中证A50ETF基金 (159595): 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

时间:2024年03月18日 01:06:34 中财网
原标题:中证A50ETF基金 : 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金
上市交易提示性公告

大成中证 A50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基
金”)定于2024年3月18日在深圳证券交易所上市交易。本基金场内简称为“中证A50ETF基金”,交易代码:159595。

经基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,大成中证A50交易
型开放式指数证券投资基金2024年3月15日的基金份额净值为 1.0077元。上市首日以该基金份额净值1.008元(四舍五入至 0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

截至2024年3月15日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份
股的资产比例为基金资产净值的97.42%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。


特此公告。




大成基金管理有限公司
2024年3月18日

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