江航装备(688586):江航装备2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
合肥江航飞机装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002147号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 合肥江航飞机装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） 目录 页次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 合肥江航飞机装备股份有限公司2023年度募 二、 1-7 集资金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011002147号 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称 “江航装备”）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。 一、董事会的责任 江航装备董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集 资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江航装备募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对江航装备募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为，江航装备募集资金专项报告在所有重大方面按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了江航装备 2023年度募集资金存放与使用 情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供江航装备年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为江航装备年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 龙娇 中国注册会计师： 中国·北京 王冬 二〇二四年三月十三日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020年 7月 6日下发《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可(2020)1344号文)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,093.61万股，每股面值为 1元，每股发行价格为 10.27元，募集资金总额为 103.661.39万元，扣除各项发行费用(不含税)人民币 9,568.06万元后，实际募集资金净额为人民币 94.093.34万元。 截至 2020年 7月 28日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2020)020027号验资报告。 募集资金到账后，已全部存放于已开设的募集资金专项账户内，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 截至 2023年 12月 31日，本公司 2023年度实际使用募集资金情况：2022年 12月 31日，募集资金未到期现金管理余额 552,674,305.53元，尚未使用募集资金余额为 42,847,776.21元，报告期内，募投项目投入 92,424,568.53元，募集资金未到期现金管理金额 480,000,000.00元，截至 2023年 12月 31日，尚未使用募集资金余额 39,765,834.57元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。 公司和保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中航证券股份有限公司(以下简称“中航证券”)于 2020年 7月 28日分别与交通银行合肥北京路支行、招商银行合肥政务区支行、浦发银行合肥瑶海区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务：为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体合肥天鹅制冷科技有限公司(以下简称“天鹅制冷”)、中信证券、中航证券、交通银行合肥北京路支2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
三、2023年度募集资金的使用情况 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于技术研究与科研能力建设项目、产品研制与生产能力建设项目、环境控制集成系统研制及产业化项目及补充流动资金。截至 2023年 12月 31日募集资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。 2、募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2022年 8月 26日召开了公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
公司为了提高资金的使用效率，与招商银行股份有限公司合肥政务区支行签订协定存款合同，约定账号：551903304910618内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 50万元，超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期为 12个月，自2023年 3月 16日起至 2024年 3月 15日止，到期后需重新签订合同。截至 2023年 12月 31日协定存款为 22,466,906.14元。 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 公司为了提高资金的使用效率，与上海浦东发展银行股份有限公司合肥瑶海区支行签订协定存款合同，约定账号：58040078801100000828、58040078801000000829内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 10万元，超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期为 12个月，有效期自届满日起自动延期，延期次数不限。截至 2023年 12月 31日协定存款为 2,405,192.55元及 8,740,658.80元。 公司为了提高资金的使用效率，与交通银行股份有限公司合肥北京路支行签订协定存款合同，约定账号：341335000013000658543内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 10万元，超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期为 12个月，有效期自届满日起自动延期一年，延期次数不限。截至 2023年 12月 31日协定存款为3,844,273.20元。 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或银行贷款的情况。 6、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 7、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 8、节余募集资金使用情况 报告期内，公司募集资金投资项目正在实施过程中。 9、募集资金使用的其他情况 为了保障该募投项目的实施和管理，2020年 10月 27日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意以部分募集资金向天鹅制冷提供总额不超过 7,036万元无息借款用于实施募投项目，在该募投项目规定的实施周期内，上述借款总额范围内一次或分期向天鹅制冷提供借款，借款期限为实际借款之日起 3年，可以滚动使用，也可以提前偿还，到期后双方无异议，该笔借款可自动续期。截至 2023年 12月 31日累计向天鹅制冷提供借款 3,100万元，其中报告期内向天鹅制冷提供借款 1,200万元，专项用于环境控制集成系统硏制及产业化项目的实施建设。 为了提高运营管理效率和降低采购成本，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，后续按季度统计以自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额转至公司基本存款账户。 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:江航装备募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了江航装备2023年度募集资金存放与使用情况。 七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 经核查，保荐机构认为：截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。 合肥江航飞机装备股份有限公司（盖章） 二〇二四年三月十三日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
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