[年报]招商蛇口(001979):2023年年度报告摘要

时间:2024年03月19日 09:15:31 中财网
原标题:招商蛇口:2023年年度报告摘要

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-022
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年年度报告摘要
一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蒋铁峰、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人(会计主管人员)李石芳声明:保证本年度报告中
财务报告的真实、准确、完整。

本公司董事张军立因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议(以下简称“本次董事会”),授权董事刘昌松代
为出席会议并行使表决权,其余董事均出席了会议。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资
风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分,描述了公司经营中可能存在的
风险,敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司 2024年 3月 15日享有利润分配权的股份总额 9,060,836,177股
为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 3.20元(含税),不以公积金转增股本,本次利润分配方案实施时,如享有利润
分配权的股份总额发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配总额不变的
原则对每股分红金额进行调整。

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会
指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称招商蛇口股票代码001979
股票上市交易所深圳证券交易所  
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 
姓名黄均隆朱瑜 
电话0755-266883220755-26688322 
电子信箱[email protected][email protected] 
2、报告期主要业务或产品简介
招商蛇口秉持承载美好生活初心,锚定行业五强,以成为中国领先的城市和园区综合开发运营服务商为目标,围绕开
发业务、资产运营、城市服务三类业务,着力构建租购并举、轻重结合的业务结构,聚焦培育公司的第二成长曲线。同
时,继续坚持区域聚焦、城市深耕、综合发展三大策略,依靠“产-网-融-城”四个抓手,以创新驱动为根本动力,踔厉奋进
推动高质量发展。

1、开发业务
招商蛇口是绿色人居的探路者、实践者和领跑者。公司坚持区域聚焦、城市深耕发展策略,创新研发了住宅人居系
统,涵盖了社区入口、景观主轴、户内功能、精装标准、智慧社区等十大功能模块,将客户关怀深入到业主生活的各个角
落。为打造全域安全、极致便捷的社区生活,赋能物业运营管理,招商蛇口开发的社区已实现智慧通行、智慧安全、智慧
设施、智慧服务四大特色。

2、资产运营
资产运营业务涵盖集中商业、产业办公、公寓酒店及零星物业等六种业态的物业运营及资产管理。通过招商商管、产
业园区事业部及招商伊敦等专业公司,对物业分业态、分产品进行全生命周期的精细化运营管理,致力于实现物业资产价
值与投资回报双提升。从项目投资到建设,从运营到退出,在物业生命周期的每个阶段做到行业标杆水平,关注并努力释
放项目所有经营潜能,帮助商户与项目一同成长,为客户提供美好生活感受。公司坚持轻重并举,持续打造多元美好生活
空间。

3、城市服务
城市服务板块涵盖物业管理、邮轮、会展、代建等业务。公司持续挖掘开发业务和资产运营业务客户资源优势,打造
城市服务生态圈,持续巩固差异化竞争力。物业管理业务服务业态多元,覆盖住宅、非住宅和城市空间服务,物业管理业
务服务内容包括基础物业管理、平台增值服务及专业增值服务,并积极探索“物业+康养”社区居家养老业务赛道。邮轮业
务集邮轮港口运营、海上客运、湾区与城市游轮、海洋文旅产业运营为一体,海洋邮轮运营、邮轮供应、免税业务、航空
业务协同发展,致力于成为国内领先的海上文旅产业运营服务商;会展业务以场馆建设咨询、场馆运营管理、自办展会作
为三大主营业务,打造会展管理轻资产输出核心能力,赋能公司综合发展;代建业务将积极发挥公司核心开发能力,推动
政府代建、商业代建等轻资产业务,赋能公司多业务协同发展。

3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标

 2023年2022年本年比上年增减2021年
营业收入(元)175,007,558,097.22183,002,659,096.28-4.37%160,643,412,999.94
归属于上市公司股东的 净利润(元)6,319,420,453.254,264,079,662.7248.20%10,372,254,168.70
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)5,732,522,241.813,387,450,261.5269.23%8,859,069,966.12
经营活动产生的现金流 量净额(元)31,430,984,938.6622,173,990,098.3141.75%25,977,012,145.59
基本每股收益(元/ 股)0.650.4158.54%1.16
稀释每股收益(元/ 股)0.650.4158.54%1.16
加权平均净资产收益率6.04%3.76%上升 2.28个百分点10.83%
 2023年末2022年末本年末比上年末增减2021年末
总资产(元)908,508,499,680.74886,471,376,241.702.49%856,203,347,397.88
归属于上市公司股东的 净资产(元)119,723,389,659.58101,711,903,531.9617.71%108,671,258,616.62
注:1、计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具永续债的影响。

注:2、报告期内,公司营业收入同比减少 4.37%,归属于上市公司股东的净利润同比增加 48.20%,主要系本年度计提资
产减值损失、信用减值损失同比减少,以及本年结转项目权益比例同比提升所致。

(2)分季度主要会计数据
单位:元

 第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入15,008,808,510.4236,433,624,290.1524,386,481,058.2299,178,644,238.43
归属于上市公司股东的净 利润271,957,203.691,880,843,072.561,616,273,894.052,550,346,282.95
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润270,012,880.331,122,381,633.711,571,830,352.012,768,297,375.76
经营活动产生的现金流量 净额8,272,707,989.2318,245,896,022.19-793,960,522.275,706,341,449.51
4、股本及股东情况
(1)普通股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股 股东总数78,818年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数79,889报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数0年度报告披 露日前上一 月末表决权 恢复的优先 股股东总数0 
持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)        
股东名称股东性质持股比 例报告期末持 股数量报告期内增 减变动情况持有有限售 条件的股份 数量持有无限售 条件的股份 数量质押、标记或 冻结情况 
       股份 状态数量
招商局集团有限 公司国有法人50.84%4,606,899,949  4,606,899,949  
深圳市投资控股 有限公司国有法人5.03%456,121,891456,121,891456,121,891   
招商局轮船有限 公司国有法人4.52%409,823,160  409,823,160  
招商局投资发展 有限公司国有法人3.10%281,147,804281,147,804281,147,804   
华泰优颐股票专 项型养老金产品 -中国农业银行 股份有限公司基金、理 财产品等1.68%152,413,209152,413,209152,413,209   
香港中央结算有 限公司境外法人1.61%145,501,424-3,486,797 145,501,424  
全国社保基金一 一二组合基金、理 财产品等0.97%87,887,1794,007,02123,708,72164,178,458  
兴业银行股份有 限公司-兴全趋 势投资混合型证 券投资基金基金、理 财产品等0.96%87,204,38620,136,934 87,204,386  
国泰君安证券股 份有限公司国有法人0.92%83,241,39683,241,39679,846,7403,394,656  
中国人寿保险股 份有限公司-传 统-普通保险产 品-005L- CT001 沪基金、理 财产品等0.82%74,144,21974,144,219 74,144,219  
战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10名股东的情 况不适用。       
上述股东关联关系或一致行 动的说明招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司、招商局投资发展有限公司属于一致行动 人。       
上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明不适用。       
前 10名股东中存在回购专户 的特别说明不适用。       
前 10名无限售条件股东持股情况        

股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类 
  股份种类数量
招商局集团有限公司4,606,899,949人民币普通股4,606,899,949
招商局轮船有限公司409,823,160人民币普通股409,823,160
香港中央结算有限公司145,501,424人民币普通股145,501,424
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混 合型证券投资基金87,204,386人民币普通股87,204,386
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通 005L CT001 保险产品- - 沪74,144,219人民币普通股74,144,219
中国证券金融股份有限公司67,677,157人民币普通股67,677,157
北京诚通金控投资有限公司65,460,829人民币普通股65,460,829
全国社保基金一一二组合87,887,179人民币普通股87,887,179
国开金融有限责任公司63,559,322人民币普通股63,559,322
工银瑞信投资-工商银行-工银瑞信投资 管理有限公司50,229,512人民币普通股50,229,512
前 10名无限售流通股股东之 间,以及前 10名无限售流通 股股东和前 10名股东之间关 联关系或一致行动的说明招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司属于一致行动人。  
前 10名普通股股东参与融资 融券业务情况说明不适用。  
前十名股东较上期发生变化

前十名股东较上期末发生变化情况     
股东名称(全称)本报告 期新增/ 退出期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量 
  数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
深圳市投资控股有限公司新增0000
招商局投资发展有限公司新增0000
华泰优颐股票专项型养老 金产品-中国农业银行股 份有限公司新增0000
国泰君安证券股份有限公 司新增0000
中国人寿保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 -005L-CT001沪新增0000
北京诚通金控投资有限公 司退出0000
中国证券金融股份有限公 司退出0000
国开金融有限责任公司退出0000
深圳华侨城股份有限公司退出63,558,5000.70%63,559,3220.70%
工银瑞信投资-工商银行 -工银瑞信投资管理有限 公司退出0000
(2)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
报告期内,公司不存在优先股。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 注:公司实际控制人仍为招商局集团有限公司,其直接及通过招商局轮船、招商局投资发展间接合计持有公司 58.47%
股份(上图中招商局集团、招商局轮船、招商局投资发展持股比例合计值为 58.46%,系尾差导致)。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
(1)债券的基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额 (万元)利率
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)(品种一)19蛇口 01112921.SZ2019-06-212024-06-25230,0004.21
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司 债券(第二期)(品种一)19蛇口 03112929.SZ2019-07-102024-07-12150,0004.13
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020年度第一期中期票据(品种二)20招商蛇口 MTN001B102000278. IB2020-03-052025-03-0970,0003.30
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020年度第二期中期票据(品种二)20招商蛇口 MTN002B102001579. IB2020-08-182025-08-20100,0003.89
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)(品种一)20蛇口 01149301.SZ2020-11-132025-11-17104,0004.15
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)(品种一)21蛇口 01149448.SZ2021-04-122026-04-1430,0003.80
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)(品种二)21蛇口 02149449.SZ2021-04-122024-04-1470,0003.56
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司 债券(第二期)(品种一)21蛇口 03149497.SZ2021-06-032026-06-07100,0003.66
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司 债券(第二期)(品种二)21蛇口 04149498.SZ2021-06-032024-06-07116,0003.37
债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额 (万元)利率
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021年度第一期中期票据(品种二)21招商蛇口 MTN001B102103012. IB2021-11-162026-11-18150,0003.55
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021年度第一期中期票据(品种一)21招商蛇口 MTN001A102103011. IB2021-11-162024-11-18150,0003.23
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022年度第一期中期票据(并购)(品种 二)22招商蛇口 MTN001B(并 购)102280212. IB2022-01-242027-01-2664,5003.30
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022年度第一期中期票据(并购)(品种 一)22招商蛇口 MTN001A(并 购)102280211. IB2022-01-242025-01-2664,5002.89
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022年度第二期中期票据(品种二)22招商蛇口 MTN002B102280438. IB2022-03-032027-03-0771,0003.55
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022年度第二期中期票据(品种一)22招商蛇口 MTN002A102280437. IB2022-03-032025-03-07100,0003.20
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司 债券(第一期)(品种二)22蛇口 02149938.SZ2022-06-022027-06-07400,0003.50
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司 债券(第二期)(品种二)22蛇口 04149957.SZ2022-06-202027-06-22100,0003.40
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司 债券(第二期)(品种一)22蛇口 03149956.SZ2022-06-202025-06-2280,0002.90
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022年度第三期中期票据(品种二)22招商蛇口 MTN003B102282195. IB2022-09-272027-09-29100,0003.15
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022年度第三期中期票据(品种一)22招商蛇口 MTN003A102282194. IB2022-09-272025-09-29200,0002.75
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司 债券(第三期)(品种二)22蛇口 06148108.SZ2022-10-262027-10-28100,0003.12
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司 债券(第三期)(品种一)22蛇口 05148107.SZ2022-10-262025-10-28400,0002.60
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司 债券(第四期)(品种一)22蛇口 07148119.SZ2022-11-142025-11-16136,0002.75
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司 债券(第五期)(品种二)22蛇口 10148155.SZ2022-12-122027-12-14100,0002.80
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司 债券(第五期)(品种一)22蛇口 09148154.SZ2022-12-122025-12-14264,0002.40
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022年度第四期绿色中期票据22招商蛇口 GN004132280121. IB2022-12-272027-12-2955,0002.75
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023年度第八期超短期融资券23招商蛇口 SCP008012382476. IB2023-06-292024-03-29100,0002.45
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023年度第七期超短期融资券23招商蛇口 SCP007012382475. IB2023-06-292024-03-29110,0002.45
债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额 (万元)利率
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司 债券(第一期)(品种二)23蛇口 02148383.SZ2023-07-142028-07-18250,0003.15
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司 债券(第一期)(品种一)23蛇口 01148382.SZ2023-07-142026-07-18250,0002.79
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023年度第一期中期票据23招商蛇口 MTN001102382094. IB2023-08-152026-08-17200,0002.80
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司 债券(第二期)(品种二)23蛇口 04148428.SZ2023-08-182028-08-22250,0003.10
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司 债券(第二期)(品种一)23蛇口 03148427.SZ2023-08-182026-08-22250,0002.79
招商局漳州开发区有限公司 2023年 度第二期中期票据23漳州开发 MTN002102382208. IB2023-08-222026-08-2470,0003.00
招商局漳州开发区有限公司 2023年 度第一期中期票据23漳州开发 MTN001102382658. IB2023-10-082026-10-10100,0003.25
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023年度第二期绿色中期票据23招商蛇口 GN002132380073. IB2023-10-162026-10-1840,0002.90
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023年度第三期中期票据23招商蛇口 MTN003102382766. IB2023-10-182026-10-1970,0003.10
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司 债券(第三期)(品种一)23蛇口 05148525.SZ2023-11-242026-11-28384,0003.20
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023年度第四期中期票据23招商蛇口 MTN004102383338. IB2023-12-122026-12-14160,0003.20
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024年度第一期超短期融资券24招商蛇口 SCP001012480442. IB2024-01-312024-04-30130,0002.52
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024年度第二期超短期融资券24招商蛇口 SCP002012480526. IB2024-02-072024-05-08130,0002.27
报告期内公司债券的付息兑付情况报告期内,公司发行的各期债券均按时还本付息     
(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2022年 5月 18日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司公司债 2022年度
跟踪评级报告》。跟踪评级结果如下:维持公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定;维持“17蛇口 01”、“18蛇口 01”、
“18蛇口 03”、“19蛇口 01”、“19蛇口 02”、“19蛇口 03”、“19蛇口 04”、“20蛇口 01”、“21蛇口 01”、“21蛇口 02”、“21
蛇口 03”和“21蛇口 04”的信用等级为 AAA。

(3)截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标

项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率1.561.550.65%
资产负债率67.34%67.91%降低 0.57个百分点
速动比率0.580.571.75%
 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润(万元)573,252.22338,745.0369.23%
EBITDA全部债务比12%15%降低 3个百分点
利息保障倍数1.521.51.33%
现金利息保障倍数6.235.1920.04%
EBITDA利息保障倍数1.712.69-36.43%
贷款偿还率100%100%0.00%
利息偿付率100%100%0.00%

三、重要事项
详见公司 2023年年度报告全文第六节”重要事项“,详细描述了报告期内发生的重要事项。


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