[担保]铜峰电子(600237):铜峰电子关于预计2024年为全资及控股子公司提供担保额度
证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2024-006 安徽铜峰电子股份有限公司关于预计 2024年为全资 及控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人:安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)所属全资及控股子公司:安徽铜峰世贸进出口有限公司、安徽铜爱电子材料有限公司。 ● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本公司预计未来一年内,为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信担保,用于全资及控股子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。截止目前,公司为各子公司提供担保余额为:安徽铜峰世贸进出口有限公司10,100万元、安徽铜爱电子材料有限公司3,400万元。 ● 本次担保是否有反担保:控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司将在担保实施时,为公司出具反担保承诺函。 ● 对外担保总额:13,500万元人民币(不含本次担保) ● 对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为满足公司相关全资及控股子公司生产经营的需要,根据其业务需求及授信计划,公司预计在未来一年内,为安徽铜峰世贸进出口有限公司(以下简称“铜峰世贸”)、安徽铜爱电子材料有限公司(以下简称“铜爱电子”)提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信担保,用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保,具体安排如下:
(二)担保事项履行的决策程序 2024年3月16日,公司召开第十届董事会第二次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2024年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》。根据《公司章程》相关规定,本次对外提供担保不超过董事会审批权限,无须提交公司股东大会批准。 (三)担保预计基本情况
二、被担保人基本情况 (一)铜峰世贸 1、公司名称:安徽铜峰世贸进出口有限公司 2、统一社会信用代码:91340700674235201N 3、注册资本:10,000 万元人民币 4、法定代表人:鲍俊华 5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 6、成立日期:2008年04月29日 7、经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务,电子、化工、 机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易(国家限定经营或禁止进出口商品 和技术除外,涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营) 8、住所:安徽省铜陵市翠湖三路西段399号 9、与公司的关系:铜峰世贸是公司全资子公司,公司拥有该公司100%股权 10、被担保人主要财务指标: 截止2023年12月31日,铜峰世贸经审计资产总额21,577.17万元,负债总额 13,951.16万元,所有者权益 7,626万元,该公司 2023年度实现营业收入25,089.83万元,净利润144.79万元。 (二)铜爱电子 1、公司名称:安徽铜爱电子材料有限公司 2、统一社会信用代码:9134070076901468XQ 3、注册资本:2020万美元 4、法定代表人:鲍俊华 5、公司类型:有限责任公司(中外合资) 6、成立日期:2004年12月07日 7、经营范围:生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。 8、住所:安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园 9、与公司的关系:铜爱电子是公司控股子公司,公司拥有该公司75%股权。 铜爱电子另一韩方股东爱思开希未来素材株式会社持有25%股权。 10、被担保人主要财务指标: 截至2023年12月31日,铜爱电子经审计的总资产为23,032.67万元,负债总额为 5,235.34万元,所有者权益 17,779.33万元,2023年实现营业收入8,188.68万元,实现净利润-1,393.98万元。 三、担保协议的主要内容 本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署,主要条款、实际担保金额、种类、期限等,由公司及子公司根据业务需要,在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。 四、董事会意见 公司本次为全资及控股子公司提供担保额度,是基于其日常经营的实际需要,提供担保有利于全资及控股子公司开展日常经营业务,符合公司整体利益和发展战略。以上被担保方均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意上述担保预计事项。 控股子公司铜爱电子其他股东由于持股比例较小且为外方股东,不具备提供担保条件,无法按权益比例提供担保。为有效控制公司对外担保风险,铜爱电子将在担保行为实施时,为公司出具反担保承诺函,承诺如果公司因履行上述担保义务受到损失,愿意承担反担保责任,提供足额补偿。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司累计对外担保总额为13,500万元人民币(不含本次担保),占公司2023年度经审计净资产的7.90%,以上担保全部系对控股子公司的担保。 公司无逾期对外担保。 六、备查文件目录 被担保公司营业执照复印件及最近一年财务报表。 特此公告。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2024年3月19日 中财网
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