密封科技(301020):2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 烟台石川密封科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1058号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2021年6月24日采用网下向询价对象配售发行和网上申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股) 3,660.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币10.64元。募集资金总额为389,424,000.00元,扣除不含税保荐及承销费用人民币27,603,471.69元,实际收到货币资金人民币361,820,528.31元,已由海通证券股份有限公司于2021年6月30日存入公司开立在恒丰银行股份有限公司烟台科技支行账号为 853552010122600057的人民币账户。募集资金总额扣除不含税发行费用41,935,620.22元后,实际募集资金净额347,488,379.78元,无超募资金。 截至2021年6月30日止,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021] 000467号”验资报告验证确认。 截至2023年12月31日止,公司对募集资金项目累计投入8,442.81万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币992.01万元;于2021年7月21日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币4,819.48万元;2022年度使用募集资金1,081.97万元;本年度使用募集资金1,549.36万元。2022年7月21日,烟台石川密封科技股份有限公司董事会发布关于部分募集资金专户完成销户的公告,兴业银行烟台分行378010100100728242账户募集资金已按规范要求支付完毕,为便于募集资金专户管理,公司对相应的募集资金专户实施注销手续,并将节余资金(含利息收入)11.26万元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。截至2023年12月31日止,募集资金余额为人民币28,210.64万元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《烟台石川密封科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经本公司2018年第一届第二十二次董事会审议通过,并于20222023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
截至2023年12月31日止,公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下: 金额单位:人民币万元
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截至2023年12月31日止,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为25,910.00万元,未超过公司对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。 三、2023年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。 烟台石川密封科技股份有限公司(盖章) 二〇二四年三月十九日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 注:本募集资金存放与使用情况鉴证报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
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