爱美客(300896):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
爱美客技术发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020年第 2次会议审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1937号文注册，爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商中信证券股份有限公司于 2020年 9月 23日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 3,020万股，每股面值 1元，每股发行价人民币118.27元，共募集资金3,571,754,000.00元，扣除发行费用136,620,230.77元，募集资金净额 3,435,133,769.23元。本公司上述发行募集的资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000553号”验资报告验证确认。 截止 2023年 12月 31日，本公司对募集资金项目累计投入人民币 1,964,357,031.48元，其中：2020年 9月 24日起至 2022年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 1,788,177,547.24元（含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 41,956,277.72元）；本报告期使用募集资金 176,179,484.24元。截止 2023年 12月 31日，募集资金余额为人民币1,581,472,302.87元（含利息收入、理财收益及手续费），其中：募集资金专户余额 531,472,302.87 元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为1,050,000,000.00元。 二、募集资金的管理情况 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《爱美客技术发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并对募集资金采取了专户存储。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户 9个，分别管理不同的募投项目，在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开设募集资金专项账户 1个，管理超募资金，并于 2020年 9月 30日与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行、中国建设银行股份有限公司北京光华支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 本公司于 2021年 4月 8日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》。同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京诺博特生物科技有限公司（以下简称“诺博特”）。根据《管理制度》的要求，诺博特在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户 2个，分别管理不同的募投项目，并于 2021年 4月 16日与本公司、中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 本公司于 2022年 4月 26日召开第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第十九次会议、2022年 5月 13日召开 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术和器械创新研发中心建设项目”，增加全资子公司诺博特为实施主体，增加北京市昌平区双营西路 79号院 6号楼为实施地点，同时以募集资金 5,600万元对子公司诺博特增资。根据《管理制度》的要求，诺博特在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户 1个，用于管理该募投项目，并于2022年 5月 18日与本公司、中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 本公司于 2022年 9月 30日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在中国银行股份有限公司北京雅宝路支行开立新的募集资金专户，用于超募资金的存放与使用，并将存放于中国建设银行股份有限公司北京光华支行的超募资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募集资金专户。公司于 2022年 10月18日与中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于超募资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。 以上募集资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。 截至 2023年 12月 31日，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
注*2：公司第二届董事会第二十次会议审议批准，同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司诺博特，并以该项目尚未使用的募集资金余额 50,231.00万元对诺博特进行增资，且在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立专项账户（账号分别为：0200011519200157211；0200011519200157459）。原有“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”以本公司名义设立的专项账户（账号：0200011519200159937；0200011519200160377）不再使用，已于 2021年 7月办理了该募集资金专户的注销手续。 注*3：经公司 2022年第一次临时股东大会审议批准，同意公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术和器械创新研发中心建设项目”，增加全资子公司诺博特为实施主体，同时以募集资金 5,600.00万元对诺博特增资，诺博特公司同时在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立专项账户（账号为：0200011519200172362）。 注*4：鉴于公司超募资金转至中国银行股份有限公司北京雅宝路支行户（账号：337672841755），公司在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开立的超募资金专户（11050187360009666666）不再使用，已于 2022年 11月 2日完成超募资金专户的注销手续。 注*5：鉴于“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”已实施完毕，本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立的专项账户（账号：0200011519200159813）不再使用，已于 2024年 1月 12日办理了该募集资金专户的注销手续。该账户节余募集资金金额 11,647.25元转入公司一般账户。 注*6：本公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响公开发行股票募集资金使用的情况下使用不超过 12亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本型产品，单个产品的投资期限不超过12个月（含）。截至 2023年 12月 31日止，闲置募集资金进行现金管理所购买的尚未到期的产品明细情况列示如下： 金额单位：人民币元
详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 爱美客技术发展股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十日 爱美客技术发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 爱美客技术发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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