爱美客(300896):年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
爱美客技术发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001853号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 爱美客技术发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023年度) 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 爱美客技术发展股份有限公司2023年度募集 二、 1-9 资金存放与使用情况的专项报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011001853号 爱美客技术发展股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的爱美客技术发展股份有限公司(以下简称爱美 客公司)《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)。 一、董事会的责任 爱美客公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对爱美客公司募集资金 专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对爱美客公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为,爱美客公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式 指引编制,在所有重大方面公允反映了爱美客公司 2023年度募集资 金存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供爱美客公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本报告作为爱美客公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 王书阁 中国注册会计师: 中国·北京 刘宁宁 二〇二四年三月十九日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 爱美客技术发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第2次会议审议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1937号文注册,爱美客技术发展股份有限公司(以下简称“本公司”)由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月23日向社会公众公开发行普通股(A股)股票3,020万股,每股面值1元,每股发行价人民币118.27元,共募集资金3,571,754,000.00元,扣除发行费用136,620,230.77元,募集资金净额3,435,133,769.23元。本公司上述发行募集的资金业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000553号”验资报告验证确认。 截止 2023年 12月 31日,本公司对募集资金项目累计投入人民币 1,964,357,031.48元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币41,956,277.72元;于2020年9月24日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,746,221,269.52元;本报告期使用募集资金176,179,484.24元。截止2023年12月31日,募集资金余额为人民币1,581,472,302.87元(含利息收入、理财收益及手续费),其中:募集资金专户余额 531,472,302.87元,使用闲置募集资金用于现金管理的余额为1,050,000,000.00元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《爱美客技术发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),并对募集资金采取了专户存储。 根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户9个,分别管理不同的募投项目,在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开设募集资金专项账户1个,管理超募资金,并于2020年9月30日与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行、中国建设银行股份有限公司北京光华支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。。 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
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注*1:鉴于补充流动资金募投项目已实施完毕,本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立的补充流动资金项目专项账户(账号:0200011519200160129)不再使用,已于 2020年 12月 21日办理了该募集资金专户的注销手续。该账户募集资金金额 60,000.00万元及孳生的利息全部进行补充流动资金并转入公司一般账户。 注*2:公司第二届董事会第二十次会议审议批准,同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司诺博特,并以该项目尚未使用的募集资金余额 50,231.00万元对诺博特进行增资,且在中国工商银行股份有限公司北京昌平城2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 三、2023年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。 爱美客技术发展股份有限公司(盖章) 二〇二四年三月十九日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
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