博迅生物(836504):募集资金存放与实际使用情况的专项报告
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1585号文核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023年 8月 8日向社会公众公开发行普通股（A股）股票750万股，每股面值1元，每股发行价人民币 9.75元。截至 2023年 8月 11日止，本公司共募集资金 73,125,000.00元，扣除发行费用 8,949,562.50元，募集资金净额 64,175,437.50元。 截止2023年8月11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000474号”验资报告验证确认。 本公司由主承销商国金证券股份有限公司于2023年8月8日向社会公众超额配售普通股(A股)112.50万股，每股面值1.00元，每股发行认购价格为9.75元，共计募集资金10,968,750.00元。截至2023年9月15日，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票291,900股，新增发行股票数量833,100股。截至2023年9月18日止，公司行使超额配售选择权共计募集资金8,122,725.00元，扣除发行费用510,919.40元，募集资金净额7,611,805.60元。 截止2023年9月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023] 000567号”验资报告验证确认。 行使超额配售选择权后，公司本次发行最终募集资金总额为 81,247,725.00元，扣除发行费用（不含税）金额为9,460,481.90元，募集资金净额为71,787,243.10元。 （二） 募集资金使用金额及期末余额 截止 2023年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 1,936,340.19元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币686,205.33元；本年度使用募集资金1,250,134.86元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币69,845,289.40元。 （三） 募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
注：募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异金额，系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经本公司2022年第三届第七次董事会审议通过。 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海农村商业银行股份有限公司佘山支行、招商银行股份有限公司上海松江支行开设募集资金专项账户，并于2023年8月分别与国金证券股份有限公司及上海农村商业银行股份有限公司松江支行或招商银行股份有限公司上海松江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 根据本公司与国金证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%，公司应当以书面形式知会保荐代表人。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化。 （二）募集资金置换情况 2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理的情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
注 2：随募投项目的资金投入，单位协定存款余额减少，截至 2023年 12月 31日，单位协定存款余额为1,158.54万元。 公司于2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 22 日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 7,200 万元闲置募集资金进行现金管理。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期限至公司董事会审议通过之日起 12 个月。 2023 年 8 月 24日至 2023 年 12 月 31 日期间，任意时点进行现金管理的募资资金金额未超过 7,200.00 万元。报告期内，公司募集资金购买现金管理产品的收益为 285,666.67元。报告期内上述现金管理产品不存在质押情况。 （五）超募资金使用情况 不适用 （六）募集资金使用的其他情况 不适用 四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 六、保荐机构核查意见 公司 2023年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定。 综上，保荐机构对公司2023年度募集资金使用与存放情况无异议。 七、会计师鉴证意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。 八、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第十六次会议决议》； （二）《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。 （三）《国金证券股份有限公司关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会 2024-03-15 附表1 募集资金使用情况对照表 编制单位：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 金额单位：人民币元
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