[担保]健民集团(600976):健民集团关于2024年度对外担保额度预计
关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。?被担保人：公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司、控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司。 ?本次担保金额：公司拟在3.5亿元的额度内继续为上述被担保人在金融机构申请的授信额度提供连带责任担保。截至2023年12月31日，公司为上述被担保人提供的担保余额为25,142万元 ?本次担保是否有反担保：有 ?对外担保的预期数量：无 ?履行的审议程序：经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需股东大会审批。 ?特别风险提示：公司本次担保的担保对象资产负债率均超过70%，敬请广大投资者注意担保风险 为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需要，2023年公司为下属商业子公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任担保，考虑到相关担保额度陆续到期，为保证公司 2024年融资业务顺利展开，公司预拟在 2024年继续为下属商业子公司向金融机构申请授信及贷款提供担保，具体如下： 一、提供担保额度预计情况 根据公司下属商业子公司2024年度业务发展和资金预算，公司拟为武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维生公司）、健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称：福高公司）向银行申请的授信额度提供连带责任保证，具体如下： 1、担保额度：3.5亿元 带责任保证额度不超过1亿元；公司拟为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证额度不超过2.5亿元。 2、担保期限：2024年5月1日至2025年4月30日，期限不超过12个月。 3、反担保：福高公司为公司控股子公司，公司持有其 80%的股权，广州红珊投资有限公司持有其20%股权。在本次担保额度使用过程中，福高公司少数股东广州红珊投资有限公司实际控制人将以其个人财产为公司承担的担保提供 20%的反担保。 4、维生公司、福高公司的资产负责率均超过了70%。 二、被担保人情况 1、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司
三、本次担保的相关授权 公司本次为维生公司、福高公司提供担保的事项尚未签署相关协议，公司董事会提请股东大会授权董事长根据维生公司、福高公司业务开展需要及融资需求，在本次担保额度范围内确定具体的担保金额，审核并签署担保相关文件，要求控股子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或反担保等措施，以保障公司利益不受损害。公司财务总监负责组织实施及后续的风险管理。 公司本次为维生公司、福高公司提供的担保额度经公司2023年年度股东大会批准后，有效期自2024年5月1日起至2025年4月30日止，期限不超过12个月。 四、担保的必要性和合理性 维生公司、福高公司为公司控股子公司，目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，担保风险可控。公司为支持子公司发展，满足子公司日常运营资金需求，一直以来为控股子公司（含全资）的融资提供连带责任保证，未发生逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；维生公司、福高公司本年度拟申请的银行授信额度主要用于银行承兑汇票的开具和其他运营所需资金补充，有利于增强公司融资能力，缓解流动资金的需求压力，促进公司业务发展。 五、应当履行的审议程序 1、董事会意见 2024年 3月 14日公司第十届董事会第二十二次会议全票审议通过“关于2024年度对外担保额度预计的议案”，拟同意公司继续为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度2.5亿元提供连带责任保证、同意公司继续为控股子公司福高公司向银行申请的综合授信敞口额度1亿元提供连带责任保证，并将本议案提交股东大会审议。 维生公司、福高公司为公司下属子公司，公司能够对维生公司、福高公司日常经营进行有效监控与管理，及时发现和规避风险，确保担保额度内款项不被滥用；目前维生公司、福高公司经营稳定，资信情况良好，本次担保的风险在可控的范围内。 2、尚需履行的审批程序 截至2023年12月31日，福高公司资产负债率94%、维生公司资产负债率83.66%，本次被担保对象资产负债率均已超过70%，本次担保额度预计事项需经股东大会批准后实施。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 综上所述，截至2023年12月31日，公司对子公司担保总额为34,600万元，实际担保额余额为25,142万元，无其他担保，具体如下： 单位：万元
特此公告。 健民药业集团股份有限公司 董事会 二○二四年三月十六日 中财网
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