项
不适用